Лінійне навчання, як визначити стан накопичення перед початком тренду.

На ринку є дві сили, які змагаються: бичачий (довгий) і ведмежий (короткий).
Коли обидві сторони перебувають у рівновазі, цінові тенденції перебувають у стані коливань у межах діапазону; коли виникають розбіжності в попиті та пропозиції, цінові тенденції переходять у стан одностороннього тренду.
У світі великих справ, що довго з'єднуються, обов'язково роз'єднуються, а те, що довго роз'єднується, обов'язково з'єднається. Ми розглядаємо коливання в діапазоні як ціну, що накопичує обсяги, а однобічний тренд – як ціну, що розкриває потенціал. Між цими двома явищами є взаємоперетворення та безперервний цикл: після накопичення сили йде розкриття тренду, а після розкриття тренду знову йде накопичення сили, і так безкінечно.
Кажуть, що горизонтальна довжина дорівнює вертикальній висоті, отже, величина накопичення коливного руху визначає тривалість трендових ринків. Тому, щоб захопити трендові ринки, спочатку слід звернути увагу на стан накопичення коливного руху.
Які є форми консолідації?
По-перше, давайте визначимо рухи консолідації. Теоретично, рухи, що знаходяться між попереднім максимумом і попереднім мінімумом, можуть розглядатися як тип рухів консолідації, такі як: форма «внутрішньої свічки» є найтиповішою комбінацією свічок консолідації, корекція висхідного тренду, відскок низхідного тренду, прямокутник, сходження трикутників тощо.
Накопичення - це не тільки горизонтальне коливання, корекції в рамках висхідного тренду та відскоки в рамках низхідного тренду також є формами накопичення. Висхідні і низхідні клини також є накопиченням, а безладні коливання в рамках діапазону - це теж накопичення. Однак, нам краще зосередитися на тих формах накопичення, які мають чіткі, упорядковані та регулярні межі, таких як вагові лінії, прямокутники, звужуючі трикутники тощо.
Концентрація обсягу в коливальному накопичувальному стані може бути великою або малою; ми в основному оцінюємо її силу з двох вимірів:
1. Проміжок часу
2. Сила відкату
Часовий проміжок вказує на тривалість руху ціни, наприклад: за однаковим часовим періодом, 10 свічок точно будуть мати більший час руху, ніж 5 свічок. Теоретично часового проміжку 10 свічок має бути більше, ніж у 5 свічок.
Зворотна сила означає величину зворотного руху на ринку, наприклад: зворотний рух на 50% під час зростання звичайно більший, ніж зворотний рух на 20%. Теоретично, більша величина зворотного руху призводить до більшої сили накопичення, але все має свої межі; якщо величина зворотного руху перевищує 50%, то зворотна сила стає занадто великою, що може призвести до розвороту.
Незалежно від тривалості часу чи сили корекції, потрібно мати певну міру, занадто велика або занадто мала можуть вплинути на якість накопичення сили. У реальному аналізі форма накопичення сили аналізується в комплексі за цими двома вимірами, а саме, що таке "достатньо" – це те, чи була корекція достатньою, чи була достатньою ступінь вивільнення ризику.
Порівняння типу N з прямокутником, порівняння простого та складного зворотного зв'язку, як показано на малюнку нижче:
У порівнянні з N-формою, прямокутник має більшу тривалість при однаковій амплітуді, щільність угод у прямокутнику вища, обсяги зосередженіші, і як тільки він прориває рівень опору, тенденція прямокутника часто має більшу силу сплеску, ніж у N-формі.
Порівняння простих і складних корекцій: при однаковій амплітуді прості корекції мають коротший часовий інтервал, а складні корекції - більший. Отже, ризик, що виникає під час складної корекції, є більш повноцінним, ніж ризик під час простої корекції. Як тільки відновиться зростання, теоретично тренд складної корекції буде тривалішим.
Далі поділюся простими та практичними формами накопичення сили: прямокутник
Прямокутник є коливальним горизонтальним трендом, це досить поширений тренд накопичення в ціновому русі, формула для його розпізнавання та торгівлі: один високий, один низький + прорив
Висока межа вказує на рівень опору, а низька межа вказує на рівень підтримки; прорив вказує на прорив межі, що є точкою входу.
Наприклад:
У тренді зростання, коли ціна зменшується з високої точки, встановлюється верхня межа діапазону, а знижена точка встановлює нижню межу діапазону. У подальшому прорив верхньої межі діапазону слід купувати, а при зниженні нижньої межі діапазону виходити з позиції або розглядати можливість продажу.
Приклади для ознайомлення: