Глобальні фінансові ринки в стані турбулентності, шифрувальні активи під впливом геополітичної ситуації

Останнім часом у глобальному фінансовому ринку відбувається багато ризикованих подій, геополітична ситуація залишається напруженою. У регіоні Близького Сходу відбулись військові конфлікти, що призвело до різкого зростання міжнародних ризикованих настроїв, ціни на золото та нафту значно піднялися. Тим часом, літак зазнав аварії під час рейсу до Великої Британії, що призвело до значних людських втрат. Внутрішня ситуація в США також нестабільна, у багатьох місцях відбулись заворушення та протести.

У сфері монетарної політики Федеральна резервна система з грудня 2024 року підтримує незмінну високі процентні ставки. Згідно з останніми опублікованими економічними даними, ринок очікує, що Федеральна резервна система розпочне зниження процентних ставок у вересні цього року, і впродовж року може бути два рази можливість зниження.

У цьому складному макроекономічному середовищі аналітики зазначають, що в першій половині 2025 року глобальний ринок шифрування активів переживе ключовий перелом від домінування роздрібних інвесторів до переважання інституційних інвесторів. Біткоїн досяг рекордного рівня 110 тисяч доларів у травні, а постійний приплив інституційних коштів сприяв перетворенню шифрувальних активів з спекулятивних інструментів на інструменти для розподілу активів. Акції шифрувальних концепцій демонструють сильні результати, багато відповідних активів показали значне зростання.

Аналіз показує, що логіка резонансу між шифруваннями активами та концептуальними акціями в основному обумовлена трьома основними факторами: вдосконаленням регуляторної рамки, постійним притоком інституційних коштів та інноваціями в технологіях для оптимізації інфраструктури. У майбутньому основні інвестиції будуть зосереджені навколо бар'єрів відповідності, глибини технологій та здатності реалізації сценаріїв, щоб виявити проекти з довгостроковою цінністю.

Однак, під впливом ситуації на Близькому Сході, ринок біткойнів сьогодні вранці зазнав значного корекції, впавши нижче позначки в 103 000 доларів. Деякі аналітики вважають, що шифрування разом із основними ризиковими активами демонструє схожу динаміку, очікується, що біткойн отримає технічну підтримку в районі 101 000 доларів, але короткострокова цінова тенденція буде в основному під впливом геополітичної ситуації.

Щодо Ethereum, хоча ціна впала нижче 2500 доларів, знизившись на 9,2% за 24 години, інституційні інвестори все ще активно закладають свої позиції. Сьогодні вранці одна велика адреса знову значно придбала ETH, за останні два тижні ця адреса накопичила 160736 монет ETH. Інший інституційний інвестор після сьогоднішнього падіння ринку протягом 6 годин використав 127 мільйонів USDC для покупки 48800 ETH.

Є аналітичний звіт, що вказує, якщо ціна ETH впаде нижче 2320 доларів, це може протестувати діапазон від 2000 до 1800 доларів, але в короткостроковій перспективі більш ймовірно, що вона продовжить зростати. Якщо ETH突破2793 доларів, це може спровокувати новий етап зростання, цільова ціна може досягти 4000 доларів; навіть якщо буде короткострокова корекція, очікується, що в липні або серпні вона все ще зможе перевищити 3000 доларів, а ціль на кінець року залишається на рівні 4000 доларів.

У динаміці ринку кілька нових проектів зазнали корекції після досягнення пікових значень. Варто звернути увагу на те, що одна канадська публічна компанія додала до своїх активів певний токен за середньою ціною 42,24 долара. З іншого боку, акції однієї компанії, що котирується на NASDAQ, впали на 70% після закриття торгів 13 червня внаслідок подання реєстраційної декларації, що дозволяє фінансуючим акціонерам перепродаж акцій. Незважаючи на те, що голова правління компанії уточнив, що це лише стандартна процедура, а не фактичний продаж, реакція ринку все ж була різкою.

Ключові дані та прогноз ринку

Станом на 13 червня о 12:00, ціна біткоїна становить 104 417 доларів США, а ціна ефіру - 2 511,08 доларів США. Індекс страху та жадібності становить 54, що вважається нейтральним рівнем. За останні 24 години по всьому світу 246 510 осіб зазнали ліквідації, загальна сума ліквідацій склала 1,14 мільярда доларів США.

Біткойн-ETF протягом 4 днів показує чистий приплив, в той час як ефірний ETF має чистий приплив протягом 19 днів.

Протягом наступних кількох днів кілька проектів проведуть розблокування токенів, зокрема Immutable, Cookie DAO, Starknet та Onyxcoin.

Серед 500 з найбільшою капіталізацією, проекти з найбільшим зростанням включають Venom, NEXPACE, Orbs, Aerodrome Finance та WhiteRock.

У сфері гарячих новин кілька установ продовжують нарощувати свої позиції в шифруванні активів, регулятори просувають відповідне законодавство, а в сфері DeFi та стабільних монет також є нові розробки. Крім того, деякі традиційні фінансові установи розглядають можливість включення шифрувальних активів до своєї довгострокової стратегії.