Криптоактиви ринку нова норма: паралельні цикли диверсифікації
Нещодавно, спілкуючись з досвідченими фахівцями галузі, з'явився певний консенсус: традиційна теорія "чотири роки - один цикл" вже застаріла. Якщо ви все ще дотримуєтеся ілюзії "тримати монету і чекати на багатство" або "биковий ринок з сотенними доходами", ви, ймовірно, вже відстали від ринку.
Поточний ринок Криптоактиви еволюціонував у чотири паралельні, але абсолютно різні цикли, які працюють одночасно, кожен з яких має свій унікальний ритм, стратегії та моделі прибутку.
Суперкут биткоїнів
Біткойн вже перетворився з чисто спекулятивного активу на інституційний актив. Масштабне залучення коштів з Уолл-стріт, публічних компаній та ETF повністю змінило традиційну логіку циклу наполовину. Роздрібні інвестори масово виходять, тоді як інституційні інвестори, представлені деякими технологічними компаніями, активно входять у гру. Це фундаментальне зміщення структури капіталу перетворює механізм виявлення цін і волатильність біткойна.
Роздрібні інвестори стикаються з подвійним тиском часу та можливостей. Інституційні інвестори можуть витримувати період утримання від 3 до 5 років, тоді як роздрібним інвесторам, очевидно, важко мати таку терплячість і фінансову спроможність.
В майбутньому може виникнути біткойн-медвежий ринок, що триватиме понад десять років. Річна дохідність може стабільно коливатися в межах 20-30%, але денна волатильність значно зменшиться, більше нагадуючи акції стабільного зростання в технологічному секторі.
Увага до короткочасного циклу MEME
Ринок MEME по суті є спекулятивним носієм "миттєвого задоволення", який не потребує складної технічної підтримки, лише знаків, які здатні викликати резонанс. Від інтернет-культури до політичних тем, від концепцій ШІ до спільнот IP, MEME вже перетворився на повноцінний ланцюг "монетизації емоцій".
"Короткі, прості та швидкі" характеристики ринку MEME роблять його індикатором ринкових настроїв та резервуаром для капіталу. Однак цей колись "рай для простих людей" поступово перетворюється на "професійний арена". Звичайним інвесторам стає дедалі важче отримувати прибуток в умовах таких високочастотних коливань.
Стрибкоподібний довгостроковий цикл технічних інновацій
Справжні інновації з технічними бар'єрами, такі як розширення Layer2, технології ZK, інфраструктура AI та ін., зазвичай потребують 2-3 років або навіть більше часу на розробку, щоб побачити реальні результати. Такі проекти слідують кривій зрілості технологій, а не емоційним циклам капітальних ринків, і між ними існує очевидний часовий розрив.
Цінність технологічних проектів вивільняється з не лінійними стрибковими характеристиками. Для терплячих інвесторів з технічним чуттям, розміщення справді цінних технологічних проектів у "період низької активності" може бути найкращою стратегією для отримання надприбутків.
Короткий цикл інноваційних малих тенденцій
Перед формуванням основного технологічного наративу різні малі гарячі точки швидко змінювалися: від фізичних активів до децентралізованого Інтернету речей, від AI-агентів до AI-інфраструктури, кожна мала гаряча точка зазвичай мала лише 1-3 місяці вікна.
Фрагментація цього наративу та висока частота обертання відображають подвійні обмеження поточного ринку: дефіцит уваги та ефективність пошуку прибутку. Типовий малий цикл гарячих точок слідує шестиетапній моделі "перевірка концепції → тестування фінансування → розширення громадської думки → купівля на зростанні та продаж на падінні → перевищення оцінки → вихід капіталу".
Якщо вдасться встановити технологічні зв'язки та концептуальний прогрес між невеликими гарячими точками, створити системне оновлення та в процесі цього побудувати стійкий замкнутий цикл вартості, це може сприяти виникненню суттєвих можливостей в індустрії, подібних до "DeFi літа".
З огляду на поточні тенденції, найбільш ймовірно, що в сфері інфраструктури ШІ відбудуться прориви. Якщо різні базові технології зможуть органічно інтегруватися, це дійсно має потенціал для створення значної можливості рівня "AI盛夏".
Висновок
Розуміння сутності цих чотирьох паралельних ринкових циклів є вирішальним для знаходження відповідної стратегії в їхніх ритмах. Очевидно, що просте мислення "чотирирічного циклу" вже не може впоратися з складністю сучасного ринку. Адаптація до нової норми "паралельних мультициклів" можливо є ключем до справжнього прибутку в цьому ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
0xOverleveraged
· 07-30 22:18
меми — це вічна динаміка
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpStrategist
· 07-30 12:21
Тепер лише розумію, що багато періодів краще не дивитися, ніж індикатори K-line.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainWanderingPoet
· 07-30 05:52
Ці цикли для чого? Не можна заробити грошей, чи що?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SignatureDenied
· 07-27 23:33
Цикл за циклом, краще просто вкласти все в BTC
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainGriller
· 07-27 23:31
Чому працювати за гроші, коли можна продавати монети?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-2fce706c
· 07-27 23:30
Чому завжди знаходяться люди, які зациклюються на цих дрібницях, коли перед нами стоїть велика картина, все інше є ілюзією.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OldLeekConfession
· 07-27 23:20
Дивитися на те, що відбувається, не боїться проблем, торгівля криптовалютою не боїться втрат.
Багатоперіодний паралелізм: нова норма крипторинку та аналіз інвестиційних стратегій
Криптоактиви ринку нова норма: паралельні цикли диверсифікації
Нещодавно, спілкуючись з досвідченими фахівцями галузі, з'явився певний консенсус: традиційна теорія "чотири роки - один цикл" вже застаріла. Якщо ви все ще дотримуєтеся ілюзії "тримати монету і чекати на багатство" або "биковий ринок з сотенними доходами", ви, ймовірно, вже відстали від ринку.
Поточний ринок Криптоактиви еволюціонував у чотири паралельні, але абсолютно різні цикли, які працюють одночасно, кожен з яких має свій унікальний ритм, стратегії та моделі прибутку.
Суперкут биткоїнів
Біткойн вже перетворився з чисто спекулятивного активу на інституційний актив. Масштабне залучення коштів з Уолл-стріт, публічних компаній та ETF повністю змінило традиційну логіку циклу наполовину. Роздрібні інвестори масово виходять, тоді як інституційні інвестори, представлені деякими технологічними компаніями, активно входять у гру. Це фундаментальне зміщення структури капіталу перетворює механізм виявлення цін і волатильність біткойна.
Роздрібні інвестори стикаються з подвійним тиском часу та можливостей. Інституційні інвестори можуть витримувати період утримання від 3 до 5 років, тоді як роздрібним інвесторам, очевидно, важко мати таку терплячість і фінансову спроможність.
В майбутньому може виникнути біткойн-медвежий ринок, що триватиме понад десять років. Річна дохідність може стабільно коливатися в межах 20-30%, але денна волатильність значно зменшиться, більше нагадуючи акції стабільного зростання в технологічному секторі.
Увага до короткочасного циклу MEME
Ринок MEME по суті є спекулятивним носієм "миттєвого задоволення", який не потребує складної технічної підтримки, лише знаків, які здатні викликати резонанс. Від інтернет-культури до політичних тем, від концепцій ШІ до спільнот IP, MEME вже перетворився на повноцінний ланцюг "монетизації емоцій".
"Короткі, прості та швидкі" характеристики ринку MEME роблять його індикатором ринкових настроїв та резервуаром для капіталу. Однак цей колись "рай для простих людей" поступово перетворюється на "професійний арена". Звичайним інвесторам стає дедалі важче отримувати прибуток в умовах таких високочастотних коливань.
Стрибкоподібний довгостроковий цикл технічних інновацій
Справжні інновації з технічними бар'єрами, такі як розширення Layer2, технології ZK, інфраструктура AI та ін., зазвичай потребують 2-3 років або навіть більше часу на розробку, щоб побачити реальні результати. Такі проекти слідують кривій зрілості технологій, а не емоційним циклам капітальних ринків, і між ними існує очевидний часовий розрив.
Цінність технологічних проектів вивільняється з не лінійними стрибковими характеристиками. Для терплячих інвесторів з технічним чуттям, розміщення справді цінних технологічних проектів у "період низької активності" може бути найкращою стратегією для отримання надприбутків.
Короткий цикл інноваційних малих тенденцій
Перед формуванням основного технологічного наративу різні малі гарячі точки швидко змінювалися: від фізичних активів до децентралізованого Інтернету речей, від AI-агентів до AI-інфраструктури, кожна мала гаряча точка зазвичай мала лише 1-3 місяці вікна.
Фрагментація цього наративу та висока частота обертання відображають подвійні обмеження поточного ринку: дефіцит уваги та ефективність пошуку прибутку. Типовий малий цикл гарячих точок слідує шестиетапній моделі "перевірка концепції → тестування фінансування → розширення громадської думки → купівля на зростанні та продаж на падінні → перевищення оцінки → вихід капіталу".
Якщо вдасться встановити технологічні зв'язки та концептуальний прогрес між невеликими гарячими точками, створити системне оновлення та в процесі цього побудувати стійкий замкнутий цикл вартості, це може сприяти виникненню суттєвих можливостей в індустрії, подібних до "DeFi літа".
З огляду на поточні тенденції, найбільш ймовірно, що в сфері інфраструктури ШІ відбудуться прориви. Якщо різні базові технології зможуть органічно інтегруватися, це дійсно має потенціал для створення значної можливості рівня "AI盛夏".
Висновок
Розуміння сутності цих чотирьох паралельних ринкових циклів є вирішальним для знаходження відповідної стратегії в їхніх ритмах. Очевидно, що просте мислення "чотирирічного циклу" вже не може впоратися з складністю сучасного ринку. Адаптація до нової норми "паралельних мультициклів" можливо є ключем до справжнього прибутку в цьому ринку.