Від традиційних фінансів до криптоактивів: Інвестиційна філософія Дена Тапіеро

Дан Тапієро є засновником 50T та One Roundt Partners, досвідченим інвестором у сфері глобальних макроінвестицій. Він працював на Уолл-стріт протягом 25 років, співпрацюючи з багатьма легендарними фігурами інвестиційного світу, і тепер вклав усе своє багатство в майбутнє шифрування. Ця стаття досліджує його правила виживання в цій новій галузі, концепції управління ризиками та унікальні погляди на розвиток індустрії.

Запозичити мудрість у майстрів традиційних фінансів

Тапієро набув цінного досвіду під час роботи з такими інвестиційними велетнями, як Стів Коен, Стен Дракеміллер і Джуліан Робертсон. Від Коена він навчився зберігати спокій у напруженому торговому середовищі, а також мати тонке відчуття деталей ринку. Дракеміллер навчив його перетворювати макроідеї на практичний бізнес, а Робертсон допоміг йому побудувати початкову макроаналітичну рамку та підкреслив важливість чіткого вираження інвестиційних ідей.

Повне занурення в сферу криптоактивів

Tapiero вперше зіткнувся з Bitcoin у 2012 році, але лише в 2018 році вирішив повністю зануритися в цю сферу. Він вважає, що майбутній ринок шифрування досягне трильйонів доларів, і це переконання підтримує його як відданого прихильника галузі. Він розглядає Bitcoin не лише як актив, а й як революційну мережу та систему цінностей.

Оптимістичні прогнози щодо майбутнього біткоїна

Тапієро прогнозує, що протягом наступного десятиліття загальна вартість всього криптоекосистеми зросте з нинішніх близько 5 трильйонів доларів до 50 трильйонів доларів, з яких біткойн займатиме 20 трильйонів доларів. За розрахунками на основі обсягу постачання це означає, що вартість кожного біткойна може досягти 1 мільйона доларів.

Принципи управління ризиками

Як професійний інвестор, Тапіеро підкреслює, що ніколи не слід потрапляти в ситуацію, з якої не можна вибратися. Його стратегії управління ризиками включають:

• Один інвестиційний вклад не повинен перевищувати 15% від загальних активів
• Створення портфеля, здатного витримувати падіння ринку на 80% або навіть 90%
• Вийти вчасно, коли відчуваєш, що "став багатшим", це зазвичай є піком ринкових емоцій.

Поради для молодих інвесторів

Tapiero вважає, що складність сфери криптоактивів значно перевищує традиційні фінанси. Для непрофесійних трейдерів він рекомендує застосовувати стратегію "купити і забути", зосереджуючись на довгостроковій цінності, щоб протистояти спокусі короткострокових коливань ринку. Він підкреслює, що в цій високоризикованій галузі психологічна витривалість та здатність витримувати стрес є надзвичайно важливими.

Особисті інвестиційні стратегії

Активи, що управляються Tapiero, включають 1,5 мільярда доларів США, пов'язаних із криптоактивами, охоплюючи 23 криптокомпанії. У особистому портфелі криптоактиви (включаючи частки фондів, біткоїн та ефір) складають більше 50%. Він дотримується стратегії тривалого утримання, вірячи, що це великий десятирічний цикл.

Погляд на NFT та традиційне мистецтво

Хоча Тапіеро зібрав кілька класичних живописів, він вважає, що NFT більше представляють майбутнє економіки творців. Він вірить, що в майбутньому вся вартість буде записана в блокчейні, але нинішньому ринку NFT ще потрібно час, щоб відсіяти якісні проекти.

Переконання традиційних інституційних інвесторів у криптоактиви

Tapiero успішно переконав кілька традиційних установ, включаючи шкільні фонди та пенсійні фонди, інвестувати в Криптоактиви. Його стратегія полягає в контролі волатильності, диверсифікації розподілу, щоб ці установи могли брати участь у зростанні, а також зберігати стабільність.

Перспективи макроекономічних тенденцій у майбутньому

Tapiero вважає, що ми знаходимося в періоді "перерозподілу цифрового економічного суверенітету". Традиційна фінансова система поступово втрачає довіру, а люди починають організовувати ресурси, створювати порядок і визначати цінність новими способами через біткоїн, стейблкоїни та DAO. Він вірить, що з поширенням і зручністю відповідних технологічних інструментів, криптоактиви справді інтегруються в повсякденне життя.

Висновок

Tapiero порівнює період після 2020 року з золотим віком інвестицій в інтернет в 2000 році, він твердо вірить, що це капітальний розквіт у світі криптоактивів і вже поставив всі свої активи на це.