Самоаналіз трейдера: як досягти величезних прибутків завдяки точному судженню

Суть спекуляції полягає в точному визначенні співвідношення прибутку та збитків. Кожен трейдер колись жалкував про те, що не зміг повною мірою скористатися хорошою можливістю, і також відчував плутанину через постійне нарощування збиткових позицій.

Управління позицією можна вважати однією з найскладніших навичок у сфері торгівлі, але покращення цієї здатності може стати найефективнішим важелем. Провідні трейдери прагнуть вдосконалити цю навичку, оскільки будь-яка необережність може мати непоправні наслідки. Хоча в мене ще є багато недоліків на етапі виконання, управління позицією є однією з найкращих моїх навичок у кар'єрі, яка компенсує багато моїх помилок в інших сферах.

Одна з моїх улюблених історій стосується двох видатних керуючих фондами, які рішуче збільшили свої інвестиції в умовах асиметричних можливостей.

У 1992 році один з керуючих портфелями виявив, що Банк Англії штучно підтримує фунт стерлінгів, і був впевнений, що така практика не може тривати довго. Він виклав свої погляди керівництву і запропонував вкласти всі кошти фонду в цю угоду.

Неочікувано, його керівник не лише не заперечив, а й запропонував подвоїти інвестиції. Він зазначив, що така можливість може з'явитися лише раз на двадцять років, і її не слід пропускати.

Врешті-решт, ця угода була виконана з подвійною позицією і стала однією з найвідоміших угод в фінансовій історії, з прибутком у 1 мільярд доларів за один день.

Моя найуспішніша торгівля відбулася в листопаді 2024 року, коли деякі платформи оголосили про запуск нової криптовалюти. Під час виконання угоди я постійно згадував цю легендарну історію, розмірковуючи про те, як впоратися з цією рідкісною можливістю.

Того ранку я, як зазвичай, перевіряв різну інформацію та котирування. Я вже невеликою сумою купив деякі з цих монет, але моя позиція значно втратила в ціні, що викликало у мене тривогу.

Раптом я побачив величезну висхідну свічку, що моментально повернула мені кошти. Потім я отримав повідомлення, що ця монета була виведена на певну торгову платформу. Усвідомивши, що це може бути унікальна можливість, я негайно вжив дій.

Я купив обсяг, що в 5 разів перевищує поточну позицію за ринковою ціною, практично використавши подвійний важіль всього інвестиційного портфеля для довгих позицій. Незважаючи на те, що обсяг інвестицій значно перевищує очікуваний, я відчуваю неймовірний спокій, тому що глибоко вірю, що це правильний вибір.

Пізніше того ж дня, ще одна торговельна платформа оголосила про запуск цієї монети, що сприяло зростанню ціни до історичного максимуму. Я навіть не наважувався перевіряти торговий додаток, оскільки коливання прибутку та збитків були занадто великими. Менше ніж за 12 годин мій прибуток наблизився до 100%. Хоча я не закрив позицію на максимумі, все ж зафіксував значний прибуток, який перевищив загальну суму прибутків за останні кілька місяців.

Однак, обговорюючи управління позиціями, не згадувати про ризики є безвідповідальною справою. За кожним успішним випадком великого інвестування стоять численні історії людей, які збанкрутували через необґрунтовані ставки. Саме тому правильні інвестиції є настільки складними: знайти баланс між впевненими ставками і повагою до ринку не є простим завданням.

Я особисто також мав кілька невдалих спроб з великими вкладеннями, але суворе управління ризиками завжди залишалося моїм принципом. Якщо рух цін не відповідає очікуванням і триває збиток, я обираю зупинити втрати. Незалежно від того, наскільки я впевнений у своїх судженнях, ринок завжди правий.

Не варто прив'язуватися до збиткових угод, адже кращі можливості завжди з'являються. Хоча шансів для інвестування багато, якщо ви втратите більшу частину капіталу, ви не зможете скористатися найкращими можливостями.

Уникнення значних втрат є найважливішою концепцією в будь-якій ризиковій грі. Визначення "значних втрат" відрізняється у різних людей. Коли мій портфель був меншим, я змушений був брати на себе більші ризики, часто ставлячи 10-15% капіталу на угоди з високою впевненістю. З розширенням масштабу я виходив на ринки з кращою ліквідністю, відповідно зменшуючи ризики. Чітке усвідомлення своєї здатності переносити ризик є вирішальним, щоб під час кожної угоди точно знати, які втрати ви можете витримати.

Одна з моїх улюблених торгових стратегій – це пробій. Я віддаю перевагу пробою верхньої межі, оскільки він має чіткий ризик: або прибуток, або швидке провалювання. Наприклад, коли ціна коливається поблизу історичного максимуму, але не може його пробити, або якщо вона пробиває максимум, а потім повертається, я обираю момент для входу. У цих випадках у мене є чіткі точки виходу, тому в цій позиції має сенс здійснювати масове відкриття позицій.

Оглядаючи свою торгову кар'єру, я можу сказати, що всі суттєві зростання в моєму портфелі походять від "все або нічого" повернення. Щороку лише кілька угод приносять більшість прибутку. Окрім цього, це більше схоже на гру на виживання. Ви повинні залишатися уважними, щоб виявляти угоди, які можуть принести величезний прибуток, а також мати самоконтроль, щоб уникати втрати всіх коштів на ідеї, в яких ви не впевнені, або продовжувати вкладати в програшні позиції.

У майбутньому я планую зосередитися на вдосконаленні однієї сфери – здатності утримувати позиції. Я вмію добре робити ставки на великі обсяги, але не вмію добре тримати їх, коли є значний нереалізований прибуток. Це пов'язано з моїм внутрішнім усвідомленням ризиків, але якщо я зможу краще застосувати свою теорію та зменшити частоту операцій, я вірю, що зможу досягти кращих результатів.