Крипторинок коливання посилюються, як інвесторам скористатися можливостями?
Біткоїн нещодавно подолав історичний максимум, після чого на ринку знову заговорили про його можливість подолати сто тисяч доларів. Однак, крипторинок залишається досить волатильним. Після досягнення нового максимуму ринок зазнав найбільшого зниження з 2020 року, загальна капіталізація криптовалют зменшилася з 2,44 трильйонів доларів 2 серпня до 1,99 трильйона доларів 6 серпня, максимальне зниження за один день склало 8,4%.
Причини цього корекції досить складні, включаючи вплив глобальної економіки, ознаки рецесії в економіці США та геополітичну ситуацію. Це ще раз підтверджує, що ціна біткойна тісно пов'язана з макроекономічними та політичними факторами, і, можливо, більше не є традиційним фінансовим "прихистком".
У майбутньому, очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, вибори в США, глобальні ринкові тенденції та геополітична ситуація стануть ключовими факторами, що впливають на крипторинок. Для звичайних інвесторів ринок все ще чекає на нові імпульси, які принесуть оригінальні інновації. За умов комплексного впливу цих факторів, коливання ринку, ймовірно, триватиме.
Вплив зниження процентних ставок на ринок
Хоча очікування зниження процентних ставок завжди розглядалися як позитивний фактор для крипторинку, насправді ситуація може бути іншою, коли зниження ставок настане. Згідно з даними, ймовірність зниження ставок Федеральною резервною системою 24 вересня зросла до 100%. З макроекономічної точки зору, зниження ставок зазвичай знижує ставки за депозитами та витрати на позики, спонукаючи кошти переходити з банків у більш ризиковані інвестиційні сфери, такі як шифрування активів.
Однак, оскільки з другої половини 2022 року очікування зниження процентних ставок стало одним з основних чинників зростання ціни біткоїна, фактичне зниження ставок може викликати лише помірну реакцію ринку. Історично, коли Федеральна резервна система призупиняла підвищення ставок, біткоїн зазвичай збільшувався найбільше, тоді як реакція на перше зниження ставок зазвичай була досить стриманою. Що більш важливо, якщо зниження ставок викликане економічною невизначеністю, це може негативно вплинути на ціну біткоїна.
Фон зниження процентних ставок є надзвичайно важливим. Якщо це відбувається в умовах низької інфляції та економічного процвітання, то стимулюючий вплив на ціни активів може бути більш помітним. Але якщо зниження ставок відбувається в умовах економічної слабкості, це може надіслати негативний сигнал, що призведе до перенаправлення капіталу з високоризикованих активів у більш безпечні.
Наразі економічні перспективи США не дуже оптимістичні. Останні дані ринку праці показують, що рівень безробіття досягнув найвищого рівня за останні два роки, а зростання зайнятості також нижче очікувань. Це означає, що економіка США може продовжувати бути слабкою, а вплив зниження процентних ставок на крипторинок може зменшитися в залежності від економічного фону, й на короткий термін коливання ринку можуть тривати.
В довгостроковій перспективі, поки капітал все ще може вільно рухатися, перехід від фіатних валют до біткоїнів та інших шифрувань залишатиметься одним із важливих варіантів для збереження багатства.
Політична структура США та шифрування
З ростом важливості криптовалют на політичній арені США, вибори в США та ставлення обох партій до криптовалют стали важливими факторами, що впливають на ринок. Кандидати від Республіканської партії проявляють позитивне ставлення до криптовалют, пропонуючи всебічну політику шифрування, що включає збереження "національної стратегічної біткоїн-резерву".
У порівнянні, позиція Демократичної партії щодо криптовалют є більш розмитою. Представники галузі намагаються зрозуміти економічні політичні наміри потенційних кандидатів від Демократичної партії та їхню позицію щодо криптовалют.
Незалежно від того, яка партія перебуває при владі, у США, здається, є бажання створити чіткішу регуляторну структуру для захисту споживачів та сприяння інноваціям. Це допоможе підвищити активність підприємств у сфері шифрування.
Дві партії мають різні політичні напрямки. Демократи схиляються до посилення регулювання, тоді як республіканці займають більш відкриту позицію. Якщо демократи виграють, крипторинок може зіткнутися з більшим регуляторним тиском, що в середньостроковій та короткостроковій перспективі може бути несприятливим для зростання ринку. Але в довгостроковій перспективі здоровий, регульований ринок сприятиме інтеграції шифрування в основну фінансову систему, що в кінцевому підсумку буде вигідно для розвитку галузі.
Якщо республіканці переможуть, крипторинок у короткостроковій та середньостроковій перспективі може отримати вигоду. Але в довгостроковій перспективі, щоб основні фінансові ринки прийняли шифрування, помірне регулювання все ще необхідне.
Порівняння біткойна та золота
Криптовалюта вперше привернула увагу внаслідок економічної кризи на Кіпрі 2008 року, коли люди масово купували біткоїни, щоб хеджувати девальвацію валюти. Однак наразі крипторинок поступово стає тісно пов'язаним із глобальною політичною та економічною ситуацією.
Очікується, що напруженість на Близькому Сході та слабкі економічні дані США продовжать створювати невизначеність на ринку, коливання на ринку можуть тривати. Крім того, всі кошти, накопичені раніше для ETF на біткоїн, вже вийшли на ринок, тому в короткостроковій перспективі важко очікувати значного зростання.
Варто зазначити, що "Законопроект про стратегічні резерви біткоїнів" був поданий на розгляд Конгресу США. Деякі представники галузі висловлюють занепокоєння, що, якщо Міністерство фінансів США контролюватиме значну частину постачання біткоїнів, це може становити ризик централізації для біткоїнів.
У нинішній ситуації капітал, здається, більше надає перевагу золоту. Відзначаючи значну корекцію ринку з минулого тижня, золото показує кращі результати, ніж біткойн, і відходить від більш широких ринкових індексів. Проте, з огляду на довгострокові дані, за останнє десятиліття біткойн продемонстрував найкращі результати серед різних класів активів, з доходністю за десятиріччя до 18,719%.
Хоча золото в короткостроковій перспективі показує відмінні результати, це може бути лише реакцією на нещодавні коливання ринку і не змінює довгострокові закономірності світової економіки. Базові чинники для зростання крипторинку все ще існують. По-перше, світова економіка перебуває на початку монетарного пом'якшення, що історично завжди було каталізатором для зростання біткоїна. По-друге, спотовий біткоїн-ETF вже залучив велику кількість коштів, і очікується, що ще більше інституційних інвесторів приєднаються.
Високі та низькі точки на крипторинку зазвичай зумовлені багатьма факторами, такими як зміни процентних ставок, технологічні досягнення та психологія інвесторів, а не єдиною подією. З огляду на нинішню ситуацію, фактори, які сприяють довгостроковому зростанню, все ще залишаються.
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії
Незважаючи на те, що крипторинок зазнає впливу все більшої кількості макрофакторів, коливання можуть тривати деякий час, але як нова технологія, він все ще сповнений можливостей.
Цей раунд бичачого ринку в основному зумовлений ETF на біткоїн у США та очікуваннями зниження процентних ставок у доларах, і має невелике відношення до публічних блокчейнів та альткоїнів. Наразі на ринку бракує справді цінних, високоінноваційних проектів або токенів, що призводить до поверхневого явища "взаємного невзяття".
Ринок, що страждає від нестачі рідних інновацій, легко піддається впливу раптових подій, що викликає короткострокові коливання. Проте під впливом таких факторів, як політика пом'якшення грошово-кредитної політики, ETF на біткойн та ефір, а також зміна ставлення двох партій США, довгострокові перспективи ринку залишаються позитивними.
Для звичайних інвесторів, у довгостроковій перспективі, регулярні інвестиції є непоганим вибором. Стратегія регулярних інвестицій дозволяє вкладати фіксовану суму грошей у вибрані криптовалюти через певні проміжки часу, що допомагає купувати більше активів за нижчою ціною під час значних коливань ринку, отримуючи більш значний дохід. Ця стратегія підходить для всіх типів інвесторів, особливо для тих, хто інвестує на тривалий термін.
Шифрування валюти стало невід'ємною частиною інвестиційного портфеля. Дослідження показують, що помірна частка біткойна може значно підвищити загальну прибутковість портфеля.
На фоні короткострокових Коливань і довгострокового оптимізму, інвестори повинні розумно контролювати ризики та підвищувати ефективність використання капіталу. Можна розглянути можливість використання фінансових інструментів, таких як зберігання монет для отримання відсотків, звернути увагу на стратегії складних відсотків, поступово нарощувати позиції та вибирати відповідні стратегії для покупки на дні, а також обирати надійні торгові платформи.
Незалежно від того, чи це крипторинок, чи традиційний фінансовий ринок, ключ до прибутку полягає в науковому аналізі ринкових тенденцій та свідомому розподілі капіталу з урахуванням ризиків. Незважаючи на те, що торгові інструменти на ринку стають усе більш різноманітними, інвестори все ще повинні планувати на довгострокову перспективу відповідно до своїх потреб, щоб ефективно підвищити ефективність капіталу та досягти прибутку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GameFiCritic
· 07-22 22:32
Справжній відкат у динамічному ребалансуванні Де новий максимум?
крипторинок Коливання посилюються Як скористатися інвестиційними можливостями та ризиками
Крипторинок коливання посилюються, як інвесторам скористатися можливостями?
Біткоїн нещодавно подолав історичний максимум, після чого на ринку знову заговорили про його можливість подолати сто тисяч доларів. Однак, крипторинок залишається досить волатильним. Після досягнення нового максимуму ринок зазнав найбільшого зниження з 2020 року, загальна капіталізація криптовалют зменшилася з 2,44 трильйонів доларів 2 серпня до 1,99 трильйона доларів 6 серпня, максимальне зниження за один день склало 8,4%.
Причини цього корекції досить складні, включаючи вплив глобальної економіки, ознаки рецесії в економіці США та геополітичну ситуацію. Це ще раз підтверджує, що ціна біткойна тісно пов'язана з макроекономічними та політичними факторами, і, можливо, більше не є традиційним фінансовим "прихистком".
У майбутньому, очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, вибори в США, глобальні ринкові тенденції та геополітична ситуація стануть ключовими факторами, що впливають на крипторинок. Для звичайних інвесторів ринок все ще чекає на нові імпульси, які принесуть оригінальні інновації. За умов комплексного впливу цих факторів, коливання ринку, ймовірно, триватиме.
Вплив зниження процентних ставок на ринок
Хоча очікування зниження процентних ставок завжди розглядалися як позитивний фактор для крипторинку, насправді ситуація може бути іншою, коли зниження ставок настане. Згідно з даними, ймовірність зниження ставок Федеральною резервною системою 24 вересня зросла до 100%. З макроекономічної точки зору, зниження ставок зазвичай знижує ставки за депозитами та витрати на позики, спонукаючи кошти переходити з банків у більш ризиковані інвестиційні сфери, такі як шифрування активів.
Однак, оскільки з другої половини 2022 року очікування зниження процентних ставок стало одним з основних чинників зростання ціни біткоїна, фактичне зниження ставок може викликати лише помірну реакцію ринку. Історично, коли Федеральна резервна система призупиняла підвищення ставок, біткоїн зазвичай збільшувався найбільше, тоді як реакція на перше зниження ставок зазвичай була досить стриманою. Що більш важливо, якщо зниження ставок викликане економічною невизначеністю, це може негативно вплинути на ціну біткоїна.
Фон зниження процентних ставок є надзвичайно важливим. Якщо це відбувається в умовах низької інфляції та економічного процвітання, то стимулюючий вплив на ціни активів може бути більш помітним. Але якщо зниження ставок відбувається в умовах економічної слабкості, це може надіслати негативний сигнал, що призведе до перенаправлення капіталу з високоризикованих активів у більш безпечні.
Наразі економічні перспективи США не дуже оптимістичні. Останні дані ринку праці показують, що рівень безробіття досягнув найвищого рівня за останні два роки, а зростання зайнятості також нижче очікувань. Це означає, що економіка США може продовжувати бути слабкою, а вплив зниження процентних ставок на крипторинок може зменшитися в залежності від економічного фону, й на короткий термін коливання ринку можуть тривати.
В довгостроковій перспективі, поки капітал все ще може вільно рухатися, перехід від фіатних валют до біткоїнів та інших шифрувань залишатиметься одним із важливих варіантів для збереження багатства.
Політична структура США та шифрування
З ростом важливості криптовалют на політичній арені США, вибори в США та ставлення обох партій до криптовалют стали важливими факторами, що впливають на ринок. Кандидати від Республіканської партії проявляють позитивне ставлення до криптовалют, пропонуючи всебічну політику шифрування, що включає збереження "національної стратегічної біткоїн-резерву".
У порівнянні, позиція Демократичної партії щодо криптовалют є більш розмитою. Представники галузі намагаються зрозуміти економічні політичні наміри потенційних кандидатів від Демократичної партії та їхню позицію щодо криптовалют.
Незалежно від того, яка партія перебуває при владі, у США, здається, є бажання створити чіткішу регуляторну структуру для захисту споживачів та сприяння інноваціям. Це допоможе підвищити активність підприємств у сфері шифрування.
Дві партії мають різні політичні напрямки. Демократи схиляються до посилення регулювання, тоді як республіканці займають більш відкриту позицію. Якщо демократи виграють, крипторинок може зіткнутися з більшим регуляторним тиском, що в середньостроковій та короткостроковій перспективі може бути несприятливим для зростання ринку. Але в довгостроковій перспективі здоровий, регульований ринок сприятиме інтеграції шифрування в основну фінансову систему, що в кінцевому підсумку буде вигідно для розвитку галузі.
Якщо республіканці переможуть, крипторинок у короткостроковій та середньостроковій перспективі може отримати вигоду. Але в довгостроковій перспективі, щоб основні фінансові ринки прийняли шифрування, помірне регулювання все ще необхідне.
Порівняння біткойна та золота
Криптовалюта вперше привернула увагу внаслідок економічної кризи на Кіпрі 2008 року, коли люди масово купували біткоїни, щоб хеджувати девальвацію валюти. Однак наразі крипторинок поступово стає тісно пов'язаним із глобальною політичною та економічною ситуацією.
Очікується, що напруженість на Близькому Сході та слабкі економічні дані США продовжать створювати невизначеність на ринку, коливання на ринку можуть тривати. Крім того, всі кошти, накопичені раніше для ETF на біткоїн, вже вийшли на ринок, тому в короткостроковій перспективі важко очікувати значного зростання.
Варто зазначити, що "Законопроект про стратегічні резерви біткоїнів" був поданий на розгляд Конгресу США. Деякі представники галузі висловлюють занепокоєння, що, якщо Міністерство фінансів США контролюватиме значну частину постачання біткоїнів, це може становити ризик централізації для біткоїнів.
У нинішній ситуації капітал, здається, більше надає перевагу золоту. Відзначаючи значну корекцію ринку з минулого тижня, золото показує кращі результати, ніж біткойн, і відходить від більш широких ринкових індексів. Проте, з огляду на довгострокові дані, за останнє десятиліття біткойн продемонстрував найкращі результати серед різних класів активів, з доходністю за десятиріччя до 18,719%.
Хоча золото в короткостроковій перспективі показує відмінні результати, це може бути лише реакцією на нещодавні коливання ринку і не змінює довгострокові закономірності світової економіки. Базові чинники для зростання крипторинку все ще існують. По-перше, світова економіка перебуває на початку монетарного пом'якшення, що історично завжди було каталізатором для зростання біткоїна. По-друге, спотовий біткоїн-ETF вже залучив велику кількість коштів, і очікується, що ще більше інституційних інвесторів приєднаються.
Високі та низькі точки на крипторинку зазвичай зумовлені багатьма факторами, такими як зміни процентних ставок, технологічні досягнення та психологія інвесторів, а не єдиною подією. З огляду на нинішню ситуацію, фактори, які сприяють довгостроковому зростанню, все ще залишаються.
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії
Незважаючи на те, що крипторинок зазнає впливу все більшої кількості макрофакторів, коливання можуть тривати деякий час, але як нова технологія, він все ще сповнений можливостей.
Цей раунд бичачого ринку в основному зумовлений ETF на біткоїн у США та очікуваннями зниження процентних ставок у доларах, і має невелике відношення до публічних блокчейнів та альткоїнів. Наразі на ринку бракує справді цінних, високоінноваційних проектів або токенів, що призводить до поверхневого явища "взаємного невзяття".
Ринок, що страждає від нестачі рідних інновацій, легко піддається впливу раптових подій, що викликає короткострокові коливання. Проте під впливом таких факторів, як політика пом'якшення грошово-кредитної політики, ETF на біткойн та ефір, а також зміна ставлення двох партій США, довгострокові перспективи ринку залишаються позитивними.
Для звичайних інвесторів, у довгостроковій перспективі, регулярні інвестиції є непоганим вибором. Стратегія регулярних інвестицій дозволяє вкладати фіксовану суму грошей у вибрані криптовалюти через певні проміжки часу, що допомагає купувати більше активів за нижчою ціною під час значних коливань ринку, отримуючи більш значний дохід. Ця стратегія підходить для всіх типів інвесторів, особливо для тих, хто інвестує на тривалий термін.
Шифрування валюти стало невід'ємною частиною інвестиційного портфеля. Дослідження показують, що помірна частка біткойна може значно підвищити загальну прибутковість портфеля.
На фоні короткострокових Коливань і довгострокового оптимізму, інвестори повинні розумно контролювати ризики та підвищувати ефективність використання капіталу. Можна розглянути можливість використання фінансових інструментів, таких як зберігання монет для отримання відсотків, звернути увагу на стратегії складних відсотків, поступово нарощувати позиції та вибирати відповідні стратегії для покупки на дні, а також обирати надійні торгові платформи.
Незалежно від того, чи це крипторинок, чи традиційний фінансовий ринок, ключ до прибутку полягає в науковому аналізі ринкових тенденцій та свідомому розподілі капіталу з урахуванням ризиків. Незважаючи на те, що торгові інструменти на ринку стають усе більш різноманітними, інвестори все ще повинні планувати на довгострокову перспективу відповідно до своїх потреб, щоб ефективно підвищити ефективність капіталу та досягти прибутку.