2024年的加密投资策略:平衡技术与社区

在2024年的加密市场投资中,我采用了全天候投资法则,将资金分散到影响市场的各个周期中。同时,我遵循杠铃策略,重点配置高Beta赛道中的Alpha资产和高Alpha赛道中的Beta资产。

目前,我的投资组合中Alpha资产主要集中在链抽象、AI Agent和PayFi项目。这些资产在12月为我的投资组合带来了优于大盘的收益。在为2025年Q1做投资组合再平衡时,我意识到自己的Alpha资产配置逻辑过于单一,主要围绕技术的"破坏式创新"这一主线。

近期在听取一些业内人士关于社区氛围重要性的观点后,我开始反思自己的投资策略。在加密投资领域,实际上存在两条主要的投资逻辑:技术决定论和社区为王。

作为一个理性投资者,我过去往往将社区氛围、粉丝文化等因素视为噪音而忽视。但最近因为投资了某NFT项目,我首次作为参与者而非旁观者体验到了社区氛围的魅力。这让我感受到了久违的社会归属感和群体认同,也促使我开始关注一些拥有强烈社区氛围的项目。

以某视频链项目为例,它定位为Web3版短视频平台,目标用户是数以亿计的Z世代用户。虽然从技术角度看,该项目的技术创新并不突出,但其运营状况和社区成熟度却远超许多拥有尖端技术的L2项目。

该项目正在构建一个基于某知名短视频平台的应用层,计划向所有通过该平台完成注册的用户空投代币。借助账户抽象技术,用户无需额外配置Web3钱包,即可在应用内直接体验链上互动并领取空投。

通过高级广告和创作者合作,该项目已吸引超200万用户参与链上游戏、挑战和直播,创造了近似Web2的无缝体验。未来,该项目还计划接入更多游戏,逐步构建一个完整的生态系统。

考虑到某知名短视频平台拥有15亿全球用户,且用户终身价值远高于其他社交平台,这种面向消费者的Web3项目展现出巨大潜力。正如一位业内前辈所言,价值投资的一个关键在于"进入大市场"。在区块链基础设施已趋于饱和的当下,谁能更快触达消费者、占领用户心智,谁就可能成为下一代Web3基础设施的领导者。