От традиционных финансов к криптоактивам: инвестиционная философия Дэна Тапиеро

Дэн Тапиеро является основателем 50T и One Roundt Partners, опытным инвестором с богатым опытом в области глобальных макроинвестиций. Он проработал на Уолл-стрит 25 лет и сотрудничал с несколькими легендарными фигурами в инвестиционном мире, и теперь он поставил все свои сбережения на будущее криптоактивов. Эта статья исследует его правила выживания в этой новой сфере, концепции управления рисками и уникальные взгляды на развитие отрасли.

Извлечение мудрости от мастеров традиционных финансов

Тапиеро получил ценный опыт во время работы с такими инвестиционными гигантами, как Стив Коэн, Стан Драккенмиллер и Джулиан Робертсон. От Коэна он научился сохранять расслабленное состояние в напряженной торговой среде и развил тонкое восприятие рыночных деталей. Драккенмиллер научил его превращать макроидеи в реальные бизнес-решения, а Робертсон помог ему построить первоначальную рамку макроанализа и подчеркнул важность четкого выражения инвестиционных идей.

Полностью погружен в область криптоактивов

Tapiero впервые столкнулся с биткойном в 2012 году, но только в 2018 году решил полностью погрузиться в него. Он считает, что будущее рынка криптоактивов достигнет сотен триллионов долларов, и эта вера поддерживает его как стойкого сторонника отрасли. Он рассматривает биткойн не только как актив, но и как революционную сеть и систему ценностей.

Оптимистичные прогнозы для биткойна в будущем

Tapiero прогнозирует, что за следующие десять лет стоимость всей криптоэкосистемы вырастет с текущих около 5 триллионов долларов до 50 триллионов долларов, при этом биткойн займет 20 триллионов долларов. Исходя из объема предложения, это означает, что стоимость каждого биткойна может достигнуть 1 миллиона долларов.

Принципы управления рисками

Как профессиональный инвестор, Тапиеро подчеркивает, что никогда не следует позволять себе оказаться в безвыходном положении. Его стратегия управления рисками включает в себя:

• Один инвестиционный проект не должен превышать 15% от общего капитала.
• Создайте портфель, который может противостоять падению рынка на 80% или даже 90%
• Важно вовремя выйти, когда вы чувствуете, что "стали богатыми", это обычно является пиком рыночных настроений.

Советы для молодых инвесторов

Tapiero считает, что сложность области криптоактивов значительно превышает традиционные финансы. Для непрофессиональных трейдеров он рекомендует применять стратегию "купить и забыть", сосредоточившись на долгосрочной ценности, чтобы противостоять искушению краткосрочных рыночных колебаний. Он подчеркивает, что в этой высокорисковой отрасли психологическая устойчивость и способность справляться со стрессом имеют решающее значение.

Личные инвестиционные стратегии

Активы, управляемые Tapiero, включают 1,5 миллиарда долларов в шифрование, охватывающие 23 шифровые компании. В личном портфеле шифровые активы (включая доли фондов, биткойны и эфир) составляют более 50%. Он придерживается стратегии долгосрочного удержания, веря, что это большой цикл на десять лет.

Мнение о NFT и традиционном искусстве

Хотя Тапиеро собрал несколько классических масляных картин, он считает, что NFT больше представляют будущее экономики создателей. Он верит, что в будущем вся стоимость будет записана в блокчейн, но текущему рынку NFT все еще нужно время, чтобы отфильтровать качественные проекты.

Убедить традиционные финансовые учреждения инвестировать в Криптоактивы

Tapiero успешно убедил несколько традиционных учреждений, включая школьные фонды и пенсионные фонды, инвестировать в криптоактивы. Его стратегия заключается в контроле волатильности и диверсификации, чтобы эти учреждения могли участвовать в росте и одновременно сохранять стабильность.

Прогноз макроэкономических тенденций на будущее

Tapiero считает, что мы находимся в периоде перераспределения "суверенитета цифровой экономики". Традиционная финансовая система постепенно теряет доверие, и люди начинают организовывать ресурсы, создавать порядок и определять ценность новыми способами, такими как биткойн, стейблкоины и DAO. Он верит, что по мере того как соответствующие технологические инструменты становятся более доступными и простыми в использовании, криптоактивы действительно войдут в повседневную жизнь.

Заключение

Tapiero сравнил период после 2020 года с золотой эпохой интернет-инвестиций 2000 года, он твердо убежден, что это капиталистический расцвет в мире криптоактивов и уже поставил все свои сбережения на это.