Самоанализ трейдера: как добиться огромной прибыли благодаря точным оценкам
Суть спекуляции заключается в точном понимании соотношения прибыли и убытков. Каждый трейдер когда-либо сожалел о том, что не смог полностью воспользоваться хорошей возможностью, и также испытывал недоумение из-за постоянного увеличения убыточных позиций.
Управление позицией можно считать одним из самых сложных навыков в области торговли, но улучшение этой способности может быть самым эффективным рычагом. Лучшие трейдеры стремятся усовершенствовать этот навык, так как малейшая ошибка может иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что у меня еще есть много недостатков на уровне исполнения, управление позицией является одним из самых выдающихся аспектов моей профессиональной карьеры, оно компенсирует множество моих ошибок в других областях.
Один из моих любимых случаев - это история о том, как два выдающихся фондовых управляющих решительно увеличили свои вложения в условиях асимметричных возможностей.
В 1992 году один из управляющих портфелем заметил, что Английский банк искусственно поддерживает фунт стерлингов, и он был уверен, что такая практика не сможет продолжаться долго. Он изложил свои взгляды своему начальнику и предложил поставить все средства фонда на эту сделку.
Напротив, его начальник не только не возражал, но и предложил удвоить инвестиции. Он указал, что такая возможность может появляться только раз в двадцать лет, и ее не следует упускать.
В конечном итоге эта сделка была выполнена с двойной позицией и стала одной из самых известных сделок в финансовой истории, с прибылью в 1 миллиард долларов за один день.
Моя самая успешная сделка произошла в ноябре 2024 года, когда некоторые платформы объявили о запуске новой криптовалюты. В процессе выполнения сделки я постоянно вспоминал о вышеупомянутой легендарной истории и думал о том, как справиться с этой редкой возможностью.
Тем утром я, как обычно, проверял различную информацию и行情. Я уже немного купил эту криптовалюту, но моя позиция значительно ушла в минус, и это меня немного беспокоит.
Вдруг я увидел огромную восходящую свечу, мгновенно вернувшую мои средства. Затем я получил сообщение, подтверждающее, что эта криптовалюта была запущена на одной из торговых платформ. Осознав, что это может быть уникальная возможность, я немедленно принял меры.
Я купил текущую позицию на 5 раз больше по рыночной цене, практически использовав 2-кратное плечо всего инвестиционного портфеля для длинной позиции. Несмотря на то, что объем инвестиций значительно превышает ожидаемый, я внутренне удивительно спокоен, потому что глубоко верю, что это правильный выбор.
Позже в тот же день другая торговая платформа также объявила о запуске этой криптовалюты, что способствовало прорыву цены выше исторического максимума. Я даже не осмеливался смотреть торговое приложение, потому что колебания прибыли и убытков были слишком велики. Менее чем за 12 часов моя прибыль приблизилась к 100%. Хотя я не закрыл позицию на максимуме, я все равно зафиксировал значительную прибыль, которая превышает общую прибыль за последние несколько месяцев.
Однако, обсуждая управление позициями, не упоминать о рисках было бы безответственно. За каждым успешным случаем с крупными ставками стоят бесчисленные истории людей, обанкротившихся из-за того, что сделали все ставки на одну карту. Именно поэтому правильные инвестиции так сложны: найти баланс между уверенной ставкой и уважением к рынку - задача непростая.
У меня также было много случаев, когда я сильно терял, но строгий риск-менеджмент всегда был моим принципом. Если ценовая динамика не совпадает с ожиданиями и продолжаются убытки, я выбираю остановить убытки. Как бы я ни верил в свои суждения, рынок всегда прав.
Не привязывайтесь к убыточным сделкам, лучшие возможности всегда появятся. Хотя есть много возможностей для крупных инвестиций, если вы потеряли большую часть средств, вы не сможете воспользоваться лучшими шансами.
Избежание значительных убытков является ключевым понятием в любой рискованной игре. Определение "значительных убытков" варьируется от человека к человеку. Когда мой портфель был меньше, мне приходилось брать на себя больший риск, и я легко мог ставить 10-15% средств на сделки с высокой уверенностью. С увеличением размера портфеля я входил на более ликвидные рынки, и риски, соответственно, снижались. Четкое понимание своей способности к риску имеет решающее значение, чтобы каждый раз, когда я совершаю сделку, я мог ясно осознавать, сколько убытков я могу вынести.
Одна из моих любимых торговых стратегий — это прорыв. Я предпочитаю прорывы на вершине, потому что они имеют четкий риск: либо прибыль, либо быстрое срабатывание. Например, когда цена колеблется около исторического максимума, но не может прорваться, или после прорыва возвращается назад, я выбираю вход. В этих случаях у меня есть четкие уровни выхода, поэтому на этом уровне разумно открывать крупные позиции.
Оглядываясь на свою торговую карьеру, я вижу, что все значительные роста в моем портфеле произошли благодаря ставкам "на все или ничего". Каждый год лишь несколько сделок приносят основную часть прибыли. Кроме того, это больше похоже на игру на выживание. Вы должны оставаться бдительными, чтобы распознавать сделки, которые могут принести огромную прибыль, и в то же время обладать самоконтролем, чтобы избежать потери всех средств на идеях, в которых нет уверенности, или продолжать увеличивать позиции в убытке.
В будущем я планирую сосредоточиться на улучшении одной из областей, а именно на способности удерживать позиции. Я хорошо умею делать крупные ставки, но не умею удерживать их, когда есть значительная нереализованная прибыль. Это происходит из-за моего внутреннего осознания управления рисками, но если я смогу лучше применять свою теорию и сократить частоту операций, я верю, что смогу достичь лучших результатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DAOdreamer
· 07-21 17:44
Вход в позицию重点在于出局时机吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 07-20 22:23
психологические операции здесь на высшем уровне... классический случай меметического арбитража, который вот-вот произойдет, если честно
Точное определение и тяжелая позиция: путь к ста процентным доходам топовых трейдеров
Самоанализ трейдера: как добиться огромной прибыли благодаря точным оценкам
Суть спекуляции заключается в точном понимании соотношения прибыли и убытков. Каждый трейдер когда-либо сожалел о том, что не смог полностью воспользоваться хорошей возможностью, и также испытывал недоумение из-за постоянного увеличения убыточных позиций.
Управление позицией можно считать одним из самых сложных навыков в области торговли, но улучшение этой способности может быть самым эффективным рычагом. Лучшие трейдеры стремятся усовершенствовать этот навык, так как малейшая ошибка может иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что у меня еще есть много недостатков на уровне исполнения, управление позицией является одним из самых выдающихся аспектов моей профессиональной карьеры, оно компенсирует множество моих ошибок в других областях.
Один из моих любимых случаев - это история о том, как два выдающихся фондовых управляющих решительно увеличили свои вложения в условиях асимметричных возможностей.
В 1992 году один из управляющих портфелем заметил, что Английский банк искусственно поддерживает фунт стерлингов, и он был уверен, что такая практика не сможет продолжаться долго. Он изложил свои взгляды своему начальнику и предложил поставить все средства фонда на эту сделку.
Напротив, его начальник не только не возражал, но и предложил удвоить инвестиции. Он указал, что такая возможность может появляться только раз в двадцать лет, и ее не следует упускать.
В конечном итоге эта сделка была выполнена с двойной позицией и стала одной из самых известных сделок в финансовой истории, с прибылью в 1 миллиард долларов за один день.
Моя самая успешная сделка произошла в ноябре 2024 года, когда некоторые платформы объявили о запуске новой криптовалюты. В процессе выполнения сделки я постоянно вспоминал о вышеупомянутой легендарной истории и думал о том, как справиться с этой редкой возможностью.
Тем утром я, как обычно, проверял различную информацию и行情. Я уже немного купил эту криптовалюту, но моя позиция значительно ушла в минус, и это меня немного беспокоит.
Вдруг я увидел огромную восходящую свечу, мгновенно вернувшую мои средства. Затем я получил сообщение, подтверждающее, что эта криптовалюта была запущена на одной из торговых платформ. Осознав, что это может быть уникальная возможность, я немедленно принял меры.
Я купил текущую позицию на 5 раз больше по рыночной цене, практически использовав 2-кратное плечо всего инвестиционного портфеля для длинной позиции. Несмотря на то, что объем инвестиций значительно превышает ожидаемый, я внутренне удивительно спокоен, потому что глубоко верю, что это правильный выбор.
Позже в тот же день другая торговая платформа также объявила о запуске этой криптовалюты, что способствовало прорыву цены выше исторического максимума. Я даже не осмеливался смотреть торговое приложение, потому что колебания прибыли и убытков были слишком велики. Менее чем за 12 часов моя прибыль приблизилась к 100%. Хотя я не закрыл позицию на максимуме, я все равно зафиксировал значительную прибыль, которая превышает общую прибыль за последние несколько месяцев.
Однако, обсуждая управление позициями, не упоминать о рисках было бы безответственно. За каждым успешным случаем с крупными ставками стоят бесчисленные истории людей, обанкротившихся из-за того, что сделали все ставки на одну карту. Именно поэтому правильные инвестиции так сложны: найти баланс между уверенной ставкой и уважением к рынку - задача непростая.
У меня также было много случаев, когда я сильно терял, но строгий риск-менеджмент всегда был моим принципом. Если ценовая динамика не совпадает с ожиданиями и продолжаются убытки, я выбираю остановить убытки. Как бы я ни верил в свои суждения, рынок всегда прав.
Не привязывайтесь к убыточным сделкам, лучшие возможности всегда появятся. Хотя есть много возможностей для крупных инвестиций, если вы потеряли большую часть средств, вы не сможете воспользоваться лучшими шансами.
Избежание значительных убытков является ключевым понятием в любой рискованной игре. Определение "значительных убытков" варьируется от человека к человеку. Когда мой портфель был меньше, мне приходилось брать на себя больший риск, и я легко мог ставить 10-15% средств на сделки с высокой уверенностью. С увеличением размера портфеля я входил на более ликвидные рынки, и риски, соответственно, снижались. Четкое понимание своей способности к риску имеет решающее значение, чтобы каждый раз, когда я совершаю сделку, я мог ясно осознавать, сколько убытков я могу вынести.
Одна из моих любимых торговых стратегий — это прорыв. Я предпочитаю прорывы на вершине, потому что они имеют четкий риск: либо прибыль, либо быстрое срабатывание. Например, когда цена колеблется около исторического максимума, но не может прорваться, или после прорыва возвращается назад, я выбираю вход. В этих случаях у меня есть четкие уровни выхода, поэтому на этом уровне разумно открывать крупные позиции.
Оглядываясь на свою торговую карьеру, я вижу, что все значительные роста в моем портфеле произошли благодаря ставкам "на все или ничего". Каждый год лишь несколько сделок приносят основную часть прибыли. Кроме того, это больше похоже на игру на выживание. Вы должны оставаться бдительными, чтобы распознавать сделки, которые могут принести огромную прибыль, и в то же время обладать самоконтролем, чтобы избежать потери всех средств на идеях, в которых нет уверенности, или продолжать увеличивать позиции в убытке.
В будущем я планирую сосредоточиться на улучшении одной из областей, а именно на способности удерживать позиции. Я хорошо умею делать крупные ставки, но не умею удерживать их, когда есть значительная нереализованная прибыль. Это происходит из-за моего внутреннего осознания управления рисками, но если я смогу лучше применять свою теорию и сократить частоту операций, я верю, что смогу достичь лучших результатов.