Крипторынок колебание усиливается, как инвесторам воспользоваться возможностями?
После недавнего достижения исторического максимума биткойн вновь стал предметом обсуждения о том, сможет ли он преодолеть отметку в сто тысяч долларов. Тем не менее, волатильность крипторынка по-прежнему значительна. После достижения нового рекорда рынок пережил самое большое снижение с 2020 года, общая рыночная капитализация криптовалюты сократилась с 2,44 триллиона долларов США 2 августа до 1,99 триллиона долларов США 6 августа, максимальное падение за один день составило 8,4%.
Причины текущей коррекции довольно сложны и включают в себя влияние глобальной экономики, признаки экономической рецессии в США и множество геополитических факторов. Это снова доказывает, что цена биткойна теперь тесно связана с макроэкономическими и политическими факторами и, возможно, больше не является "убежищем" в традиционном смысле.
В будущем ожидания снижения процентной ставки ФРС, выборы в США, глобальные рыночные тенденции и геополитическая ситуация станут ключевыми факторами, влияющими на крипторынок. Для обычных инвесторов рынок все еще ожидает новых импульсов, связанных с оригинальными инновациями. В условиях совокупного воздействия этих факторов ожидается, что колебание рынка продолжится.
Влияние снижения процентных ставок на рынок
Хотя ожидания снижения процентных ставок всегда рассматривались как положительный фактор для крипторынка, на самом деле ситуация может быть иной, когда снижение ставок действительно произойдет. Согласно данным, вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой 24 сентября возросла до 100%. С макроэкономической точки зрения, снижение ставок обычно приводит к уменьшению ставок по депозитам и стоимости заимствований, что способствует перемещению средств из банков в более рискованные инвестиционные области, такие как шифрование активов.
Однако с тех пор, как ожидания снижения процентных ставок стали одним из основных факторов, способствующих росту цен на биткойн во второй половине 2022 года, фактическое снижение ставок может вызвать лишь умеренную реакцию рынка. Исторически, когда Федеральная резервная система приостанавливает повышение ставок, биткойн обычно показывает наибольший рост, тогда как реакция на первое снижение ставок обычно более сдержанная. Более важно, если снижение ставок вызвано экономической неопределенностью, это может негативно сказаться на цене биткойна.
Фон снижения процентных ставок имеет решающее значение. Если это происходит в условиях низкой инфляции и экономического процветания, стимулирующее воздействие на цены активов может быть более очевидным. Но если снижение ставок происходит в условиях экономической уязвимости, это может передать негативный сигнал, что приведет к перемещению средств из высокорисковых активов в более безопасные активы.
В настоящее время экономические перспективы США не слишком оптимистичны. Последние данные о рынке труда показывают, что уровень безработицы достиг нового максимума за последние два года, а рост занятости также оказался ниже ожиданий. Это означает, что экономика США может продолжать оставаться слабой, а влияние снижения процентных ставок на крипторынок может ослабевать в зависимости от экономической ситуации, что может привести к продолжению колебаний на рынке в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе, пока капитал все еще может свободно перемещаться, переход от фиатной валюты к таким шифрованиям, как биткойн, по-прежнему будет одним из важных вариантов для сохранения богатства.
Политическая структура США и шифрование
С увеличением значения шифрования валюты на политической арене США, выборы в США и отношение двух партий к шифрованию валюты становятся важными факторами, влияющими на рынок. Кандидаты от Республиканской партии демонстрируют позитивное отношение к шифрованию валюты и предлагают всеобъемлющую политику шифрования, включая поддержание "государственной стратегии биткойн-резерва".
В отличие от этого, позиция Демократической партии по шифрованию остается довольно неясной. Представители отрасли стремятся понять экономическую политику и позицию потенциальных кандидатов от Демократической партии по шифрованию.
Независимо от того, какая партия у власти, похоже, что США стремятся установить более четкую регуляторную рамку для защиты потребителей и содействия инновациям. Это поможет повысить активность бизнеса в области шифрования.
Две партии имеют различия в политическом направлении. Демократическая партия склонна к ужесточению регулирования, в то время как Республиканская партия придерживается более открытой позиции. Если демократы победят, шифрование рынка может столкнуться с большими регуляторными давлениями, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе может отрицательно сказаться на росте рынка. Но в долгосрочной перспективе здоровый, регулируемый рынок будет способствовать интеграции шифрования в основную финансовую систему, что в конечном итоге будет полезно для развития отрасли.
Если Республиканская партия победит, крипторынок может ожидать позитивных новостей в средне- и краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе для того, чтобы основные финансовые рынки приняли шифрование, умеренное регулирование все еще необходимо.
Сравнение биткойна и золота
Криптовалюты в первую очередь привлекли внимание в 2008 году из-за экономического кризиса на Кипре, когда люди массово покупали биткойны, чтобы защититься от обесценивания валюты. Однако в настоящее время крипторынок постепенно становится тесно связанным с глобальной политической и экономической ситуацией.
Ожидается, что напряженная обстановка на Ближнем Востоке и слабые экономические данные США продолжат создавать неопределенность на рынке, и колебание рынка может продолжаться. Кроме того, средства, накопленные в предварительном этапе биткойн-ETF, уже полностью вошли на рынок, и в краткосрочной перспективе трудно ожидать значительного роста.
Стоит отметить, что "Законопроект о стратегических резервуарах биткойнов" был представлен на рассмотрение Конгресса США. Некоторые эксперты отрасли выражают опасения, что если Министерство финансов США будет контролировать значительное количество биткойнов, это может создать риск централизации для биткойна.
В текущей ситуации капитал, похоже, предпочитает золото. С момента значительной коррекции рынка на прошлой неделе золото демонстрирует лучшие результаты, чем биткойн, и отклонилось от более широких рыночных индексов. Однако с точки зрения долгосрочных данных, за последние десять лет биткойн показал лучшие результаты среди нескольких классов активов, с доходностью за десять лет до 18,719%.
Несмотря на то, что золото демонстрирует хорошие результаты в краткосрочной перспективе, это может быть лишь реакцией на недавние колебания рынка и не может изменить долгосрочные закономерности мировой экономики. Основы для роста на крипторынке по-прежнему существуют. Во-первых, мировая экономика находится на этапе денежного смягчения, что исторически было катализатором для роста биткойна. Во-вторых, спотовый биткойн ETF привлек значительные объемы средств, и ожидается, что еще больше институциональных инвесторов примет участие.
Высокие и низкие точки криптовалютного рынка обычно определяются множеством факторов, включая изменения процентных ставок, технологические достижения и психологию инвесторов, а не одним единственным событием. Судя по текущей ситуации, факторы долгосрочного роста по-прежнему присутствуют.
Рекомендации по инвестиционной стратегии
Несмотря на то, что крипторынок подвергается все большему влиянию макроэкономических факторов, колебания могут продолжаться некоторое время, но как новая технология он все еще полон возможностей.
Этот раунд бычьего рынка в основном поддерживается ожиданиями ETF по биткойнам в США и снижения процентных ставок в долларах, и не имеет большого отношения к публичным блокчейнам и альткойнам. В настоящее время на рынке не хватает по-настоящему ценных и высокоинновационных проектов или токенов, что приводит к поверхностному явлению "взаимного невыкупа".
Рынок, лишенный оригинальных инноваций, подвержен краткосрочным колебаниям из-за неожиданных событий. Однако под влиянием таких факторов, как политика количественного смягчения, ETF на биткойн и эфириум, а также изменение отношения двух партий в США, долгосрочные перспективы рынка все еще выглядят многообещающе.
Для обычных инвесторов, в долгосрочной перспективе, регулярные инвестиции являются неплохим выбором. Стратегия регулярных инвестиций позволяет в фиксированные временные промежутки вкладывать фиксированную сумму в выбранные комбинации валют, что помогает приобретать больше активов по более низкой цене во время сильных колебаний на рынке и получать более значительную прибыль. Эта стратегия подходит для всех типов инвесторов, особенно для долгосрочных.
шифрование валюта стала неотъемлемой частью инвестиционного портфеля. Исследования показывают, что умеренное распределение биткойнов может значительно повысить общую доходность портфеля.
В условиях краткосрочных колебаний и долгосрочного роста, инвесторы должны разумно контролировать риски и повышать эффективность использования капитала. Можно рассмотреть использование финансовых инструментов, таких как хранение монет для получения процентов, обратить внимание на стратегии торговли с сложным процентом, постепенно накапливать позиции и выбирать подходящие стратегии для покупки на дне, а также выбирать надежные торговые платформы.
Независимо от того, крипторынок или традиционный финансовый рынок, ключ к прибыли заключается в научном анализе рыночных трендов и осознании рисков при распределении средств. Несмотря на то, что торговые инструменты на рынке становятся все более разнообразными, инвесторы все равно должны разрабатывать долгосрочные планы в соответствии со своими потребностями, чтобы эффективно повысить эффективность капитала и добиться прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GameFiCritic
· 07-22 22:32
Настоящая динамическая ребалансировка в откате, где новый максимум?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 07-22 21:32
киты накапливаются, пока розничные инвесторы в панике... типичный фрактальный паттерн, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpBeforeRug
· 07-21 05:03
Позиция в шорт ждёт падения
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityJester
· 07-19 22:49
С холодным взглядом наблюдаю за спектаклем, кто в конце будет победителем?
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_trauma
· 07-19 22:49
Снова хочет взять с меня шерсть, будьте осторожны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GamefiHarvester
· 07-19 22:44
Рано разыгрывайте людей как лохов, не попадайтесь в ловушку, страх упустить что-либо (FOMO) — это мой секрет.
Крипторынок колебание усиливается Как использовать инвестиционные возможности и риски
Крипторынок колебание усиливается, как инвесторам воспользоваться возможностями?
После недавнего достижения исторического максимума биткойн вновь стал предметом обсуждения о том, сможет ли он преодолеть отметку в сто тысяч долларов. Тем не менее, волатильность крипторынка по-прежнему значительна. После достижения нового рекорда рынок пережил самое большое снижение с 2020 года, общая рыночная капитализация криптовалюты сократилась с 2,44 триллиона долларов США 2 августа до 1,99 триллиона долларов США 6 августа, максимальное падение за один день составило 8,4%.
Причины текущей коррекции довольно сложны и включают в себя влияние глобальной экономики, признаки экономической рецессии в США и множество геополитических факторов. Это снова доказывает, что цена биткойна теперь тесно связана с макроэкономическими и политическими факторами и, возможно, больше не является "убежищем" в традиционном смысле.
В будущем ожидания снижения процентной ставки ФРС, выборы в США, глобальные рыночные тенденции и геополитическая ситуация станут ключевыми факторами, влияющими на крипторынок. Для обычных инвесторов рынок все еще ожидает новых импульсов, связанных с оригинальными инновациями. В условиях совокупного воздействия этих факторов ожидается, что колебание рынка продолжится.
Влияние снижения процентных ставок на рынок
Хотя ожидания снижения процентных ставок всегда рассматривались как положительный фактор для крипторынка, на самом деле ситуация может быть иной, когда снижение ставок действительно произойдет. Согласно данным, вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой 24 сентября возросла до 100%. С макроэкономической точки зрения, снижение ставок обычно приводит к уменьшению ставок по депозитам и стоимости заимствований, что способствует перемещению средств из банков в более рискованные инвестиционные области, такие как шифрование активов.
Однако с тех пор, как ожидания снижения процентных ставок стали одним из основных факторов, способствующих росту цен на биткойн во второй половине 2022 года, фактическое снижение ставок может вызвать лишь умеренную реакцию рынка. Исторически, когда Федеральная резервная система приостанавливает повышение ставок, биткойн обычно показывает наибольший рост, тогда как реакция на первое снижение ставок обычно более сдержанная. Более важно, если снижение ставок вызвано экономической неопределенностью, это может негативно сказаться на цене биткойна.
Фон снижения процентных ставок имеет решающее значение. Если это происходит в условиях низкой инфляции и экономического процветания, стимулирующее воздействие на цены активов может быть более очевидным. Но если снижение ставок происходит в условиях экономической уязвимости, это может передать негативный сигнал, что приведет к перемещению средств из высокорисковых активов в более безопасные активы.
В настоящее время экономические перспективы США не слишком оптимистичны. Последние данные о рынке труда показывают, что уровень безработицы достиг нового максимума за последние два года, а рост занятости также оказался ниже ожиданий. Это означает, что экономика США может продолжать оставаться слабой, а влияние снижения процентных ставок на крипторынок может ослабевать в зависимости от экономической ситуации, что может привести к продолжению колебаний на рынке в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе, пока капитал все еще может свободно перемещаться, переход от фиатной валюты к таким шифрованиям, как биткойн, по-прежнему будет одним из важных вариантов для сохранения богатства.
Политическая структура США и шифрование
С увеличением значения шифрования валюты на политической арене США, выборы в США и отношение двух партий к шифрованию валюты становятся важными факторами, влияющими на рынок. Кандидаты от Республиканской партии демонстрируют позитивное отношение к шифрованию валюты и предлагают всеобъемлющую политику шифрования, включая поддержание "государственной стратегии биткойн-резерва".
В отличие от этого, позиция Демократической партии по шифрованию остается довольно неясной. Представители отрасли стремятся понять экономическую политику и позицию потенциальных кандидатов от Демократической партии по шифрованию.
Независимо от того, какая партия у власти, похоже, что США стремятся установить более четкую регуляторную рамку для защиты потребителей и содействия инновациям. Это поможет повысить активность бизнеса в области шифрования.
Две партии имеют различия в политическом направлении. Демократическая партия склонна к ужесточению регулирования, в то время как Республиканская партия придерживается более открытой позиции. Если демократы победят, шифрование рынка может столкнуться с большими регуляторными давлениями, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе может отрицательно сказаться на росте рынка. Но в долгосрочной перспективе здоровый, регулируемый рынок будет способствовать интеграции шифрования в основную финансовую систему, что в конечном итоге будет полезно для развития отрасли.
Если Республиканская партия победит, крипторынок может ожидать позитивных новостей в средне- и краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе для того, чтобы основные финансовые рынки приняли шифрование, умеренное регулирование все еще необходимо.
Сравнение биткойна и золота
Криптовалюты в первую очередь привлекли внимание в 2008 году из-за экономического кризиса на Кипре, когда люди массово покупали биткойны, чтобы защититься от обесценивания валюты. Однако в настоящее время крипторынок постепенно становится тесно связанным с глобальной политической и экономической ситуацией.
Ожидается, что напряженная обстановка на Ближнем Востоке и слабые экономические данные США продолжат создавать неопределенность на рынке, и колебание рынка может продолжаться. Кроме того, средства, накопленные в предварительном этапе биткойн-ETF, уже полностью вошли на рынок, и в краткосрочной перспективе трудно ожидать значительного роста.
Стоит отметить, что "Законопроект о стратегических резервуарах биткойнов" был представлен на рассмотрение Конгресса США. Некоторые эксперты отрасли выражают опасения, что если Министерство финансов США будет контролировать значительное количество биткойнов, это может создать риск централизации для биткойна.
В текущей ситуации капитал, похоже, предпочитает золото. С момента значительной коррекции рынка на прошлой неделе золото демонстрирует лучшие результаты, чем биткойн, и отклонилось от более широких рыночных индексов. Однако с точки зрения долгосрочных данных, за последние десять лет биткойн показал лучшие результаты среди нескольких классов активов, с доходностью за десять лет до 18,719%.
Несмотря на то, что золото демонстрирует хорошие результаты в краткосрочной перспективе, это может быть лишь реакцией на недавние колебания рынка и не может изменить долгосрочные закономерности мировой экономики. Основы для роста на крипторынке по-прежнему существуют. Во-первых, мировая экономика находится на этапе денежного смягчения, что исторически было катализатором для роста биткойна. Во-вторых, спотовый биткойн ETF привлек значительные объемы средств, и ожидается, что еще больше институциональных инвесторов примет участие.
Высокие и низкие точки криптовалютного рынка обычно определяются множеством факторов, включая изменения процентных ставок, технологические достижения и психологию инвесторов, а не одним единственным событием. Судя по текущей ситуации, факторы долгосрочного роста по-прежнему присутствуют.
Рекомендации по инвестиционной стратегии
Несмотря на то, что крипторынок подвергается все большему влиянию макроэкономических факторов, колебания могут продолжаться некоторое время, но как новая технология он все еще полон возможностей.
Этот раунд бычьего рынка в основном поддерживается ожиданиями ETF по биткойнам в США и снижения процентных ставок в долларах, и не имеет большого отношения к публичным блокчейнам и альткойнам. В настоящее время на рынке не хватает по-настоящему ценных и высокоинновационных проектов или токенов, что приводит к поверхностному явлению "взаимного невыкупа".
Рынок, лишенный оригинальных инноваций, подвержен краткосрочным колебаниям из-за неожиданных событий. Однако под влиянием таких факторов, как политика количественного смягчения, ETF на биткойн и эфириум, а также изменение отношения двух партий в США, долгосрочные перспективы рынка все еще выглядят многообещающе.
Для обычных инвесторов, в долгосрочной перспективе, регулярные инвестиции являются неплохим выбором. Стратегия регулярных инвестиций позволяет в фиксированные временные промежутки вкладывать фиксированную сумму в выбранные комбинации валют, что помогает приобретать больше активов по более низкой цене во время сильных колебаний на рынке и получать более значительную прибыль. Эта стратегия подходит для всех типов инвесторов, особенно для долгосрочных.
шифрование валюта стала неотъемлемой частью инвестиционного портфеля. Исследования показывают, что умеренное распределение биткойнов может значительно повысить общую доходность портфеля.
В условиях краткосрочных колебаний и долгосрочного роста, инвесторы должны разумно контролировать риски и повышать эффективность использования капитала. Можно рассмотреть использование финансовых инструментов, таких как хранение монет для получения процентов, обратить внимание на стратегии торговли с сложным процентом, постепенно накапливать позиции и выбирать подходящие стратегии для покупки на дне, а также выбирать надежные торговые платформы.
Независимо от того, крипторынок или традиционный финансовый рынок, ключ к прибыли заключается в научном анализе рыночных трендов и осознании рисков при распределении средств. Несмотря на то, что торговые инструменты на рынке становятся все более разнообразными, инвесторы все равно должны разрабатывать долгосрочные планы в соответствии со своими потребностями, чтобы эффективно повысить эффективность капитала и добиться прибыли.