Рынок сильно колеблется, доходность Децентрализованных финансов становится предпочтительным вариантом для хеджирования, инвесторы обращаются к инфраструктуре ИИ.
Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений упал с 53% до 7%. Позиция ФРС стала более ястребиной, ожидания снижения ставок снизились с 4 до 2, что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок переживает значительный процесс разлечения.
Сектор DeFi впервые за два месяца показал отрицательный рост TVL ( -2,21% ), но рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти ( USDT +0,55%, USDC +1,44% ). Это показывает, что несмотря на коррекцию рынка, базовая ликвидность продолжает поступать, и такие проекты, как пул с фиксированной доходностью, пользуются спросом.
Рынок AI Agent достиг объема в 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус перемещается с спекулятивных AI Meme токенов на инфраструктурное строительство, что показывает, что рынок постепенно становится более зрелым, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Рынок мем-коинов явно охлаждается, капиталы начинают массово выводиться, что свидетельствует о снижении спекулятивного настроения, и инвесторы склоняются к поиску проектов с реальной практической ценностью.
В условиях резких колебаний на рынке сектор публичных блокчейнов проявил высокую устойчивость к падению, став предпочтительным вариантом для хеджирования, что отражает сохраняющуюся уверенность рынка в инфраструктуре.
С приближением рождественских каникул ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется принять оборонительную стратегию размещения, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также обращая внимание на стабильный доход DeFi и проекты в сфере ИИ. Однако необходимо быть осторожными с риском усиления волатильности, которая может возникнуть в период праздников.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночных настроений снизился с 53% на прошлой неделе до 7%, находясь в зоне крайнего страха.
Альткойны на этой неделе выступили хуже бенчмарка, показав значительное падение. Под воздействием заемных позиций на рынке произошло принудительное закрытие позиций на сумму более 1 миллиарда долларов, что привело к значительной декорреляции длинных позиций. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут идти в ногу с бенчмарком, а вероятность независимого движения рынка невысока.
Альткойны часто разворачиваются вверх, когда находятся в зоне крайнего страха.
Обзор общей рыночной тенденции
Рынок криптовалют на этой неделе находится в нисходящем тренде, индекс настроения находится в состоянии крайнего страха.
Проекты в области DeFi демонстрируют выдающиеся результаты, что показывает постоянный интерес рынка к повышению базовой доходности.
В этом месяце на рынке проектов AI Agent наблюдается высокий уровень общественного мнения, что свидетельствует о том, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
На этой неделе проекты в области Meme в целом упали, капитал начал выводиться, что отражает постепенно угасающее волнение рынка по поводу Meme-валют.
Горячие дорожки
( ИИ-агент
На этой неделе рынок находится в нисходящем тренде, все сектора падают. Хотя цены токенов в секторе AI Agent также снижаются, но обсуждение на рынке наиболее активно. Ранее внимание сосредоточивалось на Meme токенах AI Agent, сейчас оно сместилось на инфраструктурное строительство.
Сектор AI Agent, вероятно, станет ведущим в будущем развитии, так как он включает множество направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, которые могут быть интегрированы с AI Agent. По своей сути, блокчейн-проекты являются формой реализации смарт-контрактов, и AI Agent направлен на улучшение смарт-контрактов, хорошо сочетаясь с Crypto.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:
Worldcoin )WLD###
Fetch.ai (FET)
СингулярностьNET (AGIX)
Океанский протокол (OCEAN)
Отобразить (RNDR)
( DeFi трасса
)# Рейтинг роста TVL
За последнюю неделю пять проектов с наибольшим ростом TVL на рынке### не учитывали проекты с небольшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов###:
VaultCraft: 5344,32%
Гиперликвидность: 183,98%
Резольва: 77.31%
Вавилон: 64.43%
DAO список: 48,52%
VaultCraft (VCX) запустил Looper с 4-кратным кредитным плечом на основе Lido Finance с поддержкой многосетевой развертки, реализуя прямое стейкинг с L2 на основной сети через Chainlink CCIP, предлагая до 7%+ APY. Установлено сотрудничество с Matrixport для получения услуг по хранению 1000 BTC, что привело к быстрому росту TVL. Также достигнуто стратегическое сотрудничество с Safe и CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE)На этой неделе из-за резких колебаний на рынке объем незакрытых контрактов превысил 4,3 миллиарда долларов. Добавлены функции маржинальной торговли для нескольких популярных торговых пар, поддерживающие максимальный левередж в 5 раз, что привлекает пользователей к участию.
Resolv завершила интеграцию с Base, снизив затраты на транзакции и повысив скорость. Запущены услуги кредитования через Euler Finance, ликвидные пулы на Aerodrome, скорректирована механика начисления вознаграждений и стартовала программа грантов.
Проект Babylon углубляет применение технологий ZK-скалируемости в сотрудничестве с Layeredge и устанавливает стратегическое партнерство с Sui для продвижения строительства модульной экосистемы.
Список DAO запустил функции Gauge Voting и Bribe Market, позволяя держателям veLISTA участвовать в принятии решений о распределении LISTA в пуле ликвидности. Установление сотрудничества с несколькими сторонами для открытия возможностей в экосистеме BNBChain и продвижение PumpBTC как инновационного залога в интеграции.
(# Общая производительность трассы
Рыночная капитализация стейблов продолжает расти: USDT увеличился на 0,55%, USDC увеличился на 1,44%, что свидетельствует о постоянном притоке капитала.
Ликвидность постепенно увеличивается: процентные ставки безрискового арбитража на традиционном рынке снижаются, ставки арбитража на цепочке DeFi увеличиваются, возвращение к DeFi будет хорошим выбором.
Финансовое состояние: TVL DeFi проектов впервые показал отрицательный рост на 2,21%, основной причиной стали значительные рыночные падения, приведшие к ликвидациям. Необходимо внимательно следить за изменениями общего TVL в следующие две недели, обращая внимание на то, продолжится ли тенденция к снижению.
![Увеличение рыночной паники, внимание переключается на DeFi и AI Agent сектор｜Обзор крипторынка Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
(# Глубокий анализ
Драйвер роста:
Рыночная среда: бычий рынок приводит к увеличению общего спроса на ликвидность
Сторона процентной ставки: увеличение базовой ставки по займам, отражающее ожидания рынка относительно ценообразования на средства.
Этот механизм передачи усиливает внутреннюю ценностную поддержку сектора DeFi, создавая здоровую динамику роста.
Потенциальные риски:
Рынок в последнее время постоянно растет, инвесторы больше сосредоточены на доходности и кредитном плечо, игнорируя риски падения. После неожиданной корректировки ожиданий по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой рынок быстро упал, более 1 миллиарда долларов контрактов и заемных активов были ликвидированы. Этот риск ликвидации может привести к цепной ликвидации, что еще больше снизит цены и ликвидирует больше активов.
Другие треки
) блокчейн
Топ-5 по росту TVL публичных блокчейнов за последнюю неделю:
Гиперликвидность: 183,98%
Биткойн: 44.94%
ССК: 2,71%
AILayer: 2,02%
Мантия: 0,75%
Hyperliquid из-за резких колебаний на рынке количество открытых контрактов превысило 4,3 миллиарда долларов. Добавлены функции маржинальной торговли для нескольких популярных торговых пар, чтобы привлечь пользователей к участию.
Биткойн показал небольшое снижение на падающем рынке, пользователи покупают BTC для хеджирования рисков. Ожидая роста на рынке, все больше пользователей выбирают инвестировать BTC в проекты BTCFi для получения дополнительной прибыли.
BSC вводит новые проекты в экосистему, способствует интеграции AI и Web3 в игровой сфере, поддерживает развитие Meme-проектов, предоставляет ликвидность для нескольких проектов.
AILayer сосредоточен на операциях сообщества и экосистемном сотрудничестве, проводя множество интерактивных мероприятий для привлечения участников.
Mantle интегрирует Compound III для реализации функции кредитования $USDe, расширяет программу Scouts, запускает крупную стимулирующую акцию для привлечения большого количества пользователей.
Общий обзор списка роста
Топ-5 токенов по росту за последнюю неделю:
UXLINK: 107,18%
Обычное: 74,72%
MOCA: 72,37%
ХАЙП: 52,43%
ВЕЛО: 47,49%
На этой неделе список токенов с наибольшим ростом показывает характер концентрации в секторах, большинство из которых относятся к публичным блокчейнам.
UXLINK и DuckChain заключили сотрудничество и получили инвестиции для создания слоя социального роста. Запущена масштабная кампания по аирдропу, объединяющая несколько торговых платформ для привлечения новых пользователей.
USUAL представил инновационный стимуляционный фонд и стратегию, предлагая высокий APY доход. TVL быстро растет, подчеркивая прозрачную модель управления.
MOCA выпустила версию 3.0, представив новую концепцию и запустив AIR Kit. В сотрудничестве с SK Planet интегрирована в приложение OK Cashbag.
HYPE из-за колебаний рынка количество открытых контрактов резко увеличилось. Добавлены функции маржинальной торговли для нескольких новых популярных торговых пар.
VELO сотрудничает с Sony Block Solutions Labs, расширяясь на новое решение Layer 2. Достигнут прогресс в строительстве ликвидности.
Мема-токенов рост
Фарткоин ###FARTCOIN###: 96,66%
aixbt от Virtuals (AIXBT): 18.83%
Токен Cheems (CHEEMS): 8,58%
На этой неделе проекты Meme сильно пострадали из-за падения рынка, в первой половине недели они не следовали за ростом общего рынка, а во второй половине недели значительно упали. На данном этапе внимание рынка и средства не сосредоточены на сегменте Meme.
( Социальные медиа热点
На этой неделе )12.14-12.20### наиболее часто встречаемой темой стали L1s. Среди токенов в рейтинге, такие проекты, как HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, CRO, AVAX, ONDO, OM, QNT, DOT и другие, привлекли повышенное внимание.
На фоне общего падения рынка, различные блокчейны показали хорошие результаты. Инвесторы, помимо вложения средств в BTC и ETH для хеджирования, в основном вкладывали в различные блокчейны. После завершения падения, когда начался рост, различные блокчейны в целом начали расти раньше других проектов.
( Общий обзор рыночных тем
По статистике недельной доходности, Cefi показывает лучшие результаты, а Gamefi - худшие.
В сегменте CeFi BNB и BGB занимают значительную долю, в общей сложности 91,52%. Binance продолжает вводить новые монеты, привлекая трафик, BNB показывает лучшие результаты, чем рынок в целом. Bitget демонстрирует выдающиеся результаты, BGB вырос на 37,93% вопреки общему тренду, что способствует росту всего сегмента CeFi.
В этом году интерес к Gamefi-сектору низкий, не хватает средств и трафика. В этом секторе IMX, BEAM, GALA, SAND и AXS составляют 82,14%, их показатели хуже рыночных, что делает Gamefi-сектор самым слабым.
Анонс крупных событий в криптомире на следующей неделе
26 декабря ), четверг ###: Опубликовано количество первичных заявок на пособие по безработице в США за текущую неделю
Прогноз на следующую неделю
( Анализ макрофакторов
На следующей неделе начинается рождественский отпуск в США, публикация макроэкономических данных будет ограниченной.
В прошлые рождественские и новогодние праздники покупательная способность рынка, ориентированного на США, снизилась, а волатильность на рынке возросла.
) Тренд ротации секторов
DeFi сектор: инвесторы ожидают, что в первом квартале следующего года рынок будет расти, не желая продавать токены, участвуя в проектах пулов для увеличения доходов.
AI-сектор: Сектор AI-агентов продолжает оставаться в центре внимания, объем рынка достиг 9,9 миллиарда долларов. Слияние экосистем Web2 и Web3 ускоряется, процесс интеграции сетей данных и функциональных AI-агентов с существующими криптовалютными продуктами ускоряется.
Инвестиционные стратегические рекомендации
Сохранить оборонительную конфигурацию, увеличить долю BTC и ETH, укрепить защитные свойства активов
Можно участвовать в DeFi-проектах пулов с высоким доходом для хеджирования рисков
Рекомендуется соблюдать осторожность, строго контролировать позиции, хорошо управлять рисками
![Рынок испытывает панику, внимание переключается на DeFi и AI Agent сектор｜Frontier Lab криптовалютный еженедельник]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp###
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рынок сильно колеблется, доходность Децентрализованных финансов становится предпочтительным вариантом для хеджирования, инвесторы обращаются к инфраструктуре ИИ.
Обзор рынка
Основные тенденции рынка
Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений упал с 53% до 7%. Позиция ФРС стала более ястребиной, ожидания снижения ставок снизились с 4 до 2, что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок переживает значительный процесс разлечения.
Сектор DeFi впервые за два месяца показал отрицательный рост TVL ( -2,21% ), но рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти ( USDT +0,55%, USDC +1,44% ). Это показывает, что несмотря на коррекцию рынка, базовая ликвидность продолжает поступать, и такие проекты, как пул с фиксированной доходностью, пользуются спросом.
Рынок AI Agent достиг объема в 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус перемещается с спекулятивных AI Meme токенов на инфраструктурное строительство, что показывает, что рынок постепенно становится более зрелым, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Рынок мем-коинов явно охлаждается, капиталы начинают массово выводиться, что свидетельствует о снижении спекулятивного настроения, и инвесторы склоняются к поиску проектов с реальной практической ценностью.
В условиях резких колебаний на рынке сектор публичных блокчейнов проявил высокую устойчивость к падению, став предпочтительным вариантом для хеджирования, что отражает сохраняющуюся уверенность рынка в инфраструктуре.
С приближением рождественских каникул ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется принять оборонительную стратегию размещения, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также обращая внимание на стабильный доход DeFi и проекты в сфере ИИ. Однако необходимо быть осторожными с риском усиления волатильности, которая может возникнуть в период праздников.
Анализ индекса рыночного настроения
Обзор общей рыночной тенденции
Горячие дорожки
( ИИ-агент
На этой неделе рынок находится в нисходящем тренде, все сектора падают. Хотя цены токенов в секторе AI Agent также снижаются, но обсуждение на рынке наиболее активно. Ранее внимание сосредоточивалось на Meme токенах AI Agent, сейчас оно сместилось на инфраструктурное строительство.
Сектор AI Agent, вероятно, станет ведущим в будущем развитии, так как он включает множество направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, которые могут быть интегрированы с AI Agent. По своей сути, блокчейн-проекты являются формой реализации смарт-контрактов, и AI Agent направлен на улучшение смарт-контрактов, хорошо сочетаясь с Crypto.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:
( DeFi трасса
)# Рейтинг роста TVL
За последнюю неделю пять проектов с наибольшим ростом TVL на рынке### не учитывали проекты с небольшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов###:
VaultCraft (VCX) запустил Looper с 4-кратным кредитным плечом на основе Lido Finance с поддержкой многосетевой развертки, реализуя прямое стейкинг с L2 на основной сети через Chainlink CCIP, предлагая до 7%+ APY. Установлено сотрудничество с Matrixport для получения услуг по хранению 1000 BTC, что привело к быстрому росту TVL. Также достигнуто стратегическое сотрудничество с Safe и CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE)На этой неделе из-за резких колебаний на рынке объем незакрытых контрактов превысил 4,3 миллиарда долларов. Добавлены функции маржинальной торговли для нескольких популярных торговых пар, поддерживающие максимальный левередж в 5 раз, что привлекает пользователей к участию.
Resolv завершила интеграцию с Base, снизив затраты на транзакции и повысив скорость. Запущены услуги кредитования через Euler Finance, ликвидные пулы на Aerodrome, скорректирована механика начисления вознаграждений и стартовала программа грантов.
Проект Babylon углубляет применение технологий ZK-скалируемости в сотрудничестве с Layeredge и устанавливает стратегическое партнерство с Sui для продвижения строительства модульной экосистемы.
Список DAO запустил функции Gauge Voting и Bribe Market, позволяя держателям veLISTA участвовать в принятии решений о распределении LISTA в пуле ликвидности. Установление сотрудничества с несколькими сторонами для открытия возможностей в экосистеме BNBChain и продвижение PumpBTC как инновационного залога в интеграции.
(# Общая производительность трассы
![Увеличение рыночной паники, внимание переключается на DeFi и AI Agent сектор｜Обзор крипторынка Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
(# Глубокий анализ
Драйвер роста:
Этот механизм передачи усиливает внутреннюю ценностную поддержку сектора DeFi, создавая здоровую динамику роста.
Потенциальные риски: Рынок в последнее время постоянно растет, инвесторы больше сосредоточены на доходности и кредитном плечо, игнорируя риски падения. После неожиданной корректировки ожиданий по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой рынок быстро упал, более 1 миллиарда долларов контрактов и заемных активов были ликвидированы. Этот риск ликвидации может привести к цепной ликвидации, что еще больше снизит цены и ликвидирует больше активов.
Другие треки
) блокчейн
Топ-5 по росту TVL публичных блокчейнов за последнюю неделю:
Hyperliquid из-за резких колебаний на рынке количество открытых контрактов превысило 4,3 миллиарда долларов. Добавлены функции маржинальной торговли для нескольких популярных торговых пар, чтобы привлечь пользователей к участию.
Биткойн показал небольшое снижение на падающем рынке, пользователи покупают BTC для хеджирования рисков. Ожидая роста на рынке, все больше пользователей выбирают инвестировать BTC в проекты BTCFi для получения дополнительной прибыли.
BSC вводит новые проекты в экосистему, способствует интеграции AI и Web3 в игровой сфере, поддерживает развитие Meme-проектов, предоставляет ликвидность для нескольких проектов.
AILayer сосредоточен на операциях сообщества и экосистемном сотрудничестве, проводя множество интерактивных мероприятий для привлечения участников.
Mantle интегрирует Compound III для реализации функции кредитования $USDe, расширяет программу Scouts, запускает крупную стимулирующую акцию для привлечения большого количества пользователей.
Общий обзор списка роста
Топ-5 токенов по росту за последнюю неделю:
На этой неделе список токенов с наибольшим ростом показывает характер концентрации в секторах, большинство из которых относятся к публичным блокчейнам.
UXLINK и DuckChain заключили сотрудничество и получили инвестиции для создания слоя социального роста. Запущена масштабная кампания по аирдропу, объединяющая несколько торговых платформ для привлечения новых пользователей.
USUAL представил инновационный стимуляционный фонд и стратегию, предлагая высокий APY доход. TVL быстро растет, подчеркивая прозрачную модель управления.
MOCA выпустила версию 3.0, представив новую концепцию и запустив AIR Kit. В сотрудничестве с SK Planet интегрирована в приложение OK Cashbag.
HYPE из-за колебаний рынка количество открытых контрактов резко увеличилось. Добавлены функции маржинальной торговли для нескольких новых популярных торговых пар.
VELO сотрудничает с Sony Block Solutions Labs, расширяясь на новое решение Layer 2. Достигнут прогресс в строительстве ликвидности.
Мема-токенов рост
На этой неделе проекты Meme сильно пострадали из-за падения рынка, в первой половине недели они не следовали за ростом общего рынка, а во второй половине недели значительно упали. На данном этапе внимание рынка и средства не сосредоточены на сегменте Meme.
( Социальные медиа热点
На этой неделе )12.14-12.20### наиболее часто встречаемой темой стали L1s. Среди токенов в рейтинге, такие проекты, как HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, CRO, AVAX, ONDO, OM, QNT, DOT и другие, привлекли повышенное внимание.
На фоне общего падения рынка, различные блокчейны показали хорошие результаты. Инвесторы, помимо вложения средств в BTC и ETH для хеджирования, в основном вкладывали в различные блокчейны. После завершения падения, когда начался рост, различные блокчейны в целом начали расти раньше других проектов.
( Общий обзор рыночных тем
По статистике недельной доходности, Cefi показывает лучшие результаты, а Gamefi - худшие.
В сегменте CeFi BNB и BGB занимают значительную долю, в общей сложности 91,52%. Binance продолжает вводить новые монеты, привлекая трафик, BNB показывает лучшие результаты, чем рынок в целом. Bitget демонстрирует выдающиеся результаты, BGB вырос на 37,93% вопреки общему тренду, что способствует росту всего сегмента CeFi.
В этом году интерес к Gamefi-сектору низкий, не хватает средств и трафика. В этом секторе IMX, BEAM, GALA, SAND и AXS составляют 82,14%, их показатели хуже рыночных, что делает Gamefi-сектор самым слабым.
Анонс крупных событий в криптомире на следующей неделе
Прогноз на следующую неделю
( Анализ макрофакторов
) Тренд ротации секторов
Инвестиционные стратегические рекомендации
![Рынок испытывает панику, внимание переключается на DeFi и AI Agent сектор｜Frontier Lab криптовалютный еженедельник]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp###