mercado de criptomoedas semanal: Web3迎来AI革命元年

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou um movimento de ampla oscilação, com o índice de sentimento do mercado a cair para 10%, entrando na zona de extremo pânico. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que os fundos institucionais ainda estão a entrar. O sentimento do mercado é negativo, principalmente devido à falta de políticas de criptomoedas após a posse de Trump. Embora tenha sido emitida uma legislação relacionada na quinta-feira, isso não conseguiu impulsionar o mercado de forma significativa.

O setor DeFi teve um desempenho notável, com o TVL a crescer 0,56% para 53,8 mil milhões de dólares. Isso deve-se principalmente ao aumento dos preços dos ativos subjacentes e às medidas de incentivo dos projetos, com o APY on-chain a aumentar de forma geral. Os projetos Sumer.money e Meteora apresentaram um desempenho notável em termos de TVL.

O valor de mercado total do setor de IA atingiu 41,9 bilhões de dólares, mas depois recuou devido ao sentimento negativo do mercado. Protocolos Virtuais, Swarms e outros continuam a promover inovações tecnológicas, com foco na construção de Agentes de negociação autônomos e estruturas de colaboração Multi-Agentes. A aplicação da tecnologia TEE e novos narrativas como o sistema econômico de Agentes estão recebendo atenção.

O foco do mercado de Meme moedas está concentrado nos tokens TRUMP e MELANIA emitidos por Trump e Melânia na Solana, levando a uma queda acentuada de outras moedas Meme.

No ecossistema de blockchain pública, Solana e Tron destacam-se. O suprimento de stablecoins na cadeia Solana atingiu um recorde histórico de 10,138 milhões de dólares. Novas blockchains emergentes como Sonic, Core e BSquared continuam a inovar nas áreas de DeFi e IA.

Olhando para a próxima semana, o mercado irá focar na reunião do FOMC do Federal Reserve, no índice de preços PCE e nos relatórios financeiros das ações de tecnologia. Espera-se que o mercado mantenha a volatilidade, mas os investidores estão otimistas com as oportunidades que surgirão após fevereiro com o esclarecimento das políticas. Os setores de DeFi e IA deverão beneficiar-se, enquanto a competição no ecossistema de blockchains públicas se intensifica.

Análise de setores em destaque

A ascensão da IA

Com o anúncio por parte de Trump de um plano de infraestrutura em IA de 500 mil milhões de dólares, o setor de IA teve uma recuperação geral antes de recuar. Os vários projetos continuam a impulsionar a inovação:

• Atualização do mecanismo de acumulação de valor do Virtuals Protocol
• Swarms criou um fundo ecológico de 10 milhões de tokens
• AI16Z expande o ecossistema Near e Avalanche
• Holoworld inicia Launchpool

O mercado está focado em:

• Agente de negociação autónomo ( como Cod3x, Almanak )
• Estrutura de colaboração de múltiplos agentes ( Spectral Lux )
• Construção de infraestrutura ( Virtuals SDK )

Nova narrativa:

• Validação de aplicação da tecnologia TEE
• O sistema econômico de agentes está se formando
• Integração do ecossistema Agent cross-chain

De acordo com a Messari, até ao final de 2025, 90% das transações em cadeia serão realizadas por agentes de IA, permitindo operações mais eficientes e inteligentes.

Trilha DeFi

Ranking dos 5 principais de crescimento do TVL:

1. Sumer.money: TVL ultrapassou 100M, colaborando com vários projetos para promover atividades de mintagem de NFT.

2. Meteora: Lançou a funcionalidade "Liquidez Ratio Slider", simplificando a operação do usuário.

3. Silo Finance: lançou os mercados S-ETH e S-USDC, oferecendo altas taxas de rendimento.

4. Aura: Lançamento da tecnologia StableSurge Hook em parceria com a Balancer, para prevenir riscos de desancoragem.

5. Pell Network: foco na melhoria das funcionalidades do token PELL e na integração do protocolo de re-staking EGLD.

Pista geral:

• O APY em cadeia aumentou geralmente, atraindo investidores de longo prazo a retornar.
• TVL cresceu 0,56% para 53,8 bilhões de dólares, com crescimento positivo por duas semanas consecutivas.
• O capital continua a entrar, otimista com o mercado do primeiro trimestre

Desempenho da blockchain pública

TVL aumento das 5 principais:

1. Sonic: integração da funcionalidade de cross-chain da Chainlink, token disponível na OKX e Binance.

2. Solana: A oferta de stablecoins na cadeia ultrapassa os 100 bilhões, um novo recorde, e os tokens de Trump geram entusiasmo.

3. Core: Colaborar com a SumerMoney para fortalecer os empréstimos, promover incentivos inovadores Coretoshi NFT.

4. BSquared: em colaboração com 0G_labs para criar um sistema operativo de IA descentralizado.

5. Tron: Apresentação em destaque em três grandes eventos em Washington, promovendo o desenvolvimento da encriptação em conformidade.

Tendências nas redes sociais

Os projetos Layer 1 são os mais observados, razão principal:

• A moeda TRUMP provoca agitação no mercado, desvio de fundos
• As altas taxas de retorno do DeFi atraem usuários, os projetos de Layer 1 estabilizam e começam a recuperar.

Perspectiva de Mercado

Próximos eventos chave:

• Decisão de taxa de juros do FOMC do Federal Reserve
• Índice de preços PCE subjacente de dezembro nos EUA
• Resultados financeiros das ações de tecnologia como a Tesla

Espera-se que o mercado mantenha-se volátil, com os investidores em geral otimistas com as oportunidades após fevereiro. Os setores de encriptação e IA devem continuar a beneficiar-se, com a competição nos ecossistemas de blockchains a intensificar-se. Recomenda-se atenção a:

1. Projetos DeFi: Atração de rendimento da piscina de metralhadora aumentada
2. Setor de IA: Perspetivas de desenvolvimento a longo prazo são promissoras, com foco na infraestrutura e na aplicação.
3. Layer 1: A competição entre blockchains públicas intensifica-se, com foco na inovação tecnológica e na construção de ecossistemas