Autoanálise do Trader: Como alcançar lucros enormes através de julgamentos precisos
O cerne da especulação reside em compreender com precisão a proporção de lucros e perdas. Cada trader já se lamentou por não ter aproveitado uma boa oportunidade e também já se sentiu confuso por aumentar continuamente uma posição perdedora.
A gestão de posições é considerada uma das habilidades mais desafiadoras no campo do trading, mas aprimorar essa capacidade pode ser a alavanca mais eficaz. Os melhores traders dedicam-se a aperfeiçoar essa habilidade, pois um pequeno descuido pode ter consequências difíceis de suportar. Embora eu ainda tenha muitas deficiências na execução, a gestão de posições é, sem dúvida, uma das minhas áreas mais notáveis ao longo da minha carreira, compensando muitos dos meus erros em outras áreas.
Um dos meus casos favoritos é a história de como dois gestores de fundos excepcionais decidiram investir fortemente em oportunidades assimétricas.
Em 1992, um determinado gestor de portfólio descobriu que o Banco da Inglaterra estava a apoiar artificialmente a libra esterlina e estava convencido de que essa prática não poderia durar. Ele expôs suas opiniões ao seu superior e sugeriu que apostassem todo o capital do fundo nessa transação.
Surpreendentemente, o chefe dele não apenas não se opôs, como sugeriu que a contribuição fosse duplicada. Ele apontou que essa oportunidade pode aparecer apenas uma vez a cada vinte anos e não deveria ser desperdiçada.
No final, esta transação foi executada com uma posição dupla, tornando-se uma das transações mais famosas da história financeira, com um lucro de 1 bilhão de dólares em um único dia.
A minha negociação mais bem-sucedida até agora ocorreu em novembro de 2024, quando algumas plataformas anunciaram o lançamento de uma nova criptomoeda. Ao executar a negociação, a história lendária mencionada acima não parava de me passar pela cabeça, pensando em como responder a esta rara oportunidade.
Naquela manhã, eu estava a verificar várias informações e cotações como de costume. Já tinha comprado uma pequena quantia dessa criptomoeda, mas a posição tinha sofrido uma grande perda, o que me deixou um pouco ansioso.
De repente, vi uma enorme vela de alta, recuperando instantaneamente o meu investimento. Em seguida, recebi a confirmação de que a moeda estava listada em uma plataforma de negociação. Percebendo que isso poderia ser uma oportunidade única, agi imediatamente.
Comprei a quantidade de 5 vezes a posição atual ao preço de mercado, usando quase todo o meu portfólio com uma alavancagem de 2 vezes para ir longo. Embora o tamanho do investimento ultrapasse em muito as expectativas, sinto-me extraordinariamente calmo, pois estou convencido de que esta é a escolha certa.
Mais tarde naquele dia, outra plataforma de negociação também anunciou a listagem dessa moeda, fazendo com que o preço superasse o recorde histórico. Eu nem ousava verificar o aplicativo de negociação, porque a oscilação de lucros e perdas era muito grande. Em menos de 12 horas, meus ganhos estavam perto de 100%. Embora eu não tenha fechado a posição no ponto mais alto, ainda garanti um lucro considerável, que superou o total de lucros dos últimos meses.
No entanto, é irresponsável discutir a gestão de posições sem mencionar os seus riscos. Por trás de cada caso de sucesso com grandes apostas, existem inúmeras histórias de pessoas que faliram por apostarem tudo. Esta é precisamente a razão pela qual investir corretamente é tão difícil: encontrar um equilíbrio entre confiar nas apostas e respeitar o mercado não é fácil.
Eu também tive várias experiências de falhas em grandes investimentos, mas uma gestão de risco rigorosa sempre foi a minha insistência. Se a tendência de preços não corresponder às expectativas e as perdas continuarem, eu optarei por cortar as perdas. Não importa quão certo eu esteja em meu julgamento, o mercado está sempre certo.
Não se apegue a negociações com perdas, melhores oportunidades sempre surgirão. Embora haja muitas oportunidades que valem a pena investir pesado, se você perder a maior parte do capital, não conseguirá aproveitar a melhor oportunidade.
Evitar perdas significativas é o conceito mais crítico em qualquer jogo de risco. A definição de "perdas significativas" varia de pessoa para pessoa. Quando o portfólio é menor, tive que assumir riscos maiores, frequentemente apostando 10-15% dos fundos em negociações de alta convicção. À medida que a escala aumenta, entro em mercados com maior liquidez e o risco assumido diminui proporcionalmente. É crucial ter clareza sobre a própria capacidade de risco, assim, em cada negociação, posso saber exatamente quanto posso perder.
Uma das minhas estratégias de negociação favoritas é o breakout. Eu prefiro o ataque ao topo, pois o risco é claro, ou lucro, ou falha rapidamente. Por exemplo, quando o preço está oscilando em máximas históricas, mas não consegue romper, ou recua após um rompimento, eu opto por entrar. Nessas situações, eu tenho pontos de fechamento claros, portanto, é razoável construir uma posição em grande escala nesse nível.
Ao refletir sobre a minha carreira de negociação, todos os crescimentos significativos no meu portfólio vieram de retornos do tipo "tudo ou nada". A cada ano, apenas algumas negociações geram a maior parte dos lucros. Para além disso, é mais como um jogo de sobrevivência. Você deve manter-se atento para identificar aquelas negociações que podem trazer enormes ganhos, enquanto também deve ter autocontrole para evitar perder todo o capital em ideias sem fundamento ou continuar a investir em posições perdedoras.
No futuro, um dos áreas que planeio melhorar é a capacidade de manter posições. Sou bom em fazer grandes apostas, mas não sou tão bom em manter quando há um grande lucro não realizado. Isso vem da minha consciência de gestão de risco interior, mas se eu puder aplicar melhor a minha teoria e reduzir as operações frequentes, acredito que poderei alcançar melhores resultados.
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DAOdreamer
· 07-21 17:44
Entrar numa posição重点在于出局时机吧
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MemecoinTrader
· 07-20 22:23
jogo de psyops muito forte aqui... caso clássico de arbitragem memética à espera de acontecer, para ser honesto.
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HappyMinerUncle
· 07-19 23:54
Cupões de Recorte uma vez é legal~
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DeFi_Dad_Jokes
· 07-19 23:42
Mais ou menos chega, um pequeno ganho já é suficiente.
Avaliação precisa e estratégia de posição pesada: o caminho dos lucros centuplicados dos melhores traders
Autoanálise do Trader: Como alcançar lucros enormes através de julgamentos precisos
O cerne da especulação reside em compreender com precisão a proporção de lucros e perdas. Cada trader já se lamentou por não ter aproveitado uma boa oportunidade e também já se sentiu confuso por aumentar continuamente uma posição perdedora.
A gestão de posições é considerada uma das habilidades mais desafiadoras no campo do trading, mas aprimorar essa capacidade pode ser a alavanca mais eficaz. Os melhores traders dedicam-se a aperfeiçoar essa habilidade, pois um pequeno descuido pode ter consequências difíceis de suportar. Embora eu ainda tenha muitas deficiências na execução, a gestão de posições é, sem dúvida, uma das minhas áreas mais notáveis ao longo da minha carreira, compensando muitos dos meus erros em outras áreas.
Um dos meus casos favoritos é a história de como dois gestores de fundos excepcionais decidiram investir fortemente em oportunidades assimétricas.
Em 1992, um determinado gestor de portfólio descobriu que o Banco da Inglaterra estava a apoiar artificialmente a libra esterlina e estava convencido de que essa prática não poderia durar. Ele expôs suas opiniões ao seu superior e sugeriu que apostassem todo o capital do fundo nessa transação.
Surpreendentemente, o chefe dele não apenas não se opôs, como sugeriu que a contribuição fosse duplicada. Ele apontou que essa oportunidade pode aparecer apenas uma vez a cada vinte anos e não deveria ser desperdiçada.
No final, esta transação foi executada com uma posição dupla, tornando-se uma das transações mais famosas da história financeira, com um lucro de 1 bilhão de dólares em um único dia.
A minha negociação mais bem-sucedida até agora ocorreu em novembro de 2024, quando algumas plataformas anunciaram o lançamento de uma nova criptomoeda. Ao executar a negociação, a história lendária mencionada acima não parava de me passar pela cabeça, pensando em como responder a esta rara oportunidade.
Naquela manhã, eu estava a verificar várias informações e cotações como de costume. Já tinha comprado uma pequena quantia dessa criptomoeda, mas a posição tinha sofrido uma grande perda, o que me deixou um pouco ansioso.
De repente, vi uma enorme vela de alta, recuperando instantaneamente o meu investimento. Em seguida, recebi a confirmação de que a moeda estava listada em uma plataforma de negociação. Percebendo que isso poderia ser uma oportunidade única, agi imediatamente.
Comprei a quantidade de 5 vezes a posição atual ao preço de mercado, usando quase todo o meu portfólio com uma alavancagem de 2 vezes para ir longo. Embora o tamanho do investimento ultrapasse em muito as expectativas, sinto-me extraordinariamente calmo, pois estou convencido de que esta é a escolha certa.
Mais tarde naquele dia, outra plataforma de negociação também anunciou a listagem dessa moeda, fazendo com que o preço superasse o recorde histórico. Eu nem ousava verificar o aplicativo de negociação, porque a oscilação de lucros e perdas era muito grande. Em menos de 12 horas, meus ganhos estavam perto de 100%. Embora eu não tenha fechado a posição no ponto mais alto, ainda garanti um lucro considerável, que superou o total de lucros dos últimos meses.
No entanto, é irresponsável discutir a gestão de posições sem mencionar os seus riscos. Por trás de cada caso de sucesso com grandes apostas, existem inúmeras histórias de pessoas que faliram por apostarem tudo. Esta é precisamente a razão pela qual investir corretamente é tão difícil: encontrar um equilíbrio entre confiar nas apostas e respeitar o mercado não é fácil.
Eu também tive várias experiências de falhas em grandes investimentos, mas uma gestão de risco rigorosa sempre foi a minha insistência. Se a tendência de preços não corresponder às expectativas e as perdas continuarem, eu optarei por cortar as perdas. Não importa quão certo eu esteja em meu julgamento, o mercado está sempre certo.
Não se apegue a negociações com perdas, melhores oportunidades sempre surgirão. Embora haja muitas oportunidades que valem a pena investir pesado, se você perder a maior parte do capital, não conseguirá aproveitar a melhor oportunidade.
Evitar perdas significativas é o conceito mais crítico em qualquer jogo de risco. A definição de "perdas significativas" varia de pessoa para pessoa. Quando o portfólio é menor, tive que assumir riscos maiores, frequentemente apostando 10-15% dos fundos em negociações de alta convicção. À medida que a escala aumenta, entro em mercados com maior liquidez e o risco assumido diminui proporcionalmente. É crucial ter clareza sobre a própria capacidade de risco, assim, em cada negociação, posso saber exatamente quanto posso perder.
Uma das minhas estratégias de negociação favoritas é o breakout. Eu prefiro o ataque ao topo, pois o risco é claro, ou lucro, ou falha rapidamente. Por exemplo, quando o preço está oscilando em máximas históricas, mas não consegue romper, ou recua após um rompimento, eu opto por entrar. Nessas situações, eu tenho pontos de fechamento claros, portanto, é razoável construir uma posição em grande escala nesse nível.
Ao refletir sobre a minha carreira de negociação, todos os crescimentos significativos no meu portfólio vieram de retornos do tipo "tudo ou nada". A cada ano, apenas algumas negociações geram a maior parte dos lucros. Para além disso, é mais como um jogo de sobrevivência. Você deve manter-se atento para identificar aquelas negociações que podem trazer enormes ganhos, enquanto também deve ter autocontrole para evitar perder todo o capital em ideias sem fundamento ou continuar a investir em posições perdedoras.
No futuro, um dos áreas que planeio melhorar é a capacidade de manter posições. Sou bom em fazer grandes apostas, mas não sou tão bom em manter quando há um grande lucro não realizado. Isso vem da minha consciência de gestão de risco interior, mas se eu puder aplicar melhor a minha teoria e reduzir as operações frequentes, acredito que poderei alcançar melhores resultados.