Ativos de criptografia mercado nova normalidade: diversificação ciclos paralelos
Recentemente, após conversar com profissionais experientes da indústria, um consenso começou a se formar: a teoria tradicional do "ciclo de quatro anos" está ultrapassada. Se você ainda está preso à fantasia de "manter moedas e esperar enriquecer" ou "retornos de cem vezes em um mercado em alta", é muito provável que já esteja atrasado em relação ao mercado.
O atual mercado de Ativos de criptografia evoluiu para quatro ciclos paralelos, mas completamente diferentes, que funcionam simultaneamente, cada um com seu próprio ritmo, estratégia e modelo de lucro.
O super ciclo do Bitcoin
O Bitcoin evoluiu de um mero ativo especulativo para um ativo de alocação institucional. A intervenção massiva de fundos de Wall Street, empresas de capital aberto e ETFs alterou completamente a lógica tradicional do ciclo de halving. Os investidores de varejo estão saindo em massa, enquanto investidores institucionais, representados por algumas empresas de tecnologia, estão entrando ativamente. Essa mudança fundamental na estrutura de participação está reformulando o mecanismo de descoberta de preços e as características de volatilidade do Bitcoin.
Os investidores individuais enfrentam a dupla pressão do custo de tempo e do custo de oportunidade. Os investidores institucionais podem suportar um ciclo de retenção de 3 a 5 anos, enquanto os investidores individuais claramente têm dificuldade em ter essa paciência e capacidade financeira.
No futuro, pode surgir um mercado em baixa prolongado de Bitcoin que dure mais de dez anos. A taxa de retorno anualizada pode estabilizar-se na faixa de 20-30%, mas a volatilidade diária será significativamente reduzida, assemelhando-se mais a uma ação de tecnologia de crescimento estável.
Período de onda curta de atenção do MEME
O mercado de MEME é essencialmente um veículo de especulação de "satisfação instantânea", que não requer suporte técnico complexo, apenas símbolos que possam ressoar. Desde a cultura da internet até tópicos políticos, desde conceitos de IA até IPs de comunidade, o MEME já se desenvolveu em uma cadeia completa de "monetização emocional".
As características de "curto, plano e rápido" do mercado MEME fazem dele um indicador do sentimento do mercado e um reservatório de capital. No entanto, este antigo "paraíso das massas" está se transformando em um "arena profissional". A dificuldade para investidores comuns lucrar com essa rotação de alta frequência está aumentando drasticamente.
Avanços inovadores em tecnologia de longo prazo
Inovações verdadeiramente com barreiras técnicas, como escalonamento Layer2, tecnologia ZK, infraestrutura de IA, etc., geralmente exigem de 2 a 3 anos ou até mais de tempo de desenvolvimento para ver resultados práticos. Esses tipos de projetos seguem a curva de maturidade tecnológica, e não o ciclo emocional do mercado de capitais, havendo uma diferença de tempo evidente entre os dois.
A liberação de valor de projetos tecnológicos apresenta características de salto não linear. Para investidores que têm paciência e capacidade de julgamento técnico, posicionar-se em projetos tecnológicos realmente valiosos durante períodos de "baixa" pode ser a melhor estratégia para obter retornos acima da média.
Ciclos curtos de pequenos pontos de inovação
Antes da formação da narrativa tecnológica mainstream, vários pequenos hotspots rodaram rapidamente, desde ativos físicos até Internet das Coisas descentralizada, desde agentes de IA até infraestrutura de IA, cada pequeno hotspot geralmente tinha apenas uma janela de 1 a 3 meses.
A fragmentação e a alta frequência de rotação dessa narrativa refletem a escassez de atenção no mercado atual e a dupla restrição da eficiência na busca por lucro. Os típicos ciclos de pequenos hotspots seguem um padrão de seis etapas: "prova de conceito → teste de fundos → amplificação da opinião pública → compra em alta e venda em baixa → sobrecarga de avaliação → retirada de fundos".
Se for possível estabelecer associações técnicas e progressões conceituais entre pequenos pontos quentes, formando uma ligação sistemática de atualizações, e ao longo deste processo construir um ciclo de valor sustentável, poderá surgir uma grande oportunidade na indústria semelhante ao "Verão DeFi".
De acordo com a tendência atual, é mais provável que o setor de infraestrutura de IA seja o primeiro a alcançar um avanço. Se várias tecnologias subjacentes puderem ser integradas de forma orgânica, realmente há potencial para construir uma oportunidade significativa ao nível de um "verão da IA".
Conclusão
Compreender a essência destes quatro ciclos de mercado que operam em paralelo é crucial para encontrar a estratégia adequada em seus próprios ritmos. É evidente que o pensamento simples de "um ciclo a cada quatro anos" já não consegue lidar com a complexidade atual do mercado. Adaptar-se à nova normalidade de "múltiplos ciclos em paralelo" pode ser a chave para obter lucros reais neste ciclo de mercado.
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· 07-30 22:18
o meme é a dinâmica eterna
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PumpStrategist
· 07-30 12:21
Agora percebo que múltiplos períodos não são melhores do que olhar para os indicadores de velas.
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ChainWanderingPoet
· 07-30 05:52
Para que servem esses ciclos? Não dá para ganhar dinheiro nem dá para jogar.
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SignatureDenied
· 07-27 23:33
Ciclo após ciclo, é melhor ir direto all in em btc.
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BlockchainGriller
· 07-27 23:31
Trabalhar para ganhar dinheiro, para quê? Vender moeda não é mais atraente?
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GateUser-2fce706c
· 07-27 23:30
Por que há sempre pessoas que se prendem a esses detalhes irrelevantes, quando tudo é virtual diante do grande panorama?
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OldLeekConfession
· 07-27 23:20
Ver o espetáculo não se importa com a confusão, negociar criptomoedas não tem medo de perder dinheiro
Múltiplos ciclos paralelos: a nova normalidade do mercado de criptomoedas e análise de estratégias de investimento
Ativos de criptografia mercado nova normalidade: diversificação ciclos paralelos
Recentemente, após conversar com profissionais experientes da indústria, um consenso começou a se formar: a teoria tradicional do "ciclo de quatro anos" está ultrapassada. Se você ainda está preso à fantasia de "manter moedas e esperar enriquecer" ou "retornos de cem vezes em um mercado em alta", é muito provável que já esteja atrasado em relação ao mercado.
O atual mercado de Ativos de criptografia evoluiu para quatro ciclos paralelos, mas completamente diferentes, que funcionam simultaneamente, cada um com seu próprio ritmo, estratégia e modelo de lucro.
O super ciclo do Bitcoin
O Bitcoin evoluiu de um mero ativo especulativo para um ativo de alocação institucional. A intervenção massiva de fundos de Wall Street, empresas de capital aberto e ETFs alterou completamente a lógica tradicional do ciclo de halving. Os investidores de varejo estão saindo em massa, enquanto investidores institucionais, representados por algumas empresas de tecnologia, estão entrando ativamente. Essa mudança fundamental na estrutura de participação está reformulando o mecanismo de descoberta de preços e as características de volatilidade do Bitcoin.
Os investidores individuais enfrentam a dupla pressão do custo de tempo e do custo de oportunidade. Os investidores institucionais podem suportar um ciclo de retenção de 3 a 5 anos, enquanto os investidores individuais claramente têm dificuldade em ter essa paciência e capacidade financeira.
No futuro, pode surgir um mercado em baixa prolongado de Bitcoin que dure mais de dez anos. A taxa de retorno anualizada pode estabilizar-se na faixa de 20-30%, mas a volatilidade diária será significativamente reduzida, assemelhando-se mais a uma ação de tecnologia de crescimento estável.
Período de onda curta de atenção do MEME
O mercado de MEME é essencialmente um veículo de especulação de "satisfação instantânea", que não requer suporte técnico complexo, apenas símbolos que possam ressoar. Desde a cultura da internet até tópicos políticos, desde conceitos de IA até IPs de comunidade, o MEME já se desenvolveu em uma cadeia completa de "monetização emocional".
As características de "curto, plano e rápido" do mercado MEME fazem dele um indicador do sentimento do mercado e um reservatório de capital. No entanto, este antigo "paraíso das massas" está se transformando em um "arena profissional". A dificuldade para investidores comuns lucrar com essa rotação de alta frequência está aumentando drasticamente.
Avanços inovadores em tecnologia de longo prazo
Inovações verdadeiramente com barreiras técnicas, como escalonamento Layer2, tecnologia ZK, infraestrutura de IA, etc., geralmente exigem de 2 a 3 anos ou até mais de tempo de desenvolvimento para ver resultados práticos. Esses tipos de projetos seguem a curva de maturidade tecnológica, e não o ciclo emocional do mercado de capitais, havendo uma diferença de tempo evidente entre os dois.
A liberação de valor de projetos tecnológicos apresenta características de salto não linear. Para investidores que têm paciência e capacidade de julgamento técnico, posicionar-se em projetos tecnológicos realmente valiosos durante períodos de "baixa" pode ser a melhor estratégia para obter retornos acima da média.
Ciclos curtos de pequenos pontos de inovação
Antes da formação da narrativa tecnológica mainstream, vários pequenos hotspots rodaram rapidamente, desde ativos físicos até Internet das Coisas descentralizada, desde agentes de IA até infraestrutura de IA, cada pequeno hotspot geralmente tinha apenas uma janela de 1 a 3 meses.
A fragmentação e a alta frequência de rotação dessa narrativa refletem a escassez de atenção no mercado atual e a dupla restrição da eficiência na busca por lucro. Os típicos ciclos de pequenos hotspots seguem um padrão de seis etapas: "prova de conceito → teste de fundos → amplificação da opinião pública → compra em alta e venda em baixa → sobrecarga de avaliação → retirada de fundos".
Se for possível estabelecer associações técnicas e progressões conceituais entre pequenos pontos quentes, formando uma ligação sistemática de atualizações, e ao longo deste processo construir um ciclo de valor sustentável, poderá surgir uma grande oportunidade na indústria semelhante ao "Verão DeFi".
De acordo com a tendência atual, é mais provável que o setor de infraestrutura de IA seja o primeiro a alcançar um avanço. Se várias tecnologias subjacentes puderem ser integradas de forma orgânica, realmente há potencial para construir uma oportunidade significativa ao nível de um "verão da IA".
Conclusão
Compreender a essência destes quatro ciclos de mercado que operam em paralelo é crucial para encontrar a estratégia adequada em seus próprios ritmos. É evidente que o pensamento simples de "um ciclo a cada quatro anos" já não consegue lidar com a complexidade atual do mercado. Adaptar-se à nova normalidade de "múltiplos ciclos em paralelo" pode ser a chave para obter lucros reais neste ciclo de mercado.