Indústria de fundos de cobertura em encriptação: o tamanho dos ativos multiplicou, os escritórios familiares tornaram-se criadores de mercado
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou o estado de desenvolvimento dos fundos de cobertura de encriptação. Os dados mostram que o tamanho dos ativos sob gestão (AUM) desses fundos cresceu significativamente em 2019, dobrando de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares.
Entre as várias estratégias de investimento, os fundos de ações com mandato total apresentaram o melhor desempenho, com uma taxa de retorno média de 42% em 2019. É importante notar que os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido constituem a principal base de investidores em fundos de encriptação, representando 48% e 42%, respetivamente.
A investigação revelou que atualmente existem cerca de 150 fundos de cobertura de encriptação ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. A atividade na criação de fundos apresenta uma alta correlação com a tendência de preços do Bitcoin. A subida do preço do Bitcoin em 2018 estimulou a criação de um grande número de fundos, enquanto a tendência de queda do mercado no final de 2019 resultou numa redução acentuada no número de novos fundos.
O relatório classifica os fundos de cobertura de criptomoedas em quatro categorias principais: longas com mandato total, longas e curtas com mandato total, fundos quantativos e fundos de múltiplas estratégias. Dentre eles, as estratégias quantativas são as mais populares, representando quase metade do mercado. As outras três categorias de estratégia correspondem a cerca de 17-19% da participação de mercado.
Do ponto de vista da composição dos investidores, os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido dominam absolutamente, somando cerca de 90%. Investidores institucionais tradicionais, como fundos de pensão e fundações, têm uma participação relativamente baixa, e os fundos de capital de risco e os fundos de fundos têm uma fatia também relativamente pequena nos investimentos em encriptação.
O número médio de investidores desses fundos é de 27,5, com uma média de 58,5. O tamanho médio do investimento tem uma mediana de 300 mil dólares, e uma média de 3,1 milhões de dólares. Cerca de dois terços dos fundos de encriptação de cobertura têm um tamanho de investimento inferior a 500 mil dólares, apresentando características típicas de uma distribuição "long tail".
Em 2019, o desempenho dos fundos de cobertura emcriptação foi, em geral, positivo, com um aumento mediano de 74%. Houve diferenças de desempenho entre as diferentes estratégias, com a estratégia de longa data totalmente delegada a ter o melhor desempenho, apresentando uma taxa de retorno mediana de 40%. Em contraste, os fundos de múltiplas estratégias apresentaram um desempenho relativamente mais fraco, com uma taxa de retorno mediana de 15%.
É importante mencionar que o desenvolvimento do mercado de derivados ofereceu mais ferramentas de investimento e opções de estratégia para fundos de cobertura de encriptação. Uma pesquisa mostrou que 48% dos fundos entrevistados mantêm posições vendidas, e 56% utilizam derivados para negociar. No que diz respeito ao uso de alavancagem, em 2020, 56% dos fundos foram autorizados a usar alavancagem, mas a proporção de uso ativo real foi apenas de 19%.
Com o contínuo amadurecimento do mercado de encriptação, espera-se que no futuro surjam mais produtos de futuros encriptados regulamentados, o que pode atrair mais criadores de mercado para participar. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento adicional do mercado de derivados também proporcionará às fundações opções de estratégias de investimento mais complexas, fazendo com que as estratégias de investimento dos fundos de cobertura encriptados se tornem mais alinhadas com as dos fundos de cobertura tradicionais.
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New_Ser_Ngmi
· 3m atrás
Carteira cheia, o que devemos fazer nós, investidores de retalho?
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ForkItAllDay
· 07-22 02:22
Finalmente conseguimos ver algumas boas notícias.
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AirdropFatigue
· 07-22 02:17
Negociação de criptomoedas é Rekt
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ContractFreelancer
· 07-22 02:17
Sem dúvida, é um jogo de ricos.
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down_only_larry
· 07-22 02:08
Finalmente ganhei mais do que o investidor de retalho.
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NFTArchaeologist
· 07-22 02:08
Os fundos ainda precisam ser impulsionados pelos Grandes investidores.
encriptação Cobertura fundo de investimento ativos tamanho duplicou escritório familiar se tornou o principal investidor
Indústria de fundos de cobertura em encriptação: o tamanho dos ativos multiplicou, os escritórios familiares tornaram-se criadores de mercado
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou o estado de desenvolvimento dos fundos de cobertura de encriptação. Os dados mostram que o tamanho dos ativos sob gestão (AUM) desses fundos cresceu significativamente em 2019, dobrando de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares.
Entre as várias estratégias de investimento, os fundos de ações com mandato total apresentaram o melhor desempenho, com uma taxa de retorno média de 42% em 2019. É importante notar que os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido constituem a principal base de investidores em fundos de encriptação, representando 48% e 42%, respetivamente.
A investigação revelou que atualmente existem cerca de 150 fundos de cobertura de encriptação ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. A atividade na criação de fundos apresenta uma alta correlação com a tendência de preços do Bitcoin. A subida do preço do Bitcoin em 2018 estimulou a criação de um grande número de fundos, enquanto a tendência de queda do mercado no final de 2019 resultou numa redução acentuada no número de novos fundos.
O relatório classifica os fundos de cobertura de criptomoedas em quatro categorias principais: longas com mandato total, longas e curtas com mandato total, fundos quantativos e fundos de múltiplas estratégias. Dentre eles, as estratégias quantativas são as mais populares, representando quase metade do mercado. As outras três categorias de estratégia correspondem a cerca de 17-19% da participação de mercado.
Do ponto de vista da composição dos investidores, os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido dominam absolutamente, somando cerca de 90%. Investidores institucionais tradicionais, como fundos de pensão e fundações, têm uma participação relativamente baixa, e os fundos de capital de risco e os fundos de fundos têm uma fatia também relativamente pequena nos investimentos em encriptação.
O número médio de investidores desses fundos é de 27,5, com uma média de 58,5. O tamanho médio do investimento tem uma mediana de 300 mil dólares, e uma média de 3,1 milhões de dólares. Cerca de dois terços dos fundos de encriptação de cobertura têm um tamanho de investimento inferior a 500 mil dólares, apresentando características típicas de uma distribuição "long tail".
Em 2019, o desempenho dos fundos de cobertura emcriptação foi, em geral, positivo, com um aumento mediano de 74%. Houve diferenças de desempenho entre as diferentes estratégias, com a estratégia de longa data totalmente delegada a ter o melhor desempenho, apresentando uma taxa de retorno mediana de 40%. Em contraste, os fundos de múltiplas estratégias apresentaram um desempenho relativamente mais fraco, com uma taxa de retorno mediana de 15%.
É importante mencionar que o desenvolvimento do mercado de derivados ofereceu mais ferramentas de investimento e opções de estratégia para fundos de cobertura de encriptação. Uma pesquisa mostrou que 48% dos fundos entrevistados mantêm posições vendidas, e 56% utilizam derivados para negociar. No que diz respeito ao uso de alavancagem, em 2020, 56% dos fundos foram autorizados a usar alavancagem, mas a proporção de uso ativo real foi apenas de 19%.
Com o contínuo amadurecimento do mercado de encriptação, espera-se que no futuro surjam mais produtos de futuros encriptados regulamentados, o que pode atrair mais criadores de mercado para participar. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento adicional do mercado de derivados também proporcionará às fundações opções de estratégias de investimento mais complexas, fazendo com que as estratégias de investimento dos fundos de cobertura encriptados se tornem mais alinhadas com as dos fundos de cobertura tradicionais.