mercado de criptomoedas Flutuação acentuada, como os investidores podem aproveitar as oportunidades?
Após o recente recorde histórico do Bitcoin, o mercado voltou a levantar discussões sobre a possibilidade de ultrapassar os cem mil dólares. No entanto, a Flutuação do mercado de criptomoedas continua a ser significativa. Após atingir um novo pico, o mercado sofreu o maior recuo desde 2020, com o valor total de mercado de criptomoedas caindo de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
A razão para este retrocesso é bastante complexa, incluindo o impacto da economia global, sinais de recessão na economia dos Estados Unidos e múltiplos fatores de geopolítica. Isso prova uma vez mais que o preço do Bitcoin está estreitamente ligado a fatores macroeconômicos e políticos, podendo não ser mais um "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
No futuro, as expectativas de redução da taxa de juro da Reserva Federal, as eleições nos Estados Unidos, a evolução dos mercados globais e a situação geopolítica serão fatores-chave que influenciarão o mercado de criptomoedas. Para os investidores comuns, o mercado ainda aguarda um novo impulso trazido pela inovação nativa. Com a combinação desses fatores, espera-se que a flutuação do mercado continue.
O impacto da redução das taxas de juro no mercado
Embora a expectativa de cortes nas taxas de juros tenha sido sempre vista como um fator positivo para o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando os cortes realmente ocorrerem. De acordo com os dados, a probabilidade de o Fed cortar as taxas em 24 de setembro aumentou para 100%. Do ponto de vista macroeconômico, os cortes nas taxas geralmente reduzem as taxas de juros sobre depósitos e os custos de empréstimos, levando os fundos a fluírem dos bancos para áreas de investimento de maior risco, como os ativos encriptados.
No entanto, desde que as expectativas de cortes nas taxas de juros se tornaram uma das principais forças motrizes para a alta do preço do Bitcoin no segundo semestre de 2022, um corte real nas taxas de juros pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. Historicamente, o aumento do preço do Bitcoin tende a ser maior quando a Reserva Federal suspende os aumentos das taxas de juros, enquanto a reação ao primeiro corte nas taxas costuma ser mais apagada. Mais importante ainda, se os cortes nas taxas de juros forem motivados pela incerteza econômica, isso pode ter um impacto negativo no preço do Bitcoin.
O contexto da redução das taxas de juros é crucial. Se ocorrer em um período de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. No entanto, se a redução das taxas de juros acontecer em um momento de fragilidade econômica, pode transmitir um sinal negativo, levando os fundos a migrarem de ativos de alto risco para ativos mais seguros.
Atualmente, as perspetivas da economia dos Estados Unidos não são muito otimistas. Os últimos dados do mercado de trabalho mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego também ficou abaixo das expectativas. Isso significa que a economia dos EUA pode continuar fraca, e o impacto da redução das taxas de juro na encriptação pode diminuir conforme o contexto econômico, com flutuação do mercado a continuar a curto prazo.
A longo prazo, desde que o capital ainda possa fluir livremente, a transição de moedas fiduciárias para criptomoedas como o Bitcoin continuará a ser uma das principais opções para a preservação da riqueza.
Estrutura Política dos EUA e encriptação
Com a encriptação ganhando importância na cena política americana, as eleições nos Estados Unidos e as atitudes dos dois partidos em relação à encriptação tornaram-se fatores importantes que influenciam o mercado. Os candidatos do Partido Republicano demonstram uma atitude positiva em relação à encriptação, propondo uma política abrangente de encriptação que inclui a manutenção de uma "reserva nacional estratégica de Bitcoin".
Em comparação, a posição do Partido Democrata em relação à encriptação é mais vaga. Profissionais da indústria estão buscando entender as intenções de políticas econômicas dos potenciais candidatos do Partido Democrata e a sua posição em relação à encriptação.
Independentemente de qual partido esteja no poder, os Estados Unidos parecem ter a intenção de estabelecer uma estrutura regulatória mais clara, a fim de proteger os consumidores e promover a inovação. Isso ajudará a aumentar a disposição das empresas no campo da encriptação.
Existem diferenças nas direções políticas dos dois partidos. O Partido Democrata tende a reforçar a regulação, enquanto o Partido Republicano adota uma postura mais aberta. Se o Partido Democrata vencer, o mercado de criptomoedas pode enfrentar uma pressão regulatória maior, o que pode ser desfavorável para a valorização do mercado no curto e médio prazo. Mas a longo prazo, um mercado saudável e regulado irá promover a encriptação na integração com o sistema financeiro mainstream, beneficiando finalmente o desenvolvimento do setor.
Se o Partido Republicano vencer, o mercado de criptomoedas pode receber boas notícias a médio e curto prazo. Mas a longo prazo, para que o mercado financeiro mainstream aceite a encriptação, uma regulamentação moderada ainda é necessária.
Comparação entre Bitcoin e Ouro
As criptomoedas ganharam atenção inicialmente devido à crise econômica de Chipre em 2008, quando o povo começou a comprar bitcoins em massa para se proteger da desvalorização da moeda. No entanto, atualmente o mercado de criptomoedas está gradualmente se tornando intimamente relacionado com a situação política e econômica global.
Espera-se que a tensão na situação do Médio Oriente e os dados económicos fracos dos Estados Unidos continuem a trazer incerteza ao mercado, com a flutuação do mercado a poder persistir. Além disso, os fundos acumulados anteriormente para o ETF de Bitcoin já entraram totalmente no mercado, dificultando um grande crescimento a curto prazo.
É importante notar que o "Projeto de Lei de Reserva Estratégica de Bitcoin" foi submetido ao Congresso dos EUA para análise. Alguns profissionais do setor estão preocupados que, se o Departamento do Tesouro dos EUA controlar uma grande quantidade de fornecimento de bitcoin, isso pode representar um risco de centralização para o bitcoin.
Na atual situação, o capital parece favorecer o ouro. Desde a grande correção do mercado na semana passada, o desempenho do ouro tem sido superior ao do Bitcoin e desvinculado dos índices de mercado mais amplos. No entanto, em dados de longo prazo, ao longo da última década, o Bitcoin teve o melhor desempenho entre várias classes de ativos, com um rendimento de 10 anos que chega a 18,719%.
Apesar de o ouro ter apresentado um bom desempenho a curto prazo, isso pode ser apenas uma reação às flutuações recentes do mercado e não altera as leis econômicas globais a longo prazo. Os fundamentos otimistas do mercado de criptomoedas ainda estão presentes. Primeiro, a economia global está no início de uma política monetária expansionista, que historicamente tem sido um catalisador para a valorização do Bitcoin. Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista já atraiu um grande fluxo de capital, e espera-se que mais investidores institucionais participem.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas são geralmente impulsionados por uma combinação de vários fatores, incluindo mudanças nas taxas de juros, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, em vez de um único evento. A partir da situação atual, os fatores de alta a longo prazo ainda estão presentes.
Sugestões de Estratégia de Investimento
Apesar de o mercado de criptomoedas estar cada vez mais influenciado por fatores macroeconômicos, a flutuação pode continuar por algum tempo, mas como uma tecnologia emergente, ainda está cheia de oportunidades.
Este ciclo de mercado em alta é principalmente impulsionado pelos ETFs de Bitcoin nos EUA e pelas expectativas de redução das taxas de juros em dólares, sem muita relação com as blockchains públicas e as altcoins. Atualmente, o mercado carece de projetos ou tokens verdadeiramente valiosos e altamente inovadores, o que levou ao fenômeno aparente de "não haver troca de mãos".
Os mercados com falta de inovação nativa estão sujeitos a flutuações de curto prazo causadas por eventos inesperados. No entanto, sob a influência de políticas de afrouxamento monetário, ETFs de Bitcoin e Ethereum, e a mudança de atitude dos dois partidos nos EUA, as perspetivas de longo prazo do mercado continuam a ser positivas.
Para investidores comuns, a longo prazo, o investimento sistemático é uma boa escolha. A estratégia de investimento sistemático permite investir uma quantia fixa em um conjunto selecionado de moedas em períodos de tempo fixos, ajudando a adquirir mais ativos a um custo mais baixo durante grandes flutuações no mercado, resultando em retornos mais significativos. Esta estratégia é adequada para todos os tipos de investidores, especialmente para investidores de longo prazo.
As criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável do portfólio de investimentos. Estudos mostram que uma alocação moderada de Bitcoin pode aumentar significativamente o retorno global do portfólio.
No contexto de flutuação a curto prazo e uma perspectiva de alta a longo prazo, os investidores devem controlar razoavelmente os riscos e aumentar a eficiência do uso de capital. Pode-se considerar o uso de ferramentas financeiras como o armazenamento de criptomoedas para rendimento, prestar atenção a estratégias de negociação com juros compostos, construir posições gradualmente e escolher estratégias de compra a preços baixos adequadas, bem como optar por plataformas de negociação confiáveis.
Quer esteja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na alocação consciente de riscos de capital. Apesar da crescente diversidade de ferramentas de negociação disponíveis no mercado, os investidores ainda precisam fazer um planejamento a longo prazo com base em suas próprias necessidades para aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
6 Curtidas
Recompensa
6
7
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
GameFiCritic
· 07-22 22:32
真·retração中的动态再平衡 哪里是新高啊
Ver originalResponder0
WalletWhisperer
· 07-22 21:32
baleias estão acumulando enquanto o varejo entra em pânico... padrão fractal típico, para ser honesto
Ver originalResponder0
PumpBeforeRug
· 07-21 05:03
Posição curta até cair
Ver originalResponder0
SolidityJester
· 07-19 22:49
Assistindo de forma indiferente, quem será o vencedor no final?
Ver originalResponder0
gas_fee_trauma
· 07-19 22:49
Querem de novo tirar proveito de mim, cuidado
Ver originalResponder0
GamefiHarvester
· 07-19 22:44
Fazer as pessoas de parvas e não ficar de fora (FOMO) é o meu segredo
mercado de criptomoedas Flutuação acentuada Como aproveitar oportunidades e riscos de investimento
mercado de criptomoedas Flutuação acentuada, como os investidores podem aproveitar as oportunidades?
Após o recente recorde histórico do Bitcoin, o mercado voltou a levantar discussões sobre a possibilidade de ultrapassar os cem mil dólares. No entanto, a Flutuação do mercado de criptomoedas continua a ser significativa. Após atingir um novo pico, o mercado sofreu o maior recuo desde 2020, com o valor total de mercado de criptomoedas caindo de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
A razão para este retrocesso é bastante complexa, incluindo o impacto da economia global, sinais de recessão na economia dos Estados Unidos e múltiplos fatores de geopolítica. Isso prova uma vez mais que o preço do Bitcoin está estreitamente ligado a fatores macroeconômicos e políticos, podendo não ser mais um "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
No futuro, as expectativas de redução da taxa de juro da Reserva Federal, as eleições nos Estados Unidos, a evolução dos mercados globais e a situação geopolítica serão fatores-chave que influenciarão o mercado de criptomoedas. Para os investidores comuns, o mercado ainda aguarda um novo impulso trazido pela inovação nativa. Com a combinação desses fatores, espera-se que a flutuação do mercado continue.
O impacto da redução das taxas de juro no mercado
Embora a expectativa de cortes nas taxas de juros tenha sido sempre vista como um fator positivo para o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando os cortes realmente ocorrerem. De acordo com os dados, a probabilidade de o Fed cortar as taxas em 24 de setembro aumentou para 100%. Do ponto de vista macroeconômico, os cortes nas taxas geralmente reduzem as taxas de juros sobre depósitos e os custos de empréstimos, levando os fundos a fluírem dos bancos para áreas de investimento de maior risco, como os ativos encriptados.
No entanto, desde que as expectativas de cortes nas taxas de juros se tornaram uma das principais forças motrizes para a alta do preço do Bitcoin no segundo semestre de 2022, um corte real nas taxas de juros pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. Historicamente, o aumento do preço do Bitcoin tende a ser maior quando a Reserva Federal suspende os aumentos das taxas de juros, enquanto a reação ao primeiro corte nas taxas costuma ser mais apagada. Mais importante ainda, se os cortes nas taxas de juros forem motivados pela incerteza econômica, isso pode ter um impacto negativo no preço do Bitcoin.
O contexto da redução das taxas de juros é crucial. Se ocorrer em um período de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. No entanto, se a redução das taxas de juros acontecer em um momento de fragilidade econômica, pode transmitir um sinal negativo, levando os fundos a migrarem de ativos de alto risco para ativos mais seguros.
Atualmente, as perspetivas da economia dos Estados Unidos não são muito otimistas. Os últimos dados do mercado de trabalho mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego também ficou abaixo das expectativas. Isso significa que a economia dos EUA pode continuar fraca, e o impacto da redução das taxas de juro na encriptação pode diminuir conforme o contexto econômico, com flutuação do mercado a continuar a curto prazo.
A longo prazo, desde que o capital ainda possa fluir livremente, a transição de moedas fiduciárias para criptomoedas como o Bitcoin continuará a ser uma das principais opções para a preservação da riqueza.
Estrutura Política dos EUA e encriptação
Com a encriptação ganhando importância na cena política americana, as eleições nos Estados Unidos e as atitudes dos dois partidos em relação à encriptação tornaram-se fatores importantes que influenciam o mercado. Os candidatos do Partido Republicano demonstram uma atitude positiva em relação à encriptação, propondo uma política abrangente de encriptação que inclui a manutenção de uma "reserva nacional estratégica de Bitcoin".
Em comparação, a posição do Partido Democrata em relação à encriptação é mais vaga. Profissionais da indústria estão buscando entender as intenções de políticas econômicas dos potenciais candidatos do Partido Democrata e a sua posição em relação à encriptação.
Independentemente de qual partido esteja no poder, os Estados Unidos parecem ter a intenção de estabelecer uma estrutura regulatória mais clara, a fim de proteger os consumidores e promover a inovação. Isso ajudará a aumentar a disposição das empresas no campo da encriptação.
Existem diferenças nas direções políticas dos dois partidos. O Partido Democrata tende a reforçar a regulação, enquanto o Partido Republicano adota uma postura mais aberta. Se o Partido Democrata vencer, o mercado de criptomoedas pode enfrentar uma pressão regulatória maior, o que pode ser desfavorável para a valorização do mercado no curto e médio prazo. Mas a longo prazo, um mercado saudável e regulado irá promover a encriptação na integração com o sistema financeiro mainstream, beneficiando finalmente o desenvolvimento do setor.
Se o Partido Republicano vencer, o mercado de criptomoedas pode receber boas notícias a médio e curto prazo. Mas a longo prazo, para que o mercado financeiro mainstream aceite a encriptação, uma regulamentação moderada ainda é necessária.
Comparação entre Bitcoin e Ouro
As criptomoedas ganharam atenção inicialmente devido à crise econômica de Chipre em 2008, quando o povo começou a comprar bitcoins em massa para se proteger da desvalorização da moeda. No entanto, atualmente o mercado de criptomoedas está gradualmente se tornando intimamente relacionado com a situação política e econômica global.
Espera-se que a tensão na situação do Médio Oriente e os dados económicos fracos dos Estados Unidos continuem a trazer incerteza ao mercado, com a flutuação do mercado a poder persistir. Além disso, os fundos acumulados anteriormente para o ETF de Bitcoin já entraram totalmente no mercado, dificultando um grande crescimento a curto prazo.
É importante notar que o "Projeto de Lei de Reserva Estratégica de Bitcoin" foi submetido ao Congresso dos EUA para análise. Alguns profissionais do setor estão preocupados que, se o Departamento do Tesouro dos EUA controlar uma grande quantidade de fornecimento de bitcoin, isso pode representar um risco de centralização para o bitcoin.
Na atual situação, o capital parece favorecer o ouro. Desde a grande correção do mercado na semana passada, o desempenho do ouro tem sido superior ao do Bitcoin e desvinculado dos índices de mercado mais amplos. No entanto, em dados de longo prazo, ao longo da última década, o Bitcoin teve o melhor desempenho entre várias classes de ativos, com um rendimento de 10 anos que chega a 18,719%.
Apesar de o ouro ter apresentado um bom desempenho a curto prazo, isso pode ser apenas uma reação às flutuações recentes do mercado e não altera as leis econômicas globais a longo prazo. Os fundamentos otimistas do mercado de criptomoedas ainda estão presentes. Primeiro, a economia global está no início de uma política monetária expansionista, que historicamente tem sido um catalisador para a valorização do Bitcoin. Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista já atraiu um grande fluxo de capital, e espera-se que mais investidores institucionais participem.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas são geralmente impulsionados por uma combinação de vários fatores, incluindo mudanças nas taxas de juros, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, em vez de um único evento. A partir da situação atual, os fatores de alta a longo prazo ainda estão presentes.
Sugestões de Estratégia de Investimento
Apesar de o mercado de criptomoedas estar cada vez mais influenciado por fatores macroeconômicos, a flutuação pode continuar por algum tempo, mas como uma tecnologia emergente, ainda está cheia de oportunidades.
Este ciclo de mercado em alta é principalmente impulsionado pelos ETFs de Bitcoin nos EUA e pelas expectativas de redução das taxas de juros em dólares, sem muita relação com as blockchains públicas e as altcoins. Atualmente, o mercado carece de projetos ou tokens verdadeiramente valiosos e altamente inovadores, o que levou ao fenômeno aparente de "não haver troca de mãos".
Os mercados com falta de inovação nativa estão sujeitos a flutuações de curto prazo causadas por eventos inesperados. No entanto, sob a influência de políticas de afrouxamento monetário, ETFs de Bitcoin e Ethereum, e a mudança de atitude dos dois partidos nos EUA, as perspetivas de longo prazo do mercado continuam a ser positivas.
Para investidores comuns, a longo prazo, o investimento sistemático é uma boa escolha. A estratégia de investimento sistemático permite investir uma quantia fixa em um conjunto selecionado de moedas em períodos de tempo fixos, ajudando a adquirir mais ativos a um custo mais baixo durante grandes flutuações no mercado, resultando em retornos mais significativos. Esta estratégia é adequada para todos os tipos de investidores, especialmente para investidores de longo prazo.
As criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável do portfólio de investimentos. Estudos mostram que uma alocação moderada de Bitcoin pode aumentar significativamente o retorno global do portfólio.
No contexto de flutuação a curto prazo e uma perspectiva de alta a longo prazo, os investidores devem controlar razoavelmente os riscos e aumentar a eficiência do uso de capital. Pode-se considerar o uso de ferramentas financeiras como o armazenamento de criptomoedas para rendimento, prestar atenção a estratégias de negociação com juros compostos, construir posições gradualmente e escolher estratégias de compra a preços baixos adequadas, bem como optar por plataformas de negociação confiáveis.
Quer esteja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na alocação consciente de riscos de capital. Apesar da crescente diversidade de ferramentas de negociação disponíveis no mercado, os investidores ainda precisam fazer um planejamento a longo prazo com base em suas próprias necessidades para aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.