Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: Hành trình thị trường tiền điện tử của Raxy
Vào tháng 1 năm 2021, trong cơn sốt đầu cơ tiền điện tử, Raxy đã gia nhập ngành công nghiệp mã hóa. Anh bắt đầu tham gia vào các dự án GameFi, sau đó gia nhập lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và từng làm việc tại hai tổ chức. Hơn hai năm kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm đã giúp anh tiếp xúc với hàng trăm dự án, và vào đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi VC để tập trung vào việc học và thực hành giao dịch, chuyển từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp thành nhà giao dịch độc lập.
Tiến bộ giao dịch của Raxy bắt đầu từ những trải nghiệm thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh đã thử giao dịch altcoin bằng logic "định giá lồng ghép", tức là tìm kiếm các tài sản tương tự có định giá hợp lý trên thị trường thứ cấp dựa trên những lĩnh vực hot trên thị trường sơ cấp. Phương pháp này ban đầu mang lại một số lợi nhuận, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường.
Bằng cách phân tích tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin và stablecoin, Raxy nhận ra rằng việc kiếm lời từ altcoin ngày càng khó khăn, cần phải hiểu sâu hoặc nắm bắt thông tin quan trọng để có thể mua vào ở đáy. Sau khi đánh giá lại chiến lược giao dịch, anh kết luận rằng Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để tham gia vào sự cược trong thị trường tiền điện tử.
Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy là:
Đầu tư 80%-90% vào thị trường tiền điện tử, sử dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo trung bình động quan trọng để nắm bắt xu hướng.
Phần còn lại 10%-20% được sử dụng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ.
Thông qua việc quan sát kinh nghiệm của người khác và kết hợp với thực hành của bản thân, Raxy dần hình thành phong cách giao dịch phù hợp với mình, có thể linh hoạt ứng phó với sự thay đổi của thị trường.
Chiến lược giao dịch trung bình
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể chia thành hai loại là dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi qua lại. Anh chủ yếu sử dụng hệ thống EMA (trung bình động hàm mũ), đặc biệt chú ý đến EMA20 và EMA200, và kết hợp với các chỉ báo như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc hoạt động cốt lõi của anh là:
Mua khi EMA20 cắt lên EMA200
Bán khi EMA20 cắt xuống EMA200
Phương pháp này có thể đảm bảo tham gia vào những đợt tăng giá lớn và tránh rủi ro trong những đợt giảm giá.
Nhược điểm chính của giao dịch đường trung bình là phản ứng chậm với thị trường, có thể dẫn đến tổn thất lớn do giao cắt thường xuyên trong thị trường dao động. Tuy nhiên, Raxy nhấn mạnh rằng chiến lược này đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hoặc đánh giá chủ quan, thích hợp cho những nhà giao dịch có khả năng kiểm soát cảm xúc yếu, giúp tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường và sự dao động cảm xúc.
Chiến lược giao dịch đồng tiền ảo
Đối với altcoin, Raxy cho rằng chiến lược đường trung bình vẫn có thể tham khảo, nhưng hiệu quả tương đối kém. Altcoin thường dao động mạnh, tỷ lệ Sharpe cao. Anh chủ yếu chú ý đến EMA20 theo ngày:
Khi chưa đứng trên EMA20 đường ngày, thường không thực hiện nhiều giao dịch.
Khi EMA20 trên biểu đồ hàng ngày nâng cao hoặc bị phá vỡ, hãy xem xét giao dịch theo quy tắc đường trung bình.
Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch các đồng tiền thay thế yêu cầu cao hơn về việc chốt lời và quản lý vị trí, cần phải phán đoán chính xác và kiểm soát nghiêm ngặt. Anh ấy thích sử dụng mức ngày để hướng dẫn thao tác, cho rằng các thao tác ở mức thời gian nhỏ hơn phức tạp hơn.
Phương pháp giao dịch rùa kết hợp với đường trung bình
Phương pháp giao dịch rùa phù hợp với môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Raxy kết hợp nó với phân tích đường trung bình, chủ yếu dựa vào hướng dẫn của đường trung bình. Ông tin rằng phương pháp giao dịch rùa có thể đảm bảo nắm bắt được xu hướng lớn, trong khi đường trung bình ở cấp độ nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc xu hướng ngắn hạn.
Raxy cho biết, sau nhiều trải nghiệm thua lỗ, anh đã chọn những chỉ số kết hợp đơn giản và dễ hiểu, như MACD và khối lượng giao dịch. Anh tin rằng, phân tích quá phức tạp dễ dẫn đến sai lầm trong phán đoán, tốt hơn là chọn hệ thống đơn giản rõ ràng, tránh suy nghĩ quá nhiều.
Phán đoán và kiểm soát rủi ro hàng đầu
SRSI (chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên) là một trong những chỉ số được Raxy coi trọng. Khi SRSI xuất hiện dấu hiệu chết chéo, anh ấy sẽ thực hiện việc giảm vị thế để phòng ngừa; khi có dấu hiệu giao nhau vàng, anh ấy sẽ xem xét việc tái thiết lập vị thế. Mặc dù SRSI có thể phản ánh sức mua và xu hướng ngắn hạn của thị trường, nhưng trong những tình huống thay đổi nhanh chóng, việc xác định chính xác đỉnh vẫn còn khó khăn.
Raxy cũng sẽ quan sát hành vi của những nhà đầu tư lớn để tìm kiếm manh mối. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn mua vào một cách ồ ạt qua thị trường giao ngay mà chuyển sang các phương thức kiếm lời khác, điều này có thể có nghĩa là động lực tăng giá đang suy yếu.
Tóm tắt kinh nghiệm giao dịch
Raxy đã chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch quan trọng:
Tránh đặt mục tiêu mức số nguyên không thực tế
Tôn trọng tín hiệu của hệ thống giao dịch, phân bổ vị trí hợp lý
Các chiến lược khác nhau nên sử dụng tài khoản độc lập
Ông còn tóm tắt sáu điểm tâm lý giao dịch:
Xem giao dịch như một thử thách khó khăn trong trò chơi cuộc sống.
Đầu tư trên thị trường cấp một chủ yếu dựa vào nhân phẩm, còn thị trường cấp hai thì cốt lõi là quản lý vị thế.
Không có chiến lược hoàn hảo, cần thích ứng với các giai đoạn thị trường khác nhau.
Sự giác ngộ trong giao dịch nằm ở việc làm giảm bớt: không còn mơ mộng về sự giàu có nhanh chóng, cũng không sợ hãi về việc thua lỗ liên tục.
Phù hợp với xu thế để tăng cường độ chắc chắn
Cơ hội luôn có, điều quan trọng là giữ mặt trong sân
Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược là chìa khóa cho giao dịch thành công.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FloorSweeper
· 20giờ trước
typical Paper hand, can't handle the heat.. ngmi fr
Xem bản gốcTrả lời0
RugDocDetective
· 08-06 08:32
chơi đùa với mọi người là kinh nghiệm
Xem bản gốcTrả lời0
PumpDetector
· 08-05 15:00
ngmi với chiến lược đó... đã thấy bộ phim này trước đây vào năm 2018
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSherlockGirl
· 08-04 11:21
Ê? Lại một người từ quỹ đầu tư chuyển sang làm nhà điều hành, bị các đại gia chơi đùa với mọi người đến tỉnh ngộ.
Xem bản gốcTrả lời0
DevChive
· 08-04 11:16
Để chơi đùa với mọi người, chắc chắn phải có chút tay nghề.
Từ VC đến nhà giao dịch độc lập: Sự tiến hóa chiến lược thị trường tiền điện tử của Raxy
Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: Hành trình thị trường tiền điện tử của Raxy
Vào tháng 1 năm 2021, trong cơn sốt đầu cơ tiền điện tử, Raxy đã gia nhập ngành công nghiệp mã hóa. Anh bắt đầu tham gia vào các dự án GameFi, sau đó gia nhập lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và từng làm việc tại hai tổ chức. Hơn hai năm kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm đã giúp anh tiếp xúc với hàng trăm dự án, và vào đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi VC để tập trung vào việc học và thực hành giao dịch, chuyển từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp thành nhà giao dịch độc lập.
Tiến bộ giao dịch của Raxy bắt đầu từ những trải nghiệm thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng mạnh, anh đã thử giao dịch altcoin bằng logic "định giá lồng ghép", tức là tìm kiếm các tài sản tương tự có định giá hợp lý trên thị trường thứ cấp dựa trên những lĩnh vực hot trên thị trường sơ cấp. Phương pháp này ban đầu mang lại một số lợi nhuận, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường.
Bằng cách phân tích tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin và stablecoin, Raxy nhận ra rằng việc kiếm lời từ altcoin ngày càng khó khăn, cần phải hiểu sâu hoặc nắm bắt thông tin quan trọng để có thể mua vào ở đáy. Sau khi đánh giá lại chiến lược giao dịch, anh kết luận rằng Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để tham gia vào sự cược trong thị trường tiền điện tử.
Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy là:
Thông qua việc quan sát kinh nghiệm của người khác và kết hợp với thực hành của bản thân, Raxy dần hình thành phong cách giao dịch phù hợp với mình, có thể linh hoạt ứng phó với sự thay đổi của thị trường.
Chiến lược giao dịch trung bình
Raxy cho rằng cấu trúc thị trường có thể chia thành hai loại là dao động và xu hướng, liên tục chuyển đổi qua lại. Anh chủ yếu sử dụng hệ thống EMA (trung bình động hàm mũ), đặc biệt chú ý đến EMA20 và EMA200, và kết hợp với các chỉ báo như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc hoạt động cốt lõi của anh là:
Phương pháp này có thể đảm bảo tham gia vào những đợt tăng giá lớn và tránh rủi ro trong những đợt giảm giá.
Nhược điểm chính của giao dịch đường trung bình là phản ứng chậm với thị trường, có thể dẫn đến tổn thất lớn do giao cắt thường xuyên trong thị trường dao động. Tuy nhiên, Raxy nhấn mạnh rằng chiến lược này đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hoặc đánh giá chủ quan, thích hợp cho những nhà giao dịch có khả năng kiểm soát cảm xúc yếu, giúp tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường và sự dao động cảm xúc.
Chiến lược giao dịch đồng tiền ảo
Đối với altcoin, Raxy cho rằng chiến lược đường trung bình vẫn có thể tham khảo, nhưng hiệu quả tương đối kém. Altcoin thường dao động mạnh, tỷ lệ Sharpe cao. Anh chủ yếu chú ý đến EMA20 theo ngày:
Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch các đồng tiền thay thế yêu cầu cao hơn về việc chốt lời và quản lý vị trí, cần phải phán đoán chính xác và kiểm soát nghiêm ngặt. Anh ấy thích sử dụng mức ngày để hướng dẫn thao tác, cho rằng các thao tác ở mức thời gian nhỏ hơn phức tạp hơn.
Phương pháp giao dịch rùa kết hợp với đường trung bình
Phương pháp giao dịch rùa phù hợp với môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng và ít tiếng ồn. Raxy kết hợp nó với phân tích đường trung bình, chủ yếu dựa vào hướng dẫn của đường trung bình. Ông tin rằng phương pháp giao dịch rùa có thể đảm bảo nắm bắt được xu hướng lớn, trong khi đường trung bình ở cấp độ nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc xu hướng ngắn hạn.
Raxy cho biết, sau nhiều trải nghiệm thua lỗ, anh đã chọn những chỉ số kết hợp đơn giản và dễ hiểu, như MACD và khối lượng giao dịch. Anh tin rằng, phân tích quá phức tạp dễ dẫn đến sai lầm trong phán đoán, tốt hơn là chọn hệ thống đơn giản rõ ràng, tránh suy nghĩ quá nhiều.
Phán đoán và kiểm soát rủi ro hàng đầu
SRSI (chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên) là một trong những chỉ số được Raxy coi trọng. Khi SRSI xuất hiện dấu hiệu chết chéo, anh ấy sẽ thực hiện việc giảm vị thế để phòng ngừa; khi có dấu hiệu giao nhau vàng, anh ấy sẽ xem xét việc tái thiết lập vị thế. Mặc dù SRSI có thể phản ánh sức mua và xu hướng ngắn hạn của thị trường, nhưng trong những tình huống thay đổi nhanh chóng, việc xác định chính xác đỉnh vẫn còn khó khăn.
Raxy cũng sẽ quan sát hành vi của những nhà đầu tư lớn để tìm kiếm manh mối. Ví dụ, khi các nhà đầu tư lớn không còn mua vào một cách ồ ạt qua thị trường giao ngay mà chuyển sang các phương thức kiếm lời khác, điều này có thể có nghĩa là động lực tăng giá đang suy yếu.
Tóm tắt kinh nghiệm giao dịch
Raxy đã chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch quan trọng:
Ông còn tóm tắt sáu điểm tâm lý giao dịch:
Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa tính cách và chiến lược là chìa khóa cho giao dịch thành công.