暗号市場の週次分析:BTCは下降に変動し、ETHは明るいスポットに反発します

#暗号市場の週次レビューと分析(6.17-6.23)

マクロ環境と市場の概況

今週、マクロ流動性が改善しました。米連邦準備制度はインフレーションがさらに穏やかになると予測しています。米ドルは堅調に推移し、2024年の新高値に近づいており、金利と政治的不確実性に支えられています。米国株式市場は全体的に上昇傾向にあり、世界的に資金が大量に流入しており、過去1ヶ月で約300億ドルの新しい資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は米国株に比べて明らかに遅れを取っています。

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市場分析

今週ビットコインは震蕩下落し、イーサリアムはビットコインに対する為替レートが強くなった。アルトコイン市場は低迷しており、ヨーロッパカップの試合が市場の注意を分散させた。イーサリアムETFは7月初めに承認される見込みで、市場の反発の主軸はイーサリアムエコシステムを中心に展開されている。

注目すべきいくつかのプロジェクト：

1. LDO：イーサリアムのステーキングのリーダーとして、今後も再ステーキング業務を発展させていく。イーサリアムが米国SECに証券として認定されていないことは、ETF関連のステーキング業務の展開に有利である。

2. ZK：イーサリアムのZK Layer 2ソリューションで、上場のパフォーマンスは一般的。イーサリアムチェーンのGas料金が8年ぶりの低水準を記録。

3. ZRO：有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップ規模は比較的控えめで、市場価値は同類プロジェクトに近い。

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ビットコイン市場分析

チェーン上のデータ

市場全体は縮小整理段階にあります。価格が大幅に変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資者は依然として利益を維持しています。しかし、投資者の関心はやや減少しており、現物市場とデリバティブ市場、さらにはチェーン上の取引量が持続的に縮小しています。この現象は通常、ビットコインが新高値を更新した後に見られ、市場が売圧を消化するための時間が必要です。

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ステーブルコインの時価総額はほぼ横ばいで、最近の資金流入の傾向は鈍化しています。機関投資家の資金は連続して純流出しています。しかし、イーサリアムは現物ETFの導入が間近に迫っているため、逆に大幅な純流入が見られています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは市場全体の利益状況を反映しています。現在の指標は2.1で、中間段階にあります。指標が6を超えるとトップレンジ、小さくとも2未満であればボトムレンジとなります。MVRVが重要なレベル1を下回ると、保有者全体が損失状態にあることを示します。

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###先物市場

先物資金レートは今週わずかに低下しました。レートが0.05-0.1%の時は、買いポジションのレバレッジが多いことを示し、市場の短期的な天井の可能性があります。レートが-0.1-0%の時は、売りポジションのレバレッジが多いことを示し、市場の短期的な底の可能性があります。

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ビットコインの先物ポジションは今週も減少を続けています。先物のロング・ショート比は2.3で、個人投資家の押し目買いの感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。個人投資家の感情は通常、逆指標と見なされ、ロング・ショート比が0.7未満のときは恐怖感が強く、2.0を超えると貪欲になります。ただし、ロング・ショート比のデータは変動が大きく、参考にする価値は限られています。

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###スポット市場

ビットコインとSolanaは共に週足調整を示しており、8月初旬まで続く見込みです。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、TONはある大手取引所に上場予定、BASEは新しいウォレットを導入し、トラフィックをもたらします。イーサリアムエコシステムは今後1ヶ月間の市場の主軸になる可能性が高いです。

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パブリックチェーンとDeFiデータ

今週の総ロックアップ量（TVL）は1009億ドルで、先週より107億ドル減少し、減少率は9.6%です。主要なパブリックチェーンのTVLはほぼ全てが下落し、MERLINチェーンのみが3%上昇しました。TRONチェーンは3%下落し、BSCチェーンは5%下落、SOLANAチェーンは4%下落、BASEチェーンは2%下落、ビットコインチェーンとPOLYGONチェーンはどちらも4%下落、OPチェーンは5%下落、AVALANCHEチェーンは12%下落しました。注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月の累計では108%の上昇を記録していることです。

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現在、市場は調整段階に入り、TONとSOLANAエコシステムの短期的なパフォーマンスが注目に値します。

NFTマーケット概要

今週、NFT市場の優良プロジェクトのフロアプライスは一般的に急落し、市場全体は引き続き下落しました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけがトレンドに逆らい、4%上昇しました。

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NFT市場全体取引量がわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しています。初めて購入する買い手や再購入する買い手の数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として非常に低迷しており、市場環境は厳しいです。

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