伝統的な金融から暗号資産へ：ダン・タピエロの投資哲学

ダン・タピエロは50TとOne Roundt Partnersの創設者であり、グローバルマクロ投資分野で豊富な経験を持つベテラン投資家です。彼はウォール街で25年間働き、多くの投資界の伝説的人物と共に活動してきましたが、現在はすべての資産を暗号資産の未来に賭けています。本記事では、彼のこの新興分野での生存法則、リスク管理の理念、そして業界の発展に対する独自の見解について探ります。

伝統的な金融の達人から知恵を吸収する

タピエロは、スティーブ・コーエン、スタン・ドランクミラー、ジュリアン・ロバートソンなどの投資の巨人たちと共に働く中で、貴重な経験を学びました。コーエンからは、緊張した取引環境でリラックスした態度を保つことや、市場の細部に対する鋭い感覚を学びました。ドランクミラーは、マクロのアイデアを実際のビジネスに変換する方法を教えてくれ、ロバートソンは初期のマクロ分析フレームワークを構築する手助けをし、投資理念を明確に表現することの重要性を強調しました。

暗号通貨の世界に没頭する

タピエロは2012年にビットコインに初めて触れましたが、2018年まで全力で取り組むことを決定しませんでした。彼は暗号資産の未来の市場規模が数十万億ドルに達するだろうと考えており、この信念が彼を業界の強力な支持者にさせています。彼はビットコインを単なる資産としてだけでなく、革命的なネットワークと価値のシステムとして見ています。

ビットコインの未来に対する楽観的な予測

タピエロは、今後10年間で全体の暗号エコシステムの価値が現在の約5兆ドルから50兆ドルに成長し、その中でビットコインが20兆ドルを占めると予測しています。供給量に基づくと、これは1枚のビットコインの価値が100万ドルに達する可能性があることを意味します。

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リスク管理の原則

プロの投資家として、タピエロは決して自分を挽回できない状況に置かないようにと強調しています。彼のリスク管理戦略には、以下が含まれます：

• 単一の投資は総資産の15%を超えないこと
• 80%や90%の市場の下落に耐えることができる投資ポートフォリオを構築する
• "自分が裕福になった"と感じた時にタイミングよく退出すること、これは通常市場の感情のピークです。

若い投資家へのアドバイス

タピエロは、暗号資産分野の複雑さはトラッドファイをはるかに超えていると考えています。非専門のトレーダーには、"買って忘れる"戦略を採用し、短期的な市場の変動の誘惑に抵抗して長期的な価値に集中することを提案しています。彼は、この高リスク業界では、心理的な耐性とストレス耐性が非常に重要であると強調しています。

個人投資戦略

タピエロが管理する資産は15億ドルの暗号関連投資を含み、23の暗号企業をカバーしています。個人資産の配分において、暗号資産（ファンドの持分、ビットコイン、イーサリアムを含む）の割合は50％を超えています。彼は長期保有戦略を貫き、それが10年の大周期であると信じています。

NFTとトラッドファイに対する見解

タピエロは古典的な油絵をいくつか収集していますが、彼はNFTがクリエイター経済の未来をより代表していると考えています。彼は、未来にはすべての価値がブロックチェーンに載ると信じていますが、現在のNFT市場は依然として質の高いプロジェクトを選別するための時間が必要だと述べています。

トラッドファイ機関を暗号資産に納得させる

タピエロは、学校の基金や年金などの複数の伝統的な機関に、暗号資産への投資を成功裏に説得しました。彼の戦略は、ボラティリティをコントロールし、分散配置を行うことで、これらの機関が成長に参加しつつ安定を保つことができるようにすることです。

未来のマクロトレンドの展望

タピエロは、私たちが「デジタル経済主権」の再分配の時期にあると考えています。トラッドファイシステムは徐々に信頼を失いつつあり、人々はビットコイン、ステーブルコイン、DAOなどの新しい方法で資源を組織し、秩序を作り、価値を定義し始めています。彼は、関連する技術ツールがより普及し、使いやすくなるにつれて、暗号資産が日常生活に本当に溶け込むと信じています。

まとめ

タピエロは2020年以降の時期を2000年のインターネット投資の黄金期に例え、これは暗号資産の資本盛世であると強く信じており、全財産をここに賭けている。