# トレーダーの自己分析：正確な判断で巨額の利益を実現する方法投機の核心は、利益と損失の比率を正確に把握することにあります。すべてのトレーダーは、良い機会を十分に捉えられなかったことを悔やみ、損失ポジションを継続的に追加することに困惑した経験があります。ポジション管理は取引分野で最も挑戦的なスキルの一つといえるが、この能力を向上させることは最も効果的なレバレッジとなる可能性がある。トップトレーダーは皆、このスキルを磨くことに専念しており、少しの不注意でもその結果は耐え難いものとなる可能性がある。実行面ではまだ多くの不足があるが、ポジション管理は私のキャリアの中で最も優れた側面の一つであり、他の面での多くの誤りを補っている。私が最も好きなケースの一つは、二人の優れたファンドマネージャーが非対称な機会に果敢に投資する物語です。1992年、あるポートフォリオマネージャーはイングランド銀行がポンドを人為的に支えていることに気づきました。彼はこの方法が持続可能でないと確信していました。彼は上司に自分の見解を説明し、ファンドの全資金をこの取引に賭けることを提案しました。予想外のことに、彼の上司は反対するどころか、むしろ投資を倍増することを提案しました。彼はこのような機会は20年に一度しか訪れないかもしれないので、見逃すべきではないと指摘しました。最終、この取引は倍のポジションで実行され、金融史上最も有名な取引の一つとなり、1日で10億ドルの利益を上げました。私がこれまでで最も成功した取引は2024年11月に発生しました。その時、いくつかのプラットフォームが新しい暗号通貨の上場を発表しました。取引を実行する際、私の頭の中には上記の伝説の話が何度も思い浮かび、この珍しい機会にどう対処するかを考えていました。その日の午前中、私はいつものようにさまざまな情報や相場をチェックしていました。私はすでにそのコインを少額購入していましたが、ポジションは大幅に損失を出していて、少し不安になっています。突然、私は巨大な上昇のKラインを見て、瞬時に元を取り戻しました。その後、ある取引プラットフォームでそのコインが上場するとのメッセージを受け取りました。これが千載一遇のチャンスであることに気づいた私は、すぐに行動を起こしました。現在のポジションの5倍の量を市場価格で購入し、ほぼ全ての投資ポートフォリオの2倍のレバレッジでロングしました。投資規模は予想をはるかに超えていますが、私は内心非常に冷静です。なぜなら、これが正しい選択であると確信しているからです。その日の遅く、別の取引プラットフォームもそのコインの上場を発表し、価格が歴史的な高値を突破しました。私は損益の変動が大きすぎて取引アプリを確認することさえできませんでした。12時間も経たないうちに、私の利益は100％近くに達しました。最高点で決済はしませんでしたが、それでも過去数ヶ月の利益の合計を超えるかなりの利益を確保しました。! [トレーダーの回顧録:ソロスのアプローチで私はどのように100%稼いだのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dea432019c433a8770d3637c2fffcb32)しかし、ポジション管理について議論する際、そのリスクに言及しないことは無責任です。成功した大口取引の背後には、すべての人が一発勝負で破産した数え切れない物語があります。これが、正しい投資が非常に難しい理由です：自信を持って賭けることと市場を尊重することのバランスを見つけることは容易ではありません。私自身も何度も重いポジションで失敗した経験がありますが、厳格なリスク管理は常に私の信念です。価格の動きが予想と異なり、継続的に損失が出る場合は、損切りを選択します。どんなに自分の判断を信じていても、市場は常に正しいのです。損失した取引に未練を持たないでください。より良い機会は常に現れます。確かに、投資する価値のある機会はたくさんありますが、大部分の資金を失ってしまうと、最適な機会を逃してしまいます。重大な損失を避けることは、あらゆるリスクゲームにおいて最も重要な概念です。「重大な損失」の定義は人それぞれです。ポートフォリオが小さいとき、私はより大きなリスクを取らざるを得ず、10-15%の資金を高い信頼性のある取引に賭けることが容易でした。規模が拡大するにつれて、流動性の高い市場に参加し、負うリスクもそれに応じて低下しました。自分のリスク許容度を明確にすることが非常に重要で、そうすれば取引のたびにどれだけの損失を受け入れられるかを明確に把握できます。! [トレーダーの回顧録:ソロスのアプローチで私はどのように100%稼いだのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ab7aca6117cdfd584c687aaa5da9ec)私が最も好きな取引戦略の一つはブレイクアウトです。私はトップの衝撃を好みます。なぜなら、それはリスクが明確で、利益が出るか、すぐに失敗するからです。例えば、価格が歴史的な高値に留まっているが突破できない場合、または突破後に反落する場合、私は入場を選びます。これらの状況では、私は明確な決済ポイントを持っているため、この位置で大規模にポジションを構築するのは合理的です。私の取引キャリアを振り返ると、私のポートフォリオにおけるすべての顕著な成長は「一か八か」のリターンから生まれています。毎年、わずか数回の取引が大部分の利益を生み出します。それ以外は、まるでサバイバルゲームのようです。巨大なリターンをもたらす取引を見極めるために鋭敏であり続ける必要があり、同時に、自制心を持って、確信がないアイデアに基づいて全資金を失うことや、損失を抱えているポジションに追加投資することを避けなければなりません。将来的には、私が重点的に改善する予定の一つの分野はポジション管理能力です。私は大きなポジションに賭けるのが得意ですが、大量の未実現利益がある状況で持ち続けるのは得意ではありません。これは私の内面的なリスク管理意識から来ているのですが、理論をより良く適用し、操作を減らすことができれば、より良い成果を得られると信じています。! [トレーダーの回顧録:ソロスのアプローチで私はどのように100%稼いだのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1814de857ce856d54d5d0bc7be6aaf26)
精密な判断とヘビーポジション戦略：トップトレーダーの百倍利益の道
トレーダーの自己分析：正確な判断で巨額の利益を実現する方法
投機の核心は、利益と損失の比率を正確に把握することにあります。すべてのトレーダーは、良い機会を十分に捉えられなかったことを悔やみ、損失ポジションを継続的に追加することに困惑した経験があります。
ポジション管理は取引分野で最も挑戦的なスキルの一つといえるが、この能力を向上させることは最も効果的なレバレッジとなる可能性がある。トップトレーダーは皆、このスキルを磨くことに専念しており、少しの不注意でもその結果は耐え難いものとなる可能性がある。実行面ではまだ多くの不足があるが、ポジション管理は私のキャリアの中で最も優れた側面の一つであり、他の面での多くの誤りを補っている。
私が最も好きなケースの一つは、二人の優れたファンドマネージャーが非対称な機会に果敢に投資する物語です。
1992年、あるポートフォリオマネージャーはイングランド銀行がポンドを人為的に支えていることに気づきました。彼はこの方法が持続可能でないと確信していました。彼は上司に自分の見解を説明し、ファンドの全資金をこの取引に賭けることを提案しました。
予想外のことに、彼の上司は反対するどころか、むしろ投資を倍増することを提案しました。彼はこのような機会は20年に一度しか訪れないかもしれないので、見逃すべきではないと指摘しました。
最終、この取引は倍のポジションで実行され、金融史上最も有名な取引の一つとなり、1日で10億ドルの利益を上げました。
私がこれまでで最も成功した取引は2024年11月に発生しました。その時、いくつかのプラットフォームが新しい暗号通貨の上場を発表しました。取引を実行する際、私の頭の中には上記の伝説の話が何度も思い浮かび、この珍しい機会にどう対処するかを考えていました。
その日の午前中、私はいつものようにさまざまな情報や相場をチェックしていました。私はすでにそのコインを少額購入していましたが、ポジションは大幅に損失を出していて、少し不安になっています。
突然、私は巨大な上昇のKラインを見て、瞬時に元を取り戻しました。その後、ある取引プラットフォームでそのコインが上場するとのメッセージを受け取りました。これが千載一遇のチャンスであることに気づいた私は、すぐに行動を起こしました。
現在のポジションの5倍の量を市場価格で購入し、ほぼ全ての投資ポートフォリオの2倍のレバレッジでロングしました。投資規模は予想をはるかに超えていますが、私は内心非常に冷静です。なぜなら、これが正しい選択であると確信しているからです。
その日の遅く、別の取引プラットフォームもそのコインの上場を発表し、価格が歴史的な高値を突破しました。私は損益の変動が大きすぎて取引アプリを確認することさえできませんでした。12時間も経たないうちに、私の利益は100％近くに達しました。最高点で決済はしませんでしたが、それでも過去数ヶ月の利益の合計を超えるかなりの利益を確保しました。
! トレーダーの回顧録:ソロスのアプローチで私はどのように100%稼いだのですか?
しかし、ポジション管理について議論する際、そのリスクに言及しないことは無責任です。成功した大口取引の背後には、すべての人が一発勝負で破産した数え切れない物語があります。これが、正しい投資が非常に難しい理由です：自信を持って賭けることと市場を尊重することのバランスを見つけることは容易ではありません。
私自身も何度も重いポジションで失敗した経験がありますが、厳格なリスク管理は常に私の信念です。価格の動きが予想と異なり、継続的に損失が出る場合は、損切りを選択します。どんなに自分の判断を信じていても、市場は常に正しいのです。
損失した取引に未練を持たないでください。より良い機会は常に現れます。確かに、投資する価値のある機会はたくさんありますが、大部分の資金を失ってしまうと、最適な機会を逃してしまいます。
重大な損失を避けることは、あらゆるリスクゲームにおいて最も重要な概念です。「重大な損失」の定義は人それぞれです。ポートフォリオが小さいとき、私はより大きなリスクを取らざるを得ず、10-15%の資金を高い信頼性のある取引に賭けることが容易でした。規模が拡大するにつれて、流動性の高い市場に参加し、負うリスクもそれに応じて低下しました。自分のリスク許容度を明確にすることが非常に重要で、そうすれば取引のたびにどれだけの損失を受け入れられるかを明確に把握できます。
! トレーダーの回顧録:ソロスのアプローチで私はどのように100%稼いだのですか?
私が最も好きな取引戦略の一つはブレイクアウトです。私はトップの衝撃を好みます。なぜなら、それはリスクが明確で、利益が出るか、すぐに失敗するからです。例えば、価格が歴史的な高値に留まっているが突破できない場合、または突破後に反落する場合、私は入場を選びます。これらの状況では、私は明確な決済ポイントを持っているため、この位置で大規模にポジションを構築するのは合理的です。
私の取引キャリアを振り返ると、私のポートフォリオにおけるすべての顕著な成長は「一か八か」のリターンから生まれています。毎年、わずか数回の取引が大部分の利益を生み出します。それ以外は、まるでサバイバルゲームのようです。巨大なリターンをもたらす取引を見極めるために鋭敏であり続ける必要があり、同時に、自制心を持って、確信がないアイデアに基づいて全資金を失うことや、損失を抱えているポジションに追加投資することを避けなければなりません。
将来的には、私が重点的に改善する予定の一つの分野はポジション管理能力です。私は大きなポジションに賭けるのが得意ですが、大量の未実現利益がある状況で持ち続けるのは得意ではありません。これは私の内面的なリスク管理意識から来ているのですが、理論をより良く適用し、操作を減らすことができれば、より良い成果を得られると信じています。
! トレーダーの回顧録:ソロスのアプローチで私はどのように100%稼いだのですか?