Analisis Diri Trader: Bagaimana Mencapai Keuntungan Besar Melalui Penilaian yang Tepat
Inti dari spekulasi adalah memahami dengan tepat rasio keuntungan dan kerugian. Setiap trader pernah merasa menyesal karena tidak dapat memanfaatkan peluang dengan baik, dan juga pernah bingung karena terus menambah posisi rugi.
Manajemen posisi dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan paling menantang di bidang perdagangan, tetapi meningkatkan kemampuan ini mungkin adalah pengungkit yang paling efektif. Trader teratas selalu berusaha untuk menyempurnakan keterampilan ini, karena sedikit kelalaian dapat berakibat fatal. Meskipun saya masih memiliki banyak kekurangan di tingkat eksekusi, manajemen posisi adalah salah satu aspek terbaik dalam karier profesional saya, menutupi banyak kesalahan saya di area lain.
Salah satu kasus yang paling saya sukai adalah cerita tentang dua manajer dana yang luar biasa bagaimana mereka dengan tegas meningkatkan posisi mereka dalam kesempatan asimetris.
Pada tahun 1992, seorang manajer portofolio menemukan bahwa Bank Inggris sedang secara artifisial mendukung poundsterling, dan ia yakin bahwa praktik ini tidak dapat bertahan lama. Ia menjelaskan pandangannya kepada atasannya dan mengusulkan untuk mempertaruhkan seluruh dana dana pada perdagangan ini.
Tak terduga, atasannya tidak hanya tidak menolak, tetapi malah menyarankan untuk menggandakan investasi. Dia menunjukkan bahwa kesempatan seperti ini mungkin hanya muncul sekali dalam dua puluh tahun, dan tidak boleh dilewatkan.
Akhirnya, transaksi ini dieksekusi dengan posisi ganda, menjadi salah satu transaksi paling terkenal dalam sejarah keuangan, dengan keuntungan hari itu mencapai 1 miliar dolar.
Transaksi paling sukses saya hingga saat ini terjadi pada November 2024, ketika beberapa platform mengumumkan peluncuran cryptocurrency baru. Saat melakukan transaksi, saya terus memikirkan kisah legendaris di atas, memikirkan bagaimana cara menghadapi kesempatan langka ini.
Pada tengah malam itu, saya seperti biasa memeriksa berbagai informasi dan kondisi pasar. Saya sudah membeli sedikit koin tersebut, tetapi posisi saya mengalami kerugian besar, yang membuat saya sedikit cemas.
Tiba-tiba, saya melihat sebuah candlestick bullish yang besar, dan dalam sekejap saya mendapatkan kembali modal saya. Setelah itu, saya menerima berita yang mengonfirmasi bahwa mata uang tersebut terdaftar di sebuah platform perdagangan. Menyadari bahwa ini mungkin adalah kesempatan yang langka, saya segera bergerak.
Saya membeli posisi saat ini dengan volume 5 kali lipat dari harga pasar, hampir menggunakan 2 kali lipat dari seluruh portofolio investasi untuk melakukan long. Meskipun ukuran investasi jauh melebihi ekspektasi, saya merasa sangat tenang di dalam hati, karena saya yakin ini adalah pilihan yang tepat.
Pada malam hari yang sama, platform perdagangan lainnya juga mengumumkan peluncuran koin tersebut, mendorong harga melewati titik tertinggi dalam sejarah. Saya bahkan tidak berani melihat aplikasi perdagangan karena fluktuasi keuntungan dan kerugian yang terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 12 jam, keuntungan saya mendekati 100%. Meskipun saya tidak menutup posisi di titik tertinggi, saya masih mengunci keuntungan yang signifikan, melebihi total profit beberapa bulan terakhir.
Namun, adalah tidak bertanggung jawab untuk tidak menyebutkan risikonya ketika membahas manajemen posisi. Di balik setiap kasus investasi besar yang sukses, ada banyak orang yang bangkrut karena bertaruh semuanya. Inilah alasan mengapa investasi yang tepat begitu sulit: menemukan keseimbangan antara keyakinan untuk bertaruh dan menghormati pasar tidaklah mudah.
Saya secara pribadi juga telah mengalami banyak kegagalan dengan investasi besar, tetapi manajemen risiko yang ketat selalu menjadi prinsip saya. Jika pergerakan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan dan terus merugi, saya akan memilih untuk melakukan cut loss. Tidak peduli seberapa yakin saya dengan penilaian saya, pasar selalu benar.
Jangan terikat pada perdagangan yang merugi, peluang yang lebih baik pasti akan muncul. Meskipun ada banyak peluang yang layak untuk diinvestasikan secara besar-besaran, jika Anda telah kehilangan sebagian besar dana, Anda tidak akan dapat menangkap peluang terbaik.
Menghindari kerugian besar adalah konsep paling penting dalam permainan risiko apa pun. Definisi "kerugian besar" bervariasi dari orang ke orang. Ketika portofolio saya lebih kecil, saya harus mengambil risiko yang lebih besar, sering kali mempertaruhkan 10-15% dari modal saya pada transaksi dengan keyakinan tinggi. Seiring dengan meningkatnya ukuran, saya memasuki pasar dengan likuiditas yang lebih baik, dan risiko yang saya ambil pun menurun. Memahami toleransi risiko Anda sangat penting, sehingga Anda dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak kerugian yang dapat Anda tanggung pada setiap transaksi.
Salah satu strategi trading favorit saya adalah breakout. Saya lebih suka serangan dari atas, karena risikonya jelas, baik profit atau cepat gagal. Misalnya, ketika harga berfluktuasi di dekat puncak historis tetapi tidak dapat menembus, atau setelah menembus tetapi kembali turun, saya akan memilih untuk masuk. Dalam kasus-kasus ini, saya memiliki titik keluar yang jelas, jadi membangun posisi besar di lokasi ini adalah hal yang wajar.
Merefleksikan karir trading saya, semua pertumbuhan signifikan dalam portofolio saya berasal dari pengembalian yang "taruh semua". Setiap tahun, hanya beberapa perdagangan yang menghasilkan sebagian besar keuntungan. Selain itu, ini lebih mirip dengan permainan bertahan hidup. Anda harus tetap waspada untuk mengidentifikasi perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, sambil juga memiliki disiplin untuk menghindari kehilangan semua dana pada ide-ide yang tidak pasti, atau terus menambah posisi yang merugi.
Di masa depan, salah satu bidang yang saya rencanakan untuk ditingkatkan adalah kemampuan untuk memegang posisi. Saya mahir dalam bertaruh dengan jumlah besar, tetapi tidak mahir dalam terus memegang ketika ada banyak keuntungan yang belum direalisasikan. Ini berasal dari kesadaran manajemen risiko di dalam diri saya, tetapi jika saya dapat menerapkan teori saya dengan lebih baik dan mengurangi frekuensi operasi, saya percaya dapat mencapai hasil yang lebih baik.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DAOdreamer
· 07-21 17:44
Masukkan Posisi fokus pada waktu keluar, kan?
Lihat AsliBalas0
MemecoinTrader
· 07-20 22:23
permainan psyops sangat kuat di sini... kasus klasik arbitrase memetik yang menunggu untuk terjadi sejujurnya
Penilaian yang tepat dan strategi Posisi Berat: Jalan keuntungan seratus kali lipat bagi trader top
Analisis Diri Trader: Bagaimana Mencapai Keuntungan Besar Melalui Penilaian yang Tepat
Inti dari spekulasi adalah memahami dengan tepat rasio keuntungan dan kerugian. Setiap trader pernah merasa menyesal karena tidak dapat memanfaatkan peluang dengan baik, dan juga pernah bingung karena terus menambah posisi rugi.
Manajemen posisi dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan paling menantang di bidang perdagangan, tetapi meningkatkan kemampuan ini mungkin adalah pengungkit yang paling efektif. Trader teratas selalu berusaha untuk menyempurnakan keterampilan ini, karena sedikit kelalaian dapat berakibat fatal. Meskipun saya masih memiliki banyak kekurangan di tingkat eksekusi, manajemen posisi adalah salah satu aspek terbaik dalam karier profesional saya, menutupi banyak kesalahan saya di area lain.
Salah satu kasus yang paling saya sukai adalah cerita tentang dua manajer dana yang luar biasa bagaimana mereka dengan tegas meningkatkan posisi mereka dalam kesempatan asimetris.
Pada tahun 1992, seorang manajer portofolio menemukan bahwa Bank Inggris sedang secara artifisial mendukung poundsterling, dan ia yakin bahwa praktik ini tidak dapat bertahan lama. Ia menjelaskan pandangannya kepada atasannya dan mengusulkan untuk mempertaruhkan seluruh dana dana pada perdagangan ini.
Tak terduga, atasannya tidak hanya tidak menolak, tetapi malah menyarankan untuk menggandakan investasi. Dia menunjukkan bahwa kesempatan seperti ini mungkin hanya muncul sekali dalam dua puluh tahun, dan tidak boleh dilewatkan.
Akhirnya, transaksi ini dieksekusi dengan posisi ganda, menjadi salah satu transaksi paling terkenal dalam sejarah keuangan, dengan keuntungan hari itu mencapai 1 miliar dolar.
Transaksi paling sukses saya hingga saat ini terjadi pada November 2024, ketika beberapa platform mengumumkan peluncuran cryptocurrency baru. Saat melakukan transaksi, saya terus memikirkan kisah legendaris di atas, memikirkan bagaimana cara menghadapi kesempatan langka ini.
Pada tengah malam itu, saya seperti biasa memeriksa berbagai informasi dan kondisi pasar. Saya sudah membeli sedikit koin tersebut, tetapi posisi saya mengalami kerugian besar, yang membuat saya sedikit cemas.
Tiba-tiba, saya melihat sebuah candlestick bullish yang besar, dan dalam sekejap saya mendapatkan kembali modal saya. Setelah itu, saya menerima berita yang mengonfirmasi bahwa mata uang tersebut terdaftar di sebuah platform perdagangan. Menyadari bahwa ini mungkin adalah kesempatan yang langka, saya segera bergerak.
Saya membeli posisi saat ini dengan volume 5 kali lipat dari harga pasar, hampir menggunakan 2 kali lipat dari seluruh portofolio investasi untuk melakukan long. Meskipun ukuran investasi jauh melebihi ekspektasi, saya merasa sangat tenang di dalam hati, karena saya yakin ini adalah pilihan yang tepat.
Pada malam hari yang sama, platform perdagangan lainnya juga mengumumkan peluncuran koin tersebut, mendorong harga melewati titik tertinggi dalam sejarah. Saya bahkan tidak berani melihat aplikasi perdagangan karena fluktuasi keuntungan dan kerugian yang terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 12 jam, keuntungan saya mendekati 100%. Meskipun saya tidak menutup posisi di titik tertinggi, saya masih mengunci keuntungan yang signifikan, melebihi total profit beberapa bulan terakhir.
Namun, adalah tidak bertanggung jawab untuk tidak menyebutkan risikonya ketika membahas manajemen posisi. Di balik setiap kasus investasi besar yang sukses, ada banyak orang yang bangkrut karena bertaruh semuanya. Inilah alasan mengapa investasi yang tepat begitu sulit: menemukan keseimbangan antara keyakinan untuk bertaruh dan menghormati pasar tidaklah mudah.
Saya secara pribadi juga telah mengalami banyak kegagalan dengan investasi besar, tetapi manajemen risiko yang ketat selalu menjadi prinsip saya. Jika pergerakan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan dan terus merugi, saya akan memilih untuk melakukan cut loss. Tidak peduli seberapa yakin saya dengan penilaian saya, pasar selalu benar.
Jangan terikat pada perdagangan yang merugi, peluang yang lebih baik pasti akan muncul. Meskipun ada banyak peluang yang layak untuk diinvestasikan secara besar-besaran, jika Anda telah kehilangan sebagian besar dana, Anda tidak akan dapat menangkap peluang terbaik.
Menghindari kerugian besar adalah konsep paling penting dalam permainan risiko apa pun. Definisi "kerugian besar" bervariasi dari orang ke orang. Ketika portofolio saya lebih kecil, saya harus mengambil risiko yang lebih besar, sering kali mempertaruhkan 10-15% dari modal saya pada transaksi dengan keyakinan tinggi. Seiring dengan meningkatnya ukuran, saya memasuki pasar dengan likuiditas yang lebih baik, dan risiko yang saya ambil pun menurun. Memahami toleransi risiko Anda sangat penting, sehingga Anda dapat dengan jelas mengetahui berapa banyak kerugian yang dapat Anda tanggung pada setiap transaksi.
Salah satu strategi trading favorit saya adalah breakout. Saya lebih suka serangan dari atas, karena risikonya jelas, baik profit atau cepat gagal. Misalnya, ketika harga berfluktuasi di dekat puncak historis tetapi tidak dapat menembus, atau setelah menembus tetapi kembali turun, saya akan memilih untuk masuk. Dalam kasus-kasus ini, saya memiliki titik keluar yang jelas, jadi membangun posisi besar di lokasi ini adalah hal yang wajar.
Merefleksikan karir trading saya, semua pertumbuhan signifikan dalam portofolio saya berasal dari pengembalian yang "taruh semua". Setiap tahun, hanya beberapa perdagangan yang menghasilkan sebagian besar keuntungan. Selain itu, ini lebih mirip dengan permainan bertahan hidup. Anda harus tetap waspada untuk mengidentifikasi perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, sambil juga memiliki disiplin untuk menghindari kehilangan semua dana pada ide-ide yang tidak pasti, atau terus menambah posisi yang merugi.
Di masa depan, salah satu bidang yang saya rencanakan untuk ditingkatkan adalah kemampuan untuk memegang posisi. Saya mahir dalam bertaruh dengan jumlah besar, tetapi tidak mahir dalam terus memegang ketika ada banyak keuntungan yang belum direalisasikan. Ini berasal dari kesadaran manajemen risiko di dalam diri saya, tetapi jika saya dapat menerapkan teori saya dengan lebih baik dan mengurangi frekuensi operasi, saya percaya dapat mencapai hasil yang lebih baik.