De TradFi aux Cryptoactifs : La philosophie d'investissement de Dan Tapiero
Dan Tapiero est le fondateur de 50T et de One Roundt Partners, un investisseur chevronné ayant une vaste expérience dans le domaine des investissements macroéconomiques mondiaux. Il a travaillé à Wall Street pendant 25 ans, collaborant avec plusieurs légendes du secteur de l'investissement, et a désormais mis toute sa fortune sur l'avenir des cryptoactifs. Cet article explore ses règles de survie dans ce nouveau domaine, sa philosophie de gestion des risques et ses perspectives uniques sur le développement de l'industrie.
Tirer de la sagesse des maîtres de la TradFi
Tapiero a acquis une précieuse expérience en travaillant avec des géants de l'investissement tels que Steve Cohen, Stan Druckenmiller et Julian Robertson. De Cohen, il a appris à garder une attitude détendue dans un environnement de trading tendu et à avoir une perception aiguë des détails du marché. Druckenmiller lui a enseigné à transformer des idées macroéconomiques en affaires concrètes, tandis que Robertson l'a aidé à construire son cadre d'analyse macroéconomique initial et a souligné l'importance d'exprimer clairement les idées d'investissement.
S'investir pleinement dans le domaine des cryptoactifs
Tapiero a découvert le Bitcoin pour la première fois en 2012, mais ce n'est qu'en 2018 qu'il a décidé de s'y engager pleinement. Il estime que la taille future du marché des cryptoactifs atteindra des milliers de milliards de dollars, conviction qui le soutient en tant que fervent défenseur de l'industrie. Il voit le Bitcoin non seulement comme un actif, mais aussi comme un réseau et un système de valeur révolutionnaires.
Prédictions optimistes pour l'avenir du Bitcoin
Tapiero prédit que la valeur de l'ensemble de l'écosystème des cryptoactifs passera d'environ 5 000 milliards de dollars actuellement à 50 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, avec le bitcoin représentant 20 000 milliards de dollars. En tenant compte de l'offre, cela signifie que la valeur de chaque bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars.
Principes de gestion des risques
En tant qu'investisseur professionnel, Tapiero souligne qu'il ne faut jamais se retrouver dans une situation dont on ne peut pas se relever. Sa stratégie de gestion des risques comprend :
Un investissement unique ne doit pas dépasser 15 % du total des actifs.
Construire un portefeuille capable de résister à une baisse du marché de 80 % voire 90 %
Sortir à temps lorsque l'on se sent "devenir riche", cela correspond généralement au sommet de l'émotion du marché.
Conseils pour les jeunes investisseurs
Tapiero considère que la complexité du domaine des Cryptoactifs dépasse de loin celle du TradFi. Pour les traders non professionnels, il recommande d'adopter une stratégie « acheter et oublier », en se concentrant sur la valeur à long terme et en résistant à la tentation des fluctuations du marché à court terme. Il souligne que, dans cette industrie à haut risque, la capacité mentale et la résistance au stress sont essentielles.
Stratégies d'investissement personnel
Les actifs gérés par Tapiero comprennent des investissements liés aux cryptoactifs d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, couvrant 23 entreprises de cryptoactifs. Dans la répartition de ses actifs personnels, les actifs cryptographiques (y compris les parts de fonds, le bitcoin et l'éthereum) représentent plus de 50 %. Il adopte une stratégie de détention à long terme, croyant qu'il s'agit d'un grand cycle de dix ans.
Perspectives sur les NFT et l'art traditionnel
Bien que Tapiero ait collectionné quelques peintures à l'huile classiques, il estime que les NFT représentent davantage l'avenir de l'économie des créateurs. Il croit que la valeur future sera entièrement enregistrée sur la chaîne, mais que le marché actuel des NFT a encore besoin de temps pour filtrer les projets de qualité.
Persuader les institutions traditionnelles d'investir dans les cryptoactifs
Tapiero a réussi à convaincre plusieurs institutions traditionnelles, y compris des fonds scolaires et des retraites, d'investir dans les cryptoactifs. Sa stratégie consiste à contrôler la volatilité et à diversifier les allocations, permettant à ces institutions de participer à la croissance tout en maintenant la stabilité.
Perspectives sur les tendances macroéconomiques futures
Tapiero pense que nous sommes à une époque de redistribution de la "souveraineté économique numérique". Le système financier traditionnel perd progressivement la confiance, tandis que les gens commencent à organiser des ressources, créer de l'ordre et définir la valeur par de nouveaux moyens comme le bitcoin, les stablecoins et les DAO. Il croit qu'avec la disponibilité et la facilité d'utilisation croissantes des outils technologiques associés, les cryptoactifs s'intégreront réellement dans la vie quotidienne.
Conclusion
Tapiero compare la période après 2020 à l'âge d'or des investissements dans Internet en 2000, il est convaincu qu'il s'agit d'une époque de prospérité pour les capitaux dans le monde des cryptoactifs et a mis tous ses biens en jeu.
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AirdropChaser
· 07-25 11:09
Après avoir pris les gens pour des idiots, tu oses encore te vanter.
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ContractHunter
· 07-24 14:10
Les experts du All in deviennent soit riches, soit fauchés.
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OptionWhisperer
· 07-24 14:08
1 million prévisions, ça me fait rire, encore de la spéculation
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CoffeeOnChain
· 07-24 14:08
100w dollars seulement, avis défavorable, je n'ose même pas imaginer une telle hausse.
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Token_Sherpa
· 07-24 13:47
moment classique ngmi... un autre tradfi degen fomo'ing au sommet
Dan Tapiero parie tout sur les cryptoactifs : il prédit que le BTC atteindra 1 million de dollars dans dix ans.
De TradFi aux Cryptoactifs : La philosophie d'investissement de Dan Tapiero
Dan Tapiero est le fondateur de 50T et de One Roundt Partners, un investisseur chevronné ayant une vaste expérience dans le domaine des investissements macroéconomiques mondiaux. Il a travaillé à Wall Street pendant 25 ans, collaborant avec plusieurs légendes du secteur de l'investissement, et a désormais mis toute sa fortune sur l'avenir des cryptoactifs. Cet article explore ses règles de survie dans ce nouveau domaine, sa philosophie de gestion des risques et ses perspectives uniques sur le développement de l'industrie.
Tirer de la sagesse des maîtres de la TradFi
Tapiero a acquis une précieuse expérience en travaillant avec des géants de l'investissement tels que Steve Cohen, Stan Druckenmiller et Julian Robertson. De Cohen, il a appris à garder une attitude détendue dans un environnement de trading tendu et à avoir une perception aiguë des détails du marché. Druckenmiller lui a enseigné à transformer des idées macroéconomiques en affaires concrètes, tandis que Robertson l'a aidé à construire son cadre d'analyse macroéconomique initial et a souligné l'importance d'exprimer clairement les idées d'investissement.
S'investir pleinement dans le domaine des cryptoactifs
Tapiero a découvert le Bitcoin pour la première fois en 2012, mais ce n'est qu'en 2018 qu'il a décidé de s'y engager pleinement. Il estime que la taille future du marché des cryptoactifs atteindra des milliers de milliards de dollars, conviction qui le soutient en tant que fervent défenseur de l'industrie. Il voit le Bitcoin non seulement comme un actif, mais aussi comme un réseau et un système de valeur révolutionnaires.
Prédictions optimistes pour l'avenir du Bitcoin
Tapiero prédit que la valeur de l'ensemble de l'écosystème des cryptoactifs passera d'environ 5 000 milliards de dollars actuellement à 50 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, avec le bitcoin représentant 20 000 milliards de dollars. En tenant compte de l'offre, cela signifie que la valeur de chaque bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars.
Principes de gestion des risques
En tant qu'investisseur professionnel, Tapiero souligne qu'il ne faut jamais se retrouver dans une situation dont on ne peut pas se relever. Sa stratégie de gestion des risques comprend :
Conseils pour les jeunes investisseurs
Tapiero considère que la complexité du domaine des Cryptoactifs dépasse de loin celle du TradFi. Pour les traders non professionnels, il recommande d'adopter une stratégie « acheter et oublier », en se concentrant sur la valeur à long terme et en résistant à la tentation des fluctuations du marché à court terme. Il souligne que, dans cette industrie à haut risque, la capacité mentale et la résistance au stress sont essentielles.
Stratégies d'investissement personnel
Les actifs gérés par Tapiero comprennent des investissements liés aux cryptoactifs d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, couvrant 23 entreprises de cryptoactifs. Dans la répartition de ses actifs personnels, les actifs cryptographiques (y compris les parts de fonds, le bitcoin et l'éthereum) représentent plus de 50 %. Il adopte une stratégie de détention à long terme, croyant qu'il s'agit d'un grand cycle de dix ans.
Perspectives sur les NFT et l'art traditionnel
Bien que Tapiero ait collectionné quelques peintures à l'huile classiques, il estime que les NFT représentent davantage l'avenir de l'économie des créateurs. Il croit que la valeur future sera entièrement enregistrée sur la chaîne, mais que le marché actuel des NFT a encore besoin de temps pour filtrer les projets de qualité.
Persuader les institutions traditionnelles d'investir dans les cryptoactifs
Tapiero a réussi à convaincre plusieurs institutions traditionnelles, y compris des fonds scolaires et des retraites, d'investir dans les cryptoactifs. Sa stratégie consiste à contrôler la volatilité et à diversifier les allocations, permettant à ces institutions de participer à la croissance tout en maintenant la stabilité.
Perspectives sur les tendances macroéconomiques futures
Tapiero pense que nous sommes à une époque de redistribution de la "souveraineté économique numérique". Le système financier traditionnel perd progressivement la confiance, tandis que les gens commencent à organiser des ressources, créer de l'ordre et définir la valeur par de nouveaux moyens comme le bitcoin, les stablecoins et les DAO. Il croit qu'avec la disponibilité et la facilité d'utilisation croissantes des outils technologiques associés, les cryptoactifs s'intégreront réellement dans la vie quotidienne.
Conclusion
Tapiero compare la période après 2020 à l'âge d'or des investissements dans Internet en 2000, il est convaincu qu'il s'agit d'une époque de prospérité pour les capitaux dans le monde des cryptoactifs et a mis tous ses biens en jeu.