Marché des cryptomonnaies Fluctuation accrue, comment les investisseurs peuvent-ils saisir l'opportunité ?
Après avoir récemment franchi un nouveau sommet historique, le Bitcoin a de nouveau suscité des discussions sur sa capacité à dépasser les 100 000 dollars. Cependant, la Fluctuation du marché des cryptomonnaies demeure significative. Après avoir atteint un nouveau sommet, le marché a connu son plus grand repli depuis 2020, la capitalisation totale des cryptomonnaies passant de 2,44 billions de dollars le 2 août à 1,99 billion de dollars le 6 août, avec une baisse maximale d'une journée atteignant 8,4 %.
La raison de ce rappel est assez complexe, incluant l'impact de l'économie mondiale, des signes de récession économique aux États-Unis et des facteurs géopolitiques multiples. Cela prouve une fois de plus que le prix du bitcoin est étroitement lié aux facteurs économiques et politiques macroéconomiques, et qu'il ne peut plus être considéré comme un "refuge" financier au sens traditionnel.
À l'avenir, les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale, les élections américaines, les tendances du marché mondial et la situation géopolitique deviendront des facteurs clés affectant le marché des cryptomonnaies. Pour l'investisseur moyen, le marché attend toujours un nouvel élan provenant de l'innovation native. Sous l'effet combiné de ces facteurs, la volatilité du marché devrait se poursuivre.
L'impact de la baisse des taux d'intérêt sur le marché
Bien que les attentes de baisse des taux d'intérêt aient toujours été considérées comme un facteur positif pour le marché des cryptomonnaies, la situation pourrait être différente lorsque la baisse des taux se concrétisera. Selon les données, la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale le 24 septembre a atteint 100 %. D'un point de vue macroéconomique, une baisse des taux a généralement pour effet de réduire les taux d'intérêt sur les dépôts et le coût des emprunts, incitant les fonds à passer des banques vers des domaines d'investissement plus risqués, tels que les actifs cryptographiques.
Cependant, depuis le second semestre de 2022, les attentes de baisse des taux d'intérêt sont devenues l'un des principaux moteurs de la hausse des prix du Bitcoin, et une baisse des taux d'intérêt réelle pourrait ne provoquer qu'une réaction modérée du marché. Historiquement, lorsque la Réserve fédérale suspend ses hausses de taux, le Bitcoin enregistre souvent les plus fortes augmentations, tandis que la réaction lors de la première baisse des taux est généralement plus tiède. Plus important encore, si la baisse des taux provient d'une incertitude économique, cela pourrait avoir un impact négatif sur le prix du Bitcoin.
Le contexte de la baisse des taux d'intérêt est crucial. Si cela se produit en période de faible inflation et de prospérité économique, l'effet stimulant sur les prix des actifs pourrait être plus évident. Mais si une baisse des taux d'intérêt a lieu en période de fragilité économique, cela pourrait envoyer des signaux négatifs, entraînant un transfert de fonds des actifs à haut risque vers des actifs plus sûrs.
Actuellement, les perspectives économiques aux États-Unis ne sont pas très optimistes. Les dernières données du marché de l'emploi montrent que le taux de chômage a atteint un nouveau sommet en près de deux ans, et la croissance de l'emploi est également inférieure aux attentes. Cela signifie que l'économie américaine pourrait continuer à être faible, et l'impact des baisses de taux d'intérêt sur le marché des cryptomonnaies pourrait diminuer en fonction du contexte économique, avec une Fluctuation potentielle persistante du marché à court terme.
À long terme, tant que le capital peut encore circuler librement, le passage des devises fiduciaires aux cryptomonnaies comme le Bitcoin restera l'une des options importantes pour la préservation de la richesse.
Paysage politique américain et chiffrement
Avec l'importance croissante des cryptomonnaies sur la scène politique américaine, les élections américaines et les attitudes des deux partis envers les cryptomonnaies deviennent des facteurs importants influençant le marché. Les candidats républicains affichent une attitude positive envers les cryptomonnaies et proposent une politique de chiffrement globale, y compris le maintien de la "réserve stratégique nationale de Bitcoin".
En comparaison, la position du Parti démocrate sur les chiffrement est plutôt floue. Les professionnels du secteur cherchent à comprendre les intentions politiques économiques des candidats potentiels du Parti démocrate et leur position sur les chiffrement.
Quel que soit le parti au pouvoir, il semble que les États-Unis aient l'intention d'établir un cadre de réglementation plus clair pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation. Cela aidera à accroître l'enthousiasme des entreprises dans le domaine du chiffrement.
Les deux partis ont des différences en matière de politique. Le Parti démocrate a tendance à renforcer la réglementation, tandis que le Parti républicain adopte une attitude plus ouverte. Si le Parti démocrate l'emporte, le marché des cryptomonnaies pourrait faire face à une pression réglementaire accrue, ce qui pourrait être défavorable à la hausse du marché à court et moyen terme. Cependant, à long terme, un marché sain et réglementé favorisera l'intégration du chiffrement dans le système financier traditionnel, ce qui sera finalement bénéfique pour le développement du secteur.
Si le Parti républicain gagne, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître des perspectives favorables à court et moyen terme. Cependant, à long terme, une régulation modérée reste nécessaire pour que le marché financier traditionnel accepte le chiffrement.
Comparaison entre le Bitcoin et l'or
Les cryptomonnaies ont d'abord attiré l'attention en raison de la crise économique chypriote de 2008, lorsque la population a massivement acheté des bitcoins pour se protéger contre la dévaluation de la monnaie. Cependant, le marché des cryptomonnaies est désormais de plus en plus lié aux situations politiques et économiques mondiales.
On prévoit que des facteurs tels que la tension au Moyen-Orient et les données économiques faibles des États-Unis continueront d'apporter de l'incertitude sur le marché, et la fluctuation du marché pourrait se prolonger. De plus, les fonds accumulés pour le Bitcoin ETF ont tous été investis, rendant difficile une forte croissance à court terme.
Il est à noter que le "projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin" a été soumis au Congrès américain pour examen. Certains professionnels de l'industrie craignent que, si le ministère des Finances des États-Unis contrôle une grande quantité de l'offre de Bitcoin, cela pourrait poser un risque de centralisation pour le Bitcoin.
Dans la situation actuelle, le capital semble privilégier l'or. Depuis le fort recul du marché la semaine dernière, l'or a surperformé le Bitcoin et s'est décorrélé des indices de marché plus larges. Cependant, à long terme, les données montrent que, au cours de la dernière décennie, le Bitcoin a affiché les meilleures performances parmi plusieurs classes d'actifs, avec un rendement de 18 719 % sur dix ans.
Bien que l'or ait affiché de bonnes performances à court terme, cela pourrait n'être qu'une réaction aux récentes fluctuations du marché et ne peut pas changer les lois économiques mondiales à long terme. Les fondamentaux haussiers du marché des cryptomonnaies restent présents. Tout d'abord, l'économie mondiale est au début d'une politique monétaire accommodante, qui a historiquement été un catalyseur pour la hausse du Bitcoin. Ensuite, l'ETF Bitcoin au comptant a attiré d'importants flux de capitaux, et on s'attend à ce que davantage d'investisseurs institutionnels participent.
Les sommets et les creux du marché des cryptomonnaies sont généralement influencés par une multitude de facteurs, y compris les variations des taux d'intérêt, les avancées technologiques et la psychologie des investisseurs, plutôt que par un événement unique. D'après la situation actuelle, les facteurs haussiers à long terme restent présents.
Conseils en stratégie d'investissement
Malgré l'influence croissante des facteurs macroéconomiques sur le marché des cryptomonnaies, la fluctuation pourrait persister pendant un certain temps, mais en tant que technologie émergente, elle reste pleine d'opportunités.
Ce cycle haussier est principalement entraîné par l'ETF Bitcoin américain et les attentes de baisse des taux de la monnaie américaine, sans grande relation avec les chaînes publiques et les altcoins. Actuellement, le marché manque de projets ou de jetons véritablement précieux et hautement innovants, ce qui a conduit à un phénomène superficiel de "non-reprise mutuelle".
Un marché manquant d'innovation native est facilement affecté par des événements imprévus, entraînant des fluctuations à court terme. Cependant, sous l'influence de politiques monétaires accommodantes, des ETF Bitcoin et Ethereum, et d'un changement d'attitude des deux parties aux États-Unis, les perspectives à long terme du marché restent prometteuses.
Pour les investisseurs ordinaires, sur le long terme, l'investissement programmé est un bon choix. La stratégie d'investissement programmé permet d'investir un montant fixe dans un ensemble de cryptomonnaies sélectionnées à des intervalles de temps fixes, ce qui aide à acquérir plus de jetons à un coût inférieur lors de fortes fluctuations du marché, obtenant ainsi des rendements plus intéressants. Cette stratégie convient à tous les types d'investisseurs, en particulier aux investisseurs à long terme.
Les cryptomonnaies sont devenues une partie intégrante des portefeuilles d'investissement. Des études montrent qu'une allocation modérée de Bitcoin peut significativement améliorer le taux de rendement global du portefeuille.
Dans un contexte de fluctuation à court terme et de tendance haussière à long terme, les investisseurs doivent gérer raisonnablement les risques et améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds. Il peut être judicieux d'envisager l'utilisation d'outils financiers tels que le stockage de cryptomonnaies pour générer des intérêts, de se concentrer sur des stratégies de trading à effet de levier, de constituer progressivement une position et de choisir des stratégies d'achat à bas prix appropriées, ainsi que de sélectionner des plateformes de trading fiables.
Que ce soit dans le marché des cryptomonnaies ou dans le marché financier traditionnel, la clé du profit réside dans l'analyse scientifique des tendances du marché et la répartition des fonds en fonction de la conscience des risques. Bien que les outils de trading sur le marché deviennent de plus en plus diversifiés, les investisseurs doivent toujours planifier à long terme en fonction de leurs besoins pour améliorer efficacement l'efficacité des fonds et réaliser des profits.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
6 J'aime
Récompense
6
7
Partager
Commentaire
0/400
GameFiCritic
· 07-22 22:32
Véritable pullback dans le rééquilibrage dynamique, où est le nouveau sommet ?
Voir l'originalRépondre0
WalletWhisperer
· 07-22 21:32
les baleines accumulent pendant que le détail panique... un modèle fractal typique pour être honnête
Voir l'originalRépondre0
PumpBeforeRug
· 07-21 05:03
Position short attend chute finie
Voir l'originalRépondre0
SolidityJester
· 07-19 22:49
Regard froid sur le spectacle, qui sera le dernier gagnant ?
Voir l'originalRépondre0
gas_fee_trauma
· 07-19 22:49
Vous voulez encore profiter de moi, faites attention.
Voir l'originalRépondre0
GamefiHarvester
· 07-19 22:44
Prendre les gens pour des idiots sans piège, la peur de rater (FOMO) est mon secret.
marché des cryptomonnaies Fluctuation accrue Comment saisir les opportunités et les risques d'investissement
Marché des cryptomonnaies Fluctuation accrue, comment les investisseurs peuvent-ils saisir l'opportunité ?
Après avoir récemment franchi un nouveau sommet historique, le Bitcoin a de nouveau suscité des discussions sur sa capacité à dépasser les 100 000 dollars. Cependant, la Fluctuation du marché des cryptomonnaies demeure significative. Après avoir atteint un nouveau sommet, le marché a connu son plus grand repli depuis 2020, la capitalisation totale des cryptomonnaies passant de 2,44 billions de dollars le 2 août à 1,99 billion de dollars le 6 août, avec une baisse maximale d'une journée atteignant 8,4 %.
La raison de ce rappel est assez complexe, incluant l'impact de l'économie mondiale, des signes de récession économique aux États-Unis et des facteurs géopolitiques multiples. Cela prouve une fois de plus que le prix du bitcoin est étroitement lié aux facteurs économiques et politiques macroéconomiques, et qu'il ne peut plus être considéré comme un "refuge" financier au sens traditionnel.
À l'avenir, les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale, les élections américaines, les tendances du marché mondial et la situation géopolitique deviendront des facteurs clés affectant le marché des cryptomonnaies. Pour l'investisseur moyen, le marché attend toujours un nouvel élan provenant de l'innovation native. Sous l'effet combiné de ces facteurs, la volatilité du marché devrait se poursuivre.
L'impact de la baisse des taux d'intérêt sur le marché
Bien que les attentes de baisse des taux d'intérêt aient toujours été considérées comme un facteur positif pour le marché des cryptomonnaies, la situation pourrait être différente lorsque la baisse des taux se concrétisera. Selon les données, la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale le 24 septembre a atteint 100 %. D'un point de vue macroéconomique, une baisse des taux a généralement pour effet de réduire les taux d'intérêt sur les dépôts et le coût des emprunts, incitant les fonds à passer des banques vers des domaines d'investissement plus risqués, tels que les actifs cryptographiques.
Cependant, depuis le second semestre de 2022, les attentes de baisse des taux d'intérêt sont devenues l'un des principaux moteurs de la hausse des prix du Bitcoin, et une baisse des taux d'intérêt réelle pourrait ne provoquer qu'une réaction modérée du marché. Historiquement, lorsque la Réserve fédérale suspend ses hausses de taux, le Bitcoin enregistre souvent les plus fortes augmentations, tandis que la réaction lors de la première baisse des taux est généralement plus tiède. Plus important encore, si la baisse des taux provient d'une incertitude économique, cela pourrait avoir un impact négatif sur le prix du Bitcoin.
Le contexte de la baisse des taux d'intérêt est crucial. Si cela se produit en période de faible inflation et de prospérité économique, l'effet stimulant sur les prix des actifs pourrait être plus évident. Mais si une baisse des taux d'intérêt a lieu en période de fragilité économique, cela pourrait envoyer des signaux négatifs, entraînant un transfert de fonds des actifs à haut risque vers des actifs plus sûrs.
Actuellement, les perspectives économiques aux États-Unis ne sont pas très optimistes. Les dernières données du marché de l'emploi montrent que le taux de chômage a atteint un nouveau sommet en près de deux ans, et la croissance de l'emploi est également inférieure aux attentes. Cela signifie que l'économie américaine pourrait continuer à être faible, et l'impact des baisses de taux d'intérêt sur le marché des cryptomonnaies pourrait diminuer en fonction du contexte économique, avec une Fluctuation potentielle persistante du marché à court terme.
À long terme, tant que le capital peut encore circuler librement, le passage des devises fiduciaires aux cryptomonnaies comme le Bitcoin restera l'une des options importantes pour la préservation de la richesse.
Paysage politique américain et chiffrement
Avec l'importance croissante des cryptomonnaies sur la scène politique américaine, les élections américaines et les attitudes des deux partis envers les cryptomonnaies deviennent des facteurs importants influençant le marché. Les candidats républicains affichent une attitude positive envers les cryptomonnaies et proposent une politique de chiffrement globale, y compris le maintien de la "réserve stratégique nationale de Bitcoin".
En comparaison, la position du Parti démocrate sur les chiffrement est plutôt floue. Les professionnels du secteur cherchent à comprendre les intentions politiques économiques des candidats potentiels du Parti démocrate et leur position sur les chiffrement.
Quel que soit le parti au pouvoir, il semble que les États-Unis aient l'intention d'établir un cadre de réglementation plus clair pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation. Cela aidera à accroître l'enthousiasme des entreprises dans le domaine du chiffrement.
Les deux partis ont des différences en matière de politique. Le Parti démocrate a tendance à renforcer la réglementation, tandis que le Parti républicain adopte une attitude plus ouverte. Si le Parti démocrate l'emporte, le marché des cryptomonnaies pourrait faire face à une pression réglementaire accrue, ce qui pourrait être défavorable à la hausse du marché à court et moyen terme. Cependant, à long terme, un marché sain et réglementé favorisera l'intégration du chiffrement dans le système financier traditionnel, ce qui sera finalement bénéfique pour le développement du secteur.
Si le Parti républicain gagne, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître des perspectives favorables à court et moyen terme. Cependant, à long terme, une régulation modérée reste nécessaire pour que le marché financier traditionnel accepte le chiffrement.
Comparaison entre le Bitcoin et l'or
Les cryptomonnaies ont d'abord attiré l'attention en raison de la crise économique chypriote de 2008, lorsque la population a massivement acheté des bitcoins pour se protéger contre la dévaluation de la monnaie. Cependant, le marché des cryptomonnaies est désormais de plus en plus lié aux situations politiques et économiques mondiales.
On prévoit que des facteurs tels que la tension au Moyen-Orient et les données économiques faibles des États-Unis continueront d'apporter de l'incertitude sur le marché, et la fluctuation du marché pourrait se prolonger. De plus, les fonds accumulés pour le Bitcoin ETF ont tous été investis, rendant difficile une forte croissance à court terme.
Il est à noter que le "projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin" a été soumis au Congrès américain pour examen. Certains professionnels de l'industrie craignent que, si le ministère des Finances des États-Unis contrôle une grande quantité de l'offre de Bitcoin, cela pourrait poser un risque de centralisation pour le Bitcoin.
Dans la situation actuelle, le capital semble privilégier l'or. Depuis le fort recul du marché la semaine dernière, l'or a surperformé le Bitcoin et s'est décorrélé des indices de marché plus larges. Cependant, à long terme, les données montrent que, au cours de la dernière décennie, le Bitcoin a affiché les meilleures performances parmi plusieurs classes d'actifs, avec un rendement de 18 719 % sur dix ans.
Bien que l'or ait affiché de bonnes performances à court terme, cela pourrait n'être qu'une réaction aux récentes fluctuations du marché et ne peut pas changer les lois économiques mondiales à long terme. Les fondamentaux haussiers du marché des cryptomonnaies restent présents. Tout d'abord, l'économie mondiale est au début d'une politique monétaire accommodante, qui a historiquement été un catalyseur pour la hausse du Bitcoin. Ensuite, l'ETF Bitcoin au comptant a attiré d'importants flux de capitaux, et on s'attend à ce que davantage d'investisseurs institutionnels participent.
Les sommets et les creux du marché des cryptomonnaies sont généralement influencés par une multitude de facteurs, y compris les variations des taux d'intérêt, les avancées technologiques et la psychologie des investisseurs, plutôt que par un événement unique. D'après la situation actuelle, les facteurs haussiers à long terme restent présents.
Conseils en stratégie d'investissement
Malgré l'influence croissante des facteurs macroéconomiques sur le marché des cryptomonnaies, la fluctuation pourrait persister pendant un certain temps, mais en tant que technologie émergente, elle reste pleine d'opportunités.
Ce cycle haussier est principalement entraîné par l'ETF Bitcoin américain et les attentes de baisse des taux de la monnaie américaine, sans grande relation avec les chaînes publiques et les altcoins. Actuellement, le marché manque de projets ou de jetons véritablement précieux et hautement innovants, ce qui a conduit à un phénomène superficiel de "non-reprise mutuelle".
Un marché manquant d'innovation native est facilement affecté par des événements imprévus, entraînant des fluctuations à court terme. Cependant, sous l'influence de politiques monétaires accommodantes, des ETF Bitcoin et Ethereum, et d'un changement d'attitude des deux parties aux États-Unis, les perspectives à long terme du marché restent prometteuses.
Pour les investisseurs ordinaires, sur le long terme, l'investissement programmé est un bon choix. La stratégie d'investissement programmé permet d'investir un montant fixe dans un ensemble de cryptomonnaies sélectionnées à des intervalles de temps fixes, ce qui aide à acquérir plus de jetons à un coût inférieur lors de fortes fluctuations du marché, obtenant ainsi des rendements plus intéressants. Cette stratégie convient à tous les types d'investisseurs, en particulier aux investisseurs à long terme.
Les cryptomonnaies sont devenues une partie intégrante des portefeuilles d'investissement. Des études montrent qu'une allocation modérée de Bitcoin peut significativement améliorer le taux de rendement global du portefeuille.
Dans un contexte de fluctuation à court terme et de tendance haussière à long terme, les investisseurs doivent gérer raisonnablement les risques et améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds. Il peut être judicieux d'envisager l'utilisation d'outils financiers tels que le stockage de cryptomonnaies pour générer des intérêts, de se concentrer sur des stratégies de trading à effet de levier, de constituer progressivement une position et de choisir des stratégies d'achat à bas prix appropriées, ainsi que de sélectionner des plateformes de trading fiables.
Que ce soit dans le marché des cryptomonnaies ou dans le marché financier traditionnel, la clé du profit réside dans l'analyse scientifique des tendances du marché et la répartition des fonds en fonction de la conscience des risques. Bien que les outils de trading sur le marché deviennent de plus en plus diversifiés, les investisseurs doivent toujours planifier à long terme en fonction de leurs besoins pour améliorer efficacement l'efficacité des fonds et réaliser des profits.