Activos Cripto mercado nueva normalidad: ciclos de diversificación en paralelo
Recientemente, después de intercambiar opiniones con personas experimentadas en la industria, se ha ido formando un consenso: la teoría tradicional de "un ciclo cada cuatro años" ya está obsoleta. Si aún se aferra a la fantasía de "mantener monedas esperando enriquecerse" o "ganancias de cien veces en un mercado alcista", es muy probable que ya esté rezagado en el mercado.
El mercado actual de Activos Cripto ha evolucionado hacia cuatro ciclos paralelos pero completamente diferentes que operan simultáneamente, cada uno con su propio ritmo, estrategias y modelos de ganancias.
El superciclo de Bitcoin
Bitcoin ha evolucionado de ser un mero objeto de especulación a un activo de asignación institucional. La intervención masiva de capital de Wall Street, empresas que cotizan en bolsa y ETF ha transformado por completo la lógica tradicional del ciclo de reducción a la mitad. Los inversores minoristas están saliendo en gran medida, mientras que los inversores institucionales, representados por ciertas empresas tecnológicas, están entrando activamente. Este cambio fundamental en la estructura de los activos está reconfigurando el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad de Bitcoin.
Los inversores minoristas enfrentan la doble presión del costo del tiempo y el costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar un ciclo de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los minoristas claramente tienen dificultades para tener esa paciencia y fortaleza financiera.
En el futuro, podría haber un mercado alcista lento de Bitcoin que dure más de diez años. La tasa de rendimiento anualizada podría estabilizarse en el rango del 20-30%, pero la volatilidad diaria se reducirá significativamente, pareciendo más a una acción de tecnología de crecimiento sólido.
Ciclo de onda corta de atención de MEME
El mercado de MEME es esencialmente un vehículo de especulación de "satisfacción instantánea", que no requiere un soporte técnico complejo, solo necesita símbolos que puedan resonar. Desde la cultura de internet hasta temas políticos, desde conceptos de IA hasta IP comunitarios, MEME se ha convertido en una cadena industrial completa de "monetización emocional".
Las características de "corto, plano y rápido" del mercado MEME lo convierten en un indicador del sentimiento del mercado y un reservorio de fondos. Sin embargo, este antiguo "paraíso de los humildes" está en proceso de convertirse en un "campo de competencia profesional". La dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en esta rotación de alta frecuencia está aumentando drásticamente.
Salto de innovación tecnológica en ciclos largos
Innovaciones que realmente tienen un umbral técnico, como la escalabilidad de Layer2, la tecnología ZK, la infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más tiempo de desarrollo para ver resultados reales. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, y no el ciclo emocional del mercado de capitales, existiendo una clara discrepancia temporal entre ambos.
La liberación de valor de los proyectos tecnológicos presenta características de salto no lineales. Para los inversores que tienen paciencia y capacidad de juicio técnico, posicionarse en proyectos tecnológicos realmente valiosos durante el "período de valle" puede ser la mejor estrategia para obtener rendimientos excesivos.
Ciclos cortos de los nuevos puntos calientes innovadores
Antes de que se formara la narrativa tecnológica principal, varios pequeños focos rotaban rápidamente, desde activos físicos hasta el Internet de las cosas descentralizado, desde agentes de IA hasta infraestructura de IA, cada pequeño foco generalmente tenía un período de ventana de 1 a 3 meses.
La fragmentación y la alta rotación de esta narrativa reflejan las restricciones duales de la escasez de atención en el mercado actual y la eficiencia de búsqueda de beneficios del capital. Un ciclo típico de pequeños puntos calientes sigue el modelo de seis fases: "validación del concepto → prueba de capital → amplificación de la opinión pública → compra en alza y venta en baja → sobrevaloración → retirada de capital".
Si se pueden establecer conexiones técnicas y progresiones conceptuales entre pequeños focos, formando una interacción de actualización sistémica y construyendo un ciclo de valor sostenible en este proceso, es posible que surjan oportunidades importantes en la industria similares a un "verano de DeFi".
A partir de la tendencia actual, es más probable que el campo de la infraestructura de IA logre un avance primero. Si diversas tecnologías subyacentes pueden integrarse de manera orgánica, realmente hay potencial para construir una oportunidad significativa del nivel de un "verano de IA".
Conclusión
Entender la naturaleza de estos cuatro ciclos de mercado que funcionan en paralelo es crucial para encontrar la estrategia adecuada en su propio ritmo. Evidentemente, el simple pensamiento de "ciclo de cuatro años" ya no puede hacer frente a la complejidad del mercado actual. Adaptarse a la nueva normalidad de "ciclos múltiples en paralelo" podría ser la clave para obtener beneficios reales en este ciclo del mercado.
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· 07-30 22:18
el meme es la dinámica eterna
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PumpStrategist
· 07-30 12:21
Ahora entiendo que observar múltiples períodos es menos útil que ver los indicadores de las velas.
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ChainWanderingPoet
· 07-30 05:52
¿Para qué sirven estos ciclos si no se puede ganar dinero o no se puede jugar?
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SignatureDenied
· 07-27 23:33
Ciclo tras ciclo, es mejor hacer all in en btc.
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BlockchainGriller
· 07-27 23:31
¿Para qué trabajar duro ganando dinero? ¿No es mejor vender moneda?
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GateUser-2fce706c
· 07-27 23:30
¿Por qué siempre hay personas que se obsesionan con estos detalles, cuando ante la tendencia todo es ilusorio?
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OldLeekConfession
· 07-27 23:20
Ver el espectáculo no es problema, Comercio de criptomonedas no teme perder dinero
Diversificación de períodos paralelos: análisis de la nueva normalidad y estrategias de inversión en el mercado de criptomonedas
Activos Cripto mercado nueva normalidad: ciclos de diversificación en paralelo
Recientemente, después de intercambiar opiniones con personas experimentadas en la industria, se ha ido formando un consenso: la teoría tradicional de "un ciclo cada cuatro años" ya está obsoleta. Si aún se aferra a la fantasía de "mantener monedas esperando enriquecerse" o "ganancias de cien veces en un mercado alcista", es muy probable que ya esté rezagado en el mercado.
El mercado actual de Activos Cripto ha evolucionado hacia cuatro ciclos paralelos pero completamente diferentes que operan simultáneamente, cada uno con su propio ritmo, estrategias y modelos de ganancias.
El superciclo de Bitcoin
Bitcoin ha evolucionado de ser un mero objeto de especulación a un activo de asignación institucional. La intervención masiva de capital de Wall Street, empresas que cotizan en bolsa y ETF ha transformado por completo la lógica tradicional del ciclo de reducción a la mitad. Los inversores minoristas están saliendo en gran medida, mientras que los inversores institucionales, representados por ciertas empresas tecnológicas, están entrando activamente. Este cambio fundamental en la estructura de los activos está reconfigurando el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad de Bitcoin.
Los inversores minoristas enfrentan la doble presión del costo del tiempo y el costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar un ciclo de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los minoristas claramente tienen dificultades para tener esa paciencia y fortaleza financiera.
En el futuro, podría haber un mercado alcista lento de Bitcoin que dure más de diez años. La tasa de rendimiento anualizada podría estabilizarse en el rango del 20-30%, pero la volatilidad diaria se reducirá significativamente, pareciendo más a una acción de tecnología de crecimiento sólido.
Ciclo de onda corta de atención de MEME
El mercado de MEME es esencialmente un vehículo de especulación de "satisfacción instantánea", que no requiere un soporte técnico complejo, solo necesita símbolos que puedan resonar. Desde la cultura de internet hasta temas políticos, desde conceptos de IA hasta IP comunitarios, MEME se ha convertido en una cadena industrial completa de "monetización emocional".
Las características de "corto, plano y rápido" del mercado MEME lo convierten en un indicador del sentimiento del mercado y un reservorio de fondos. Sin embargo, este antiguo "paraíso de los humildes" está en proceso de convertirse en un "campo de competencia profesional". La dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en esta rotación de alta frecuencia está aumentando drásticamente.
Salto de innovación tecnológica en ciclos largos
Innovaciones que realmente tienen un umbral técnico, como la escalabilidad de Layer2, la tecnología ZK, la infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más tiempo de desarrollo para ver resultados reales. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, y no el ciclo emocional del mercado de capitales, existiendo una clara discrepancia temporal entre ambos.
La liberación de valor de los proyectos tecnológicos presenta características de salto no lineales. Para los inversores que tienen paciencia y capacidad de juicio técnico, posicionarse en proyectos tecnológicos realmente valiosos durante el "período de valle" puede ser la mejor estrategia para obtener rendimientos excesivos.
Ciclos cortos de los nuevos puntos calientes innovadores
Antes de que se formara la narrativa tecnológica principal, varios pequeños focos rotaban rápidamente, desde activos físicos hasta el Internet de las cosas descentralizado, desde agentes de IA hasta infraestructura de IA, cada pequeño foco generalmente tenía un período de ventana de 1 a 3 meses.
La fragmentación y la alta rotación de esta narrativa reflejan las restricciones duales de la escasez de atención en el mercado actual y la eficiencia de búsqueda de beneficios del capital. Un ciclo típico de pequeños puntos calientes sigue el modelo de seis fases: "validación del concepto → prueba de capital → amplificación de la opinión pública → compra en alza y venta en baja → sobrevaloración → retirada de capital".
Si se pueden establecer conexiones técnicas y progresiones conceptuales entre pequeños focos, formando una interacción de actualización sistémica y construyendo un ciclo de valor sostenible en este proceso, es posible que surjan oportunidades importantes en la industria similares a un "verano de DeFi".
A partir de la tendencia actual, es más probable que el campo de la infraestructura de IA logre un avance primero. Si diversas tecnologías subyacentes pueden integrarse de manera orgánica, realmente hay potencial para construir una oportunidad significativa del nivel de un "verano de IA".
Conclusión
Entender la naturaleza de estos cuatro ciclos de mercado que funcionan en paralelo es crucial para encontrar la estrategia adecuada en su propio ritmo. Evidentemente, el simple pensamiento de "ciclo de cuatro años" ya no puede hacer frente a la complejidad del mercado actual. Adaptarse a la nueva normalidad de "ciclos múltiples en paralelo" podría ser la clave para obtener beneficios reales en este ciclo del mercado.