Autocanálisis del trader: cómo lograr grandes ganancias a través de juicios precisos
El núcleo de la especulación radica en comprender con precisión la proporción de ganancias y pérdidas. Cada trader ha lamentado no haber aprovechado una buena oportunidad y también se ha sentido confundido por seguir aumentando posiciones perdedoras.
La gestión de posiciones puede considerarse una de las habilidades más desafiantes en el campo del trading, pero mejorar esta capacidad puede ser el apalancamiento más efectivo. Los mejores traders se dedican a perfeccionar esta habilidad, ya que un pequeño descuido puede tener consecuencias difíciles de soportar. Aunque aún tengo muchas deficiencias en el nivel de ejecución, la gestión de posiciones es una de las áreas más destacadas de mi carrera profesional, compensando muchos de mis errores en otros aspectos.
Una de mis historias favoritas es sobre cómo dos destacados gestores de fondos tomaron decisiones audaces en oportunidades asimétricas.
En 1992, un gestor de carteras descubrió que el Banco de Inglaterra estaba apoyando artificialmente la libra esterlina, y estaba convencido de que tal práctica no podría mantenerse. Expuso su opinión a su superior y propuso apostar todo el capital del fondo en esta operación.
Sorprendentemente, su jefe no solo no se opuso, sino que sugirió duplicar la inversión. Señaló que esta oportunidad podría aparecer solo una vez cada veinte años y no se debe perder.
Finalmente, esta operación se ejecutó con una posición duplicada, convirtiéndose en una de las transacciones más famosas de la historia financiera, con una ganancia de 1,000 millones de dólares en un solo día.
Mi operación más exitosa hasta la fecha ocurrió en noviembre de 2024, cuando ciertas plataformas anunciaron el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Al ejecutar la operación, en mi mente seguía recordando la leyenda mencionada y reflexionando sobre cómo manejar esta rara oportunidad.
Esa madrugada, revisé varias noticias y cotizaciones como de costumbre. Ya había comprado una pequeña cantidad de esa criptomoneda, pero mi posición había perdido mucho, lo que me causó algo de ansiedad.
De repente, vi una enorme vela alcista, recuperando la inversión al instante. Luego, recibí un mensaje confirmando que esa criptomoneda se había listado en una plataforma de intercambio. Al darme cuenta de que esto podría ser una oportunidad única en la vida, actué de inmediato.
He comprado la cantidad de 5 veces la posición actual al precio de mercado, utilizando casi el doble del apalancamiento de toda la cartera para ir en largo. A pesar de que el tamaño de la inversión supera con creces las expectativas, me siento excepcionalmente tranquilo porque estoy convencido de que esta es la elección correcta.
Más tarde ese mismo día, otra plataforma de intercambio también anunció el lanzamiento de esta criptomoneda, impulsando el precio a superar su máximo histórico. Ni siquiera me atrevo a revisar la aplicación de trading, ya que la fluctuación de ganancias y pérdidas es demasiado grande. En menos de 12 horas, mis ganancias se acercaron al 100%. Aunque no cerré en el punto más alto, aún aseguré ganancias considerables, superando la suma total de las ganancias de los últimos meses.
Sin embargo, al hablar de la gestión de posiciones, no mencionar sus riesgos sería irresponsable. Detrás de cada caso exitoso de alta inversión, hay innumerables historias de personas que se han arruinado por apostar todo. Esta es precisamente la razón por la que invertir correctamente es tan difícil: encontrar un equilibrio entre la confianza en las apuestas y el respeto por el mercado no es tarea fácil.
Personalmente, también he tenido múltiples experiencias fallidas con grandes inversiones, pero una estricta gestión del riesgo siempre ha sido mi principio. Si la tendencia de precios no coincide con mis expectativas y sigo perdiendo, optaré por cortar pérdidas. No importa cuán convencido esté de mi juicio, el mercado siempre tiene la razón.
No te aferres a las operaciones perdedoras, siempre aparecerán mejores oportunidades. Aunque hay muchas oportunidades que valen la pena invertir en grande, si has perdido la mayor parte de tus fondos, no podrás aprovechar la mejor oportunidad.
Evitar pérdidas significativas es el concepto más crítico en cualquier juego de riesgo. La definición de "pérdidas significativas" varía de persona a persona. Con un portafolio más pequeño, tengo que asumir mayores riesgos, a menudo apostando entre el 10% y el 15% de los fondos en operaciones de alta convicción. A medida que la escala aumenta, accedo a mercados con mejor liquidez y el riesgo que asumo disminuye en consecuencia. Es crucial tener claro cuál es mi tolerancia al riesgo, de modo que en cada operación sepa exactamente cuánto puedo permitirme perder.
Una de mis estrategias de trading favoritas es el breakout. Prefiero el ataque en la parte superior, ya que el riesgo es claro, ya sea para obtener ganancias o para fallar rápidamente. Por ejemplo, cuando el precio ronda un máximo histórico pero no logra romperlo, o retrocede después de haberlo superado, elijo entrar. En estos casos, tengo puntos de cierre claros, por lo que es razonable acumular posiciones en gran escala en esta ubicación.
Al reflexionar sobre mi carrera como trader, todo el crecimiento significativo en mi cartera proviene de retornos de tipo "todo o nada". Cada año, solo unas pocas operaciones generan la mayor parte de las ganancias. Aparte de eso, es más como un juego de supervivencia. Debes mantenerte alerta para identificar aquellas operaciones que pueden traer grandes beneficios, mientras que también debes tener autocontrol para evitar perder todo el capital en ideas sin fundamento o seguir aumentando posiciones en pérdidas.
En el futuro, un área en la que planeo enfocarme en mejorar es la capacidad de mantener posiciones. Soy bueno apostando fuertemente, pero no soy hábil en mantener posiciones cuando hay grandes ganancias no realizadas. Esto proviene de mi conciencia interna de la gestión de riesgos, pero si puedo aplicar mejor mi teoría y reducir las operaciones frecuentes, estoy seguro de que puedo obtener mejores resultados.
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DAOdreamer
· 07-21 17:44
Entrar en una posición se centra en el momento de salir, ¿verdad?
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MemecoinTrader
· 07-20 22:23
el juego de psyops está muy fuerte aquí... un caso clásico de arbitraje memético esperando a suceder, para ser honesto
Juicio preciso y estrategia de posición pesada: el camino de las ganancias de cien veces de los mejores traders
Autocanálisis del trader: cómo lograr grandes ganancias a través de juicios precisos
El núcleo de la especulación radica en comprender con precisión la proporción de ganancias y pérdidas. Cada trader ha lamentado no haber aprovechado una buena oportunidad y también se ha sentido confundido por seguir aumentando posiciones perdedoras.
La gestión de posiciones puede considerarse una de las habilidades más desafiantes en el campo del trading, pero mejorar esta capacidad puede ser el apalancamiento más efectivo. Los mejores traders se dedican a perfeccionar esta habilidad, ya que un pequeño descuido puede tener consecuencias difíciles de soportar. Aunque aún tengo muchas deficiencias en el nivel de ejecución, la gestión de posiciones es una de las áreas más destacadas de mi carrera profesional, compensando muchos de mis errores en otros aspectos.
Una de mis historias favoritas es sobre cómo dos destacados gestores de fondos tomaron decisiones audaces en oportunidades asimétricas.
En 1992, un gestor de carteras descubrió que el Banco de Inglaterra estaba apoyando artificialmente la libra esterlina, y estaba convencido de que tal práctica no podría mantenerse. Expuso su opinión a su superior y propuso apostar todo el capital del fondo en esta operación.
Sorprendentemente, su jefe no solo no se opuso, sino que sugirió duplicar la inversión. Señaló que esta oportunidad podría aparecer solo una vez cada veinte años y no se debe perder.
Finalmente, esta operación se ejecutó con una posición duplicada, convirtiéndose en una de las transacciones más famosas de la historia financiera, con una ganancia de 1,000 millones de dólares en un solo día.
Mi operación más exitosa hasta la fecha ocurrió en noviembre de 2024, cuando ciertas plataformas anunciaron el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Al ejecutar la operación, en mi mente seguía recordando la leyenda mencionada y reflexionando sobre cómo manejar esta rara oportunidad.
Esa madrugada, revisé varias noticias y cotizaciones como de costumbre. Ya había comprado una pequeña cantidad de esa criptomoneda, pero mi posición había perdido mucho, lo que me causó algo de ansiedad.
De repente, vi una enorme vela alcista, recuperando la inversión al instante. Luego, recibí un mensaje confirmando que esa criptomoneda se había listado en una plataforma de intercambio. Al darme cuenta de que esto podría ser una oportunidad única en la vida, actué de inmediato.
He comprado la cantidad de 5 veces la posición actual al precio de mercado, utilizando casi el doble del apalancamiento de toda la cartera para ir en largo. A pesar de que el tamaño de la inversión supera con creces las expectativas, me siento excepcionalmente tranquilo porque estoy convencido de que esta es la elección correcta.
Más tarde ese mismo día, otra plataforma de intercambio también anunció el lanzamiento de esta criptomoneda, impulsando el precio a superar su máximo histórico. Ni siquiera me atrevo a revisar la aplicación de trading, ya que la fluctuación de ganancias y pérdidas es demasiado grande. En menos de 12 horas, mis ganancias se acercaron al 100%. Aunque no cerré en el punto más alto, aún aseguré ganancias considerables, superando la suma total de las ganancias de los últimos meses.
Sin embargo, al hablar de la gestión de posiciones, no mencionar sus riesgos sería irresponsable. Detrás de cada caso exitoso de alta inversión, hay innumerables historias de personas que se han arruinado por apostar todo. Esta es precisamente la razón por la que invertir correctamente es tan difícil: encontrar un equilibrio entre la confianza en las apuestas y el respeto por el mercado no es tarea fácil.
Personalmente, también he tenido múltiples experiencias fallidas con grandes inversiones, pero una estricta gestión del riesgo siempre ha sido mi principio. Si la tendencia de precios no coincide con mis expectativas y sigo perdiendo, optaré por cortar pérdidas. No importa cuán convencido esté de mi juicio, el mercado siempre tiene la razón.
No te aferres a las operaciones perdedoras, siempre aparecerán mejores oportunidades. Aunque hay muchas oportunidades que valen la pena invertir en grande, si has perdido la mayor parte de tus fondos, no podrás aprovechar la mejor oportunidad.
Evitar pérdidas significativas es el concepto más crítico en cualquier juego de riesgo. La definición de "pérdidas significativas" varía de persona a persona. Con un portafolio más pequeño, tengo que asumir mayores riesgos, a menudo apostando entre el 10% y el 15% de los fondos en operaciones de alta convicción. A medida que la escala aumenta, accedo a mercados con mejor liquidez y el riesgo que asumo disminuye en consecuencia. Es crucial tener claro cuál es mi tolerancia al riesgo, de modo que en cada operación sepa exactamente cuánto puedo permitirme perder.
Una de mis estrategias de trading favoritas es el breakout. Prefiero el ataque en la parte superior, ya que el riesgo es claro, ya sea para obtener ganancias o para fallar rápidamente. Por ejemplo, cuando el precio ronda un máximo histórico pero no logra romperlo, o retrocede después de haberlo superado, elijo entrar. En estos casos, tengo puntos de cierre claros, por lo que es razonable acumular posiciones en gran escala en esta ubicación.
Al reflexionar sobre mi carrera como trader, todo el crecimiento significativo en mi cartera proviene de retornos de tipo "todo o nada". Cada año, solo unas pocas operaciones generan la mayor parte de las ganancias. Aparte de eso, es más como un juego de supervivencia. Debes mantenerte alerta para identificar aquellas operaciones que pueden traer grandes beneficios, mientras que también debes tener autocontrol para evitar perder todo el capital en ideas sin fundamento o seguir aumentando posiciones en pérdidas.
En el futuro, un área en la que planeo enfocarme en mejorar es la capacidad de mantener posiciones. Soy bueno apostando fuertemente, pero no soy hábil en mantener posiciones cuando hay grandes ganancias no realizadas. Esto proviene de mi conciencia interna de la gestión de riesgos, pero si puedo aplicar mejor mi teoría y reducir las operaciones frecuentes, estoy seguro de que puedo obtener mejores resultados.