تحليل دوران المفاهيم الساخنة في سوق العملات الرقمية
هذا العام، سوق العملات الرقمية بشكل عام في حالة من التقلب والتعديل، حيث تستمر السيولة في الانكماش. في هذا السياق، لا يزال يظهر في السوق بعض المفاهيم والأصول الساخنة، حيث تربط دورات هذه المفاهيم اتجاهات السوق هذا العام. في ظل غياب اتجاه صعودي طويل الأمد، قد يكون السعي وراء دورات المفاهيم المختلفة قادرًا على التقاط الفرص الهيكلية في السوق المتقلبة، مما يحقق عوائد زائدة.
بعد تحليل تغيرات أسعار 114 أصلًا من 14 مفهومًا، تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
لقد شكلت 32 أسبوعًا طبيعيًا قد مرت هذا العام 11 دورة مفاهيم، بما في ذلك LSD/LSDFi، Appchain/stack، NFT/NFTFi، SocialFi، Layer2، MEME، Social Trading Bot، BTC، مفهوم web3 في هونغ كونغ، المحافظ وBRC-20. بلغ متوسط نسبة ارتفاع مفاهيم القيادة في كل دورة 26.42٪.
خلال دوران الارتفاع، تظهر روبوتات التداول الاجتماعي وMEME وBRC-20 أكثر عددًا، تليها LSD/LSDFi وSocialFi، حيث تحققت أعلى متوسط زيادة أسبوعية خلال 4-6 أسابيع طبيعية. وهذا يوفر إمكانية للمشاركين في السوق لالتقاط الفرص الهيكلية.
هذا العام شهد السوق ثلاثة اتجاهات صاعدة مماثلة، وكانت حركة معظم الأصول المفاهيمية الشهيرة مشابهة لذلك. الاتجاه الصاعد العام يتناقص تدريجياً، وكان متوسط عدد الأيام المستمر في الاتجاه الصاعد الأول 48.43 يومًا، بينما كان متوسط عدد الأيام المستمر في الاتجاهات الصاعدة التالية 30.04 يومًا و20.48 يومًا و14.86 يومًا.
من خلال مقارنة استراتيجيات مختلفة، نجد أن الاحتفاظ بـ BTC من المحتمل أن يكون استراتيجية استثمار ذات عائد متوسط. إذا تمكنا من تحديد كل نقطة ساخنة بدقة، فإن العائد النظري لهذا العام قد يصل إلى 20 ضعفاً.
تحليل المفاهيم الشائعة
بالاستناد إلى الأحداث الشائعة وتقسيم الأصول التي تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام هذا العام، تم اختيار 14 مفهومًا شائعًا.
مفهوم Web3 في هونغ كونغ
NFT / NFTFi
الطبقة الثانية
LSD / LSDFi
ميم
بوت التداول الاجتماعي
سلسلة التطبيقات/المكدس
RWA
المحافظ
-SocialFi
BRC-20
DEX / بيرب ديكس
الإقراض/الاقتراض
-CEX
بما في ذلك BRC-20 و Social Trading Bot كونهما مفهومان جديدان ظهرا هذا العام. كما تم اختيار بعض الأصول الجديدة التي تم إصدارها هذا العام من بين هذه المفاهيم الأربعة Layer2 و LSD/LSDFi و MEME و NFT/NFTFi، مما يدل على أن هذه المفاهيم كانت نشطة هذا العام.
تحليل دوران المفاهيم
أظهر تحليل مفاهيم أعلى متوسط ارتفاع أسبوعي هذا العام أن هناك 11 مفهومًا قد تشكلت. RWA، DEX/Perp DEX، Lending/Borrowing، CEX، ETH لم يقودوا الارتفاع. بلغ متوسط ارتفاع المفاهيم الرائدة أسبوعيًا 26.42%.
في دوران الارتفاع، كانت أكثر المفاهيم تكرارًا هي Social Trading Bot وMEME وBRC-20، تليها LSD/LSDFi وSocialFi. لقد كانت هذه المفاهيم الخمسة هي الأفضل أداءً في دوران هذا العام، بينما ظهرت المفاهيم الأخرى فقط 1-2 مرة خلال ارتفاع الدوران.
بشكل عام، يُعتبر Social Trading Bot مفهومًا شائعًا يتميز بتقلبات شديدة، حيث يظهر عدة مرات في تسلسل الدوران الذي يسجل أعلى متوسط للتغيرات. بينما يتمتع LSD/LSDFi و SocialFi بتقلبات أقل، حيث يظهران أكثر في تسلسل الدوران الذي يسجل أعلى متوسط للارتفاع، ويعتبران من القطاعات القوية نسبيًا. في حين أن Wallets و NFT/NFTFi يعتبران من القطاعات الضعيفة نسبيًا.
تحليل الاتجاه الصعودي
هذا العام، حقق BTC و ETH ثلاثة اتجاهات صعودية مشابهة:
من 1 يناير إلى 21 فبراير
من 11 مارس إلى 17 أبريل
من 15 يونيو إلى 14 يوليو
تأثرت الاتجاهات الصاعدة الأولى بشكل رئيسي بالتغيرات التنظيمية الخارجية وظروف المالية. بينما تأثرت الاتجاهات الصاعدة الثانية والثالثة بالتعديلات الناتجة عن استمرار تشديد السيولة.
أظهرت تحليل مدة الاتجاه الصعودي المستمر أن الاتجاه العام في الارتفاع يتناقص تدريجياً. متوسط عدد الأيام التي تستمر فيها المفاهيم المختلفة في أربعة أقسام من الاتجاه الصعودي هو 48.43 يومًا و30.04 يومًا و20.48 يومًا و14.86 يومًا على التوالي. بعض المفاهيم مثل CEX وLayer2 وMEME لا تزال تحتفظ بقدرة قوية على الارتفاع في القسم الثالث من الاتجاه الصعودي.
مقارنة استراتيجيات الاستثمار
استخدام استراتيجية الاحتفاظ بـ BTC على مدار السنة كخط أساسي، والعائد النظري هو 60.22٪.
استراتيجية متابعة الاتجاهات الأسبوعية: شراء نوع واحد من فئات الأصول التي حققت أعلى زيادة أسبوعية، العائد النظري حوالي 2053.20%، ولكنها حساسة للغاية لاختيار الأصول.
استراتيجية التدوير وفقًا للاتجاه الصاعد: شراء واحدة من فئات الأصول التي تستمر في الارتفاع لأطول فترة، والعائد النظري حوالي 1536.67%، ولكن الفائدة الرئيسية تأتي من الارتفاع الكبير لـ BRICK في الجزء الرابع من الاتجاه الصاعد. إذا تم اعتبار فقط الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتجاه الصاعد، فإن العائد يبلغ حوالي 44.93%.
بشكل عام، قد تكون حيازة BTC استراتيجية ذات عائد متوسط. من الممكن أن تكون العوائد النظرية من متابعة الاتجاهات الساخنة أسبوعيًا أعلى بكثير من الأساس، ولكنها تتسم بتقلب كبير. قد تكون عوائد استراتيجية التناوب وفقًا للاتجاه الصعودي أقل من الأساس، اعتمادًا على عدد فترات الاتجاه الصعودي المشاركة.
بشكل عام، إذا كنت قادرًا على استغلال ارتفاع مفهوم شائع، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في العائد النظري للاستثمار على مدار العام. بالإضافة إلى متابعة المفاهيم والرموز الجديدة، يمكن أيضًا متابعة فرص تدوير المفاهيم السابقة مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل دوران 11 مفهوم شائع في سوق العملات الرقمية لعام 2023 ومقارنة عوائد استراتيجيات الاستثمار
تحليل دوران المفاهيم الساخنة في سوق العملات الرقمية
هذا العام، سوق العملات الرقمية بشكل عام في حالة من التقلب والتعديل، حيث تستمر السيولة في الانكماش. في هذا السياق، لا يزال يظهر في السوق بعض المفاهيم والأصول الساخنة، حيث تربط دورات هذه المفاهيم اتجاهات السوق هذا العام. في ظل غياب اتجاه صعودي طويل الأمد، قد يكون السعي وراء دورات المفاهيم المختلفة قادرًا على التقاط الفرص الهيكلية في السوق المتقلبة، مما يحقق عوائد زائدة.
بعد تحليل تغيرات أسعار 114 أصلًا من 14 مفهومًا، تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
لقد شكلت 32 أسبوعًا طبيعيًا قد مرت هذا العام 11 دورة مفاهيم، بما في ذلك LSD/LSDFi، Appchain/stack، NFT/NFTFi، SocialFi، Layer2، MEME، Social Trading Bot، BTC، مفهوم web3 في هونغ كونغ، المحافظ وBRC-20. بلغ متوسط نسبة ارتفاع مفاهيم القيادة في كل دورة 26.42٪.
خلال دوران الارتفاع، تظهر روبوتات التداول الاجتماعي وMEME وBRC-20 أكثر عددًا، تليها LSD/LSDFi وSocialFi، حيث تحققت أعلى متوسط زيادة أسبوعية خلال 4-6 أسابيع طبيعية. وهذا يوفر إمكانية للمشاركين في السوق لالتقاط الفرص الهيكلية.
هذا العام شهد السوق ثلاثة اتجاهات صاعدة مماثلة، وكانت حركة معظم الأصول المفاهيمية الشهيرة مشابهة لذلك. الاتجاه الصاعد العام يتناقص تدريجياً، وكان متوسط عدد الأيام المستمر في الاتجاه الصاعد الأول 48.43 يومًا، بينما كان متوسط عدد الأيام المستمر في الاتجاهات الصاعدة التالية 30.04 يومًا و20.48 يومًا و14.86 يومًا.
من خلال مقارنة استراتيجيات مختلفة، نجد أن الاحتفاظ بـ BTC من المحتمل أن يكون استراتيجية استثمار ذات عائد متوسط. إذا تمكنا من تحديد كل نقطة ساخنة بدقة، فإن العائد النظري لهذا العام قد يصل إلى 20 ضعفاً.
تحليل المفاهيم الشائعة
بالاستناد إلى الأحداث الشائعة وتقسيم الأصول التي تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام هذا العام، تم اختيار 14 مفهومًا شائعًا.
بما في ذلك BRC-20 و Social Trading Bot كونهما مفهومان جديدان ظهرا هذا العام. كما تم اختيار بعض الأصول الجديدة التي تم إصدارها هذا العام من بين هذه المفاهيم الأربعة Layer2 و LSD/LSDFi و MEME و NFT/NFTFi، مما يدل على أن هذه المفاهيم كانت نشطة هذا العام.
تحليل دوران المفاهيم
أظهر تحليل مفاهيم أعلى متوسط ارتفاع أسبوعي هذا العام أن هناك 11 مفهومًا قد تشكلت. RWA، DEX/Perp DEX، Lending/Borrowing، CEX، ETH لم يقودوا الارتفاع. بلغ متوسط ارتفاع المفاهيم الرائدة أسبوعيًا 26.42%.
في دوران الارتفاع، كانت أكثر المفاهيم تكرارًا هي Social Trading Bot وMEME وBRC-20، تليها LSD/LSDFi وSocialFi. لقد كانت هذه المفاهيم الخمسة هي الأفضل أداءً في دوران هذا العام، بينما ظهرت المفاهيم الأخرى فقط 1-2 مرة خلال ارتفاع الدوران.
بشكل عام، يُعتبر Social Trading Bot مفهومًا شائعًا يتميز بتقلبات شديدة، حيث يظهر عدة مرات في تسلسل الدوران الذي يسجل أعلى متوسط للتغيرات. بينما يتمتع LSD/LSDFi و SocialFi بتقلبات أقل، حيث يظهران أكثر في تسلسل الدوران الذي يسجل أعلى متوسط للارتفاع، ويعتبران من القطاعات القوية نسبيًا. في حين أن Wallets و NFT/NFTFi يعتبران من القطاعات الضعيفة نسبيًا.
تحليل الاتجاه الصعودي
هذا العام، حقق BTC و ETH ثلاثة اتجاهات صعودية مشابهة:
تأثرت الاتجاهات الصاعدة الأولى بشكل رئيسي بالتغيرات التنظيمية الخارجية وظروف المالية. بينما تأثرت الاتجاهات الصاعدة الثانية والثالثة بالتعديلات الناتجة عن استمرار تشديد السيولة.
أظهرت تحليل مدة الاتجاه الصعودي المستمر أن الاتجاه العام في الارتفاع يتناقص تدريجياً. متوسط عدد الأيام التي تستمر فيها المفاهيم المختلفة في أربعة أقسام من الاتجاه الصعودي هو 48.43 يومًا و30.04 يومًا و20.48 يومًا و14.86 يومًا على التوالي. بعض المفاهيم مثل CEX وLayer2 وMEME لا تزال تحتفظ بقدرة قوية على الارتفاع في القسم الثالث من الاتجاه الصعودي.
مقارنة استراتيجيات الاستثمار
استخدام استراتيجية الاحتفاظ بـ BTC على مدار السنة كخط أساسي، والعائد النظري هو 60.22٪.
استراتيجية متابعة الاتجاهات الأسبوعية: شراء نوع واحد من فئات الأصول التي حققت أعلى زيادة أسبوعية، العائد النظري حوالي 2053.20%، ولكنها حساسة للغاية لاختيار الأصول.
استراتيجية التدوير وفقًا للاتجاه الصاعد: شراء واحدة من فئات الأصول التي تستمر في الارتفاع لأطول فترة، والعائد النظري حوالي 1536.67%، ولكن الفائدة الرئيسية تأتي من الارتفاع الكبير لـ BRICK في الجزء الرابع من الاتجاه الصاعد. إذا تم اعتبار فقط الأجزاء الثلاثة الأولى من الاتجاه الصاعد، فإن العائد يبلغ حوالي 44.93%.
بشكل عام، قد تكون حيازة BTC استراتيجية ذات عائد متوسط. من الممكن أن تكون العوائد النظرية من متابعة الاتجاهات الساخنة أسبوعيًا أعلى بكثير من الأساس، ولكنها تتسم بتقلب كبير. قد تكون عوائد استراتيجية التناوب وفقًا للاتجاه الصعودي أقل من الأساس، اعتمادًا على عدد فترات الاتجاه الصعودي المشاركة.
بشكل عام، إذا كنت قادرًا على استغلال ارتفاع مفهوم شائع، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في العائد النظري للاستثمار على مدار العام. بالإضافة إلى متابعة المفاهيم والرموز الجديدة، يمكن أيضًا متابعة فرص تدوير المفاهيم السابقة مرة أخرى.