تحليل الذات للمتداولين: كيف تحقق أرباح ضخمة من خلال الحكم الدقيق
جوهر المضاربة يكمن في فهم دقيق لنسبة الأرباح والخسائر. لقد شعر كل متداول بالندم بسبب عدم تمكنه من استغلال الفرصة المناسبة، وكذلك الحيرة بسبب الاستمرار في زيادة المراكز الخاسرة.
إدارة المراكز تُعتبر واحدة من أكثر المهارات تحديًا في مجال التداول، لكن تحسين هذه القدرة قد يكون أكثر وسائل الرافعة فعالية. جميع المتداولين المتميزين يسعون جاهدين لتحسين هذه المهارة، لأنه مع أي خطأ بسيط، قد تكون العواقب صعبة التحمل. رغم أنني لا أزال أواجه العديد من النقص في مستوى التنفيذ، إلا أن إدارة المراكز هي واحدة من أفضل جوانب مسيرتي المهنية، حيث تعوض عن العديد من أخطائي في جوانب أخرى.
واحد من أكثر الحالات المفضلة لدي هو قصة كيف قام اثنان من مديري الصناديق المتميزين بالاستثمار بشكل حاسم في الفرص غير المتكافئة.
في عام 1992، اكتشف أحد مديري المحافظ أن بنك إنجلترا يدعم الجنيه الإسترليني بشكل مصطنع، وكان يؤمن بشدة أن هذه الممارسة لن تستمر. عرض وجهة نظره على رئيسه واقترح أن يراهن بكل أموال الصندوق على هذه الصفقة.
من غير المتوقع أن رئيسه لم يعارض فقط، بل اقترح مضاعفة الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الفرصة قد تظهر مرة واحدة فقط كل عشرين عامًا، لذا لا ينبغي تفويتها.
في النهاية، تم تنفيذ هذه الصفقة بضعف الحجم، لتصبح واحدة من أشهر الصفقات في التاريخ المالي، مع أرباح يومية تبلغ 1 مليار دولار.
أكثر صفقة ناجحة لي حتى الآن حدثت في نوفمبر 2024، عندما أعلنت بعض المنصات عن إطلاق عملة مشفرة جديدة. أثناء تنفيذ الصفقة، كنت أسترجع في ذهني تلك الحكايات الأسطورية، أفكر في كيفية التعامل مع هذه الفرصة النادرة.
في تلك الليلة، كنت أتحقق من المعلومات والأسعار كما هو معتاد. لقد اشتريت بكميات صغيرة من هذه العملة، لكن خسارتي في المركز كانت كبيرة، مما جعلني أشعر بالقلق.
فجأة، رأيت شمعة صاعدة ضخمة، وعادت الأموال إلي على الفور. بعد ذلك، تلقيت رسالة تؤكد إدراج هذه العملة في منصة تداول معينة. بعد أن أدركت أن هذه قد تكون فرصة نادرة، تحركت على الفور.
لقد قمت بشراء الكمية الحالية من المركز بمعدل السوق، مستخدمًا رافعة مالية تبلغ 5 أضعاف، تقريبًا استخدمت ضعف إجمالي محفظتي للاستثمار. على الرغم من أن حجم الاستثمار يتجاوز التوقعات بكثير، إلا أنني أشعر بهدوء غير عادي في داخلي، لأنني أؤمن بشدة أن هذا هو الخيار الصحيح.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلنت منصة تداول أخرى أيضًا عن إدراج هذه العملة، مما دفع السعر لتجاوز النقاط العالية التاريخية. لم أجرؤ حتى على التحقق من تطبيق التداول، لأن تقلبات الأرباح والخسائر كانت كبيرة جدًا. في أقل من 12 ساعة، اقتربت عائداتي من 100%. على الرغم من أنني لم أقم بإغلاق الصفقة عند أعلى نقطة، إلا أنني لا أزال أقفل أرباحًا كبيرة، تفوق مجموع الأرباح في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك، فإن من غير المسؤول مناقشة إدارة المراكز دون الإشارة إلى مخاطرها. وراء كل حالة ناجحة من الاستثمار الكبير توجد قصص لا حصر لها لأشخاص أفلسوا بسبب رهانهم الكبير. هذه هي بالضبط السبب وراء صعوبة الاستثمار الصحيح: إن إيجاد التوازن بين الرهانات الواثقة واحترام السوق ليس بالأمر السهل.
لقد مررت شخصياً بتجارب فاشلة عديدة في استثمار رأس المال الكبير، ولكن إدارة المخاطر الصارمة كانت دائماً من مبادئي. إذا كانت حركة الأسعار لا تتماشى مع التوقعات واستمرت الخسائر، سأختار قطع الخسارة. بغض النظر عن مدى إيماني بحكمتي، فإن السوق دائماً على حق.
لا تندم على الصفقات الخاسرة، ففرص أفضل ستظهر دائمًا. على الرغم من وجود العديد من الفرص التي تستحق الاستثمار الكبير، إلا أنه إذا خسرت معظم أموالك، فلن تتمكن من الاستفادة من الفرصة المثلى.
تجنب الخسائر الكبيرة هو المفهوم الأكثر أهمية في أي لعبة مخاطرة. تعريف "الخسائر الكبيرة" يختلف من شخص لآخر. عندما كان محفظتي صغيرة، كان علي أن أتحمل مخاطر أكبر، وأصبحت عرضة للمراهنة بنسبة 10-15% من الأموال على صفقات ذات ثقة عالية. مع زيادة الحجم، دخلت أسواق ذات سيولة أفضل، وانخفضت المخاطر التي أتحملها تبعًا لذلك. من الضروري أن تحدد قدرتك على تحمل المخاطر بوضوح، حتى تتمكن من معرفة مقدار الخسائر التي يمكنك تحملها في كل صفقة.
إحدى استراتيجيات التداول المفضلة لدي هي الاختراق. أفضّل الهجوم من الأعلى لأنه يحدد المخاطر بشكل واضح، إما أن تحقق الربح أو تفشل بسرعة. على سبيل المثال، عندما يتراوح السعر حول أعلى مستوى تاريخي ولكنه لم يتمكن من الاختراق، أو يعود بعد الاختراق، سأختار الدخول. في هذه الحالات، لدي نقاط خروج محددة، لذا من المعقول بناء مراكز كبيرة في هذا الموقع.
عند استرجاع مسيرتي في التداول، فإن جميع الزيادات الملحوظة في محفظتي تنبع من عوائد "المخاطرة الكبيرة". كل عام، عدد قليل فقط من الصفقات تخلق معظم الأرباح. بخلاف ذلك، يشبه الأمر أكثر لعبة البقاء. يجب أن تبقى يقظًا لتحديد تلك الصفقات التي يمكن أن تحقق عوائد كبيرة، وفي الوقت نفسه يجب أن تمتلك الانضباط لتجنب خسارة كل أموالك على أفكار غير مؤكدة، أو الاستمرار في زيادة المراكز الخاسرة.
في المستقبل، أخطط لتحسين مجال واحد بشكل أساسي وهو القدرة على الاحتفاظ بالمراكز. أنا بارع في الرهانات الكبيرة، لكنني لست بارعًا في الاستمرار في الاحتفاظ عندما تكون هناك أرباح غير محققة كبيرة. هذا ناتج عن وعيي بإدارة المخاطر، ولكن إذا استطعت تطبيق نظري بشكل أفضل وتقليل التداول المتكرر، أعتقد أنني يمكن أن أحقق نتائج أفضل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DAOdreamer
· 07-21 17:44
ادخل مركز重点在于出局时机吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemecoinTrader
· 07-20 22:23
اللعبة النفسية قوية هنا... حالة كلاسيكية من التحكيم الميمي في انتظار الحدوث بصراحة
تحديد دقيق واستراتيجية مركز ثقيل: طريقة تحقيق عوائد مئة ضعف للمتداولين المحترفين
تحليل الذات للمتداولين: كيف تحقق أرباح ضخمة من خلال الحكم الدقيق
جوهر المضاربة يكمن في فهم دقيق لنسبة الأرباح والخسائر. لقد شعر كل متداول بالندم بسبب عدم تمكنه من استغلال الفرصة المناسبة، وكذلك الحيرة بسبب الاستمرار في زيادة المراكز الخاسرة.
إدارة المراكز تُعتبر واحدة من أكثر المهارات تحديًا في مجال التداول، لكن تحسين هذه القدرة قد يكون أكثر وسائل الرافعة فعالية. جميع المتداولين المتميزين يسعون جاهدين لتحسين هذه المهارة، لأنه مع أي خطأ بسيط، قد تكون العواقب صعبة التحمل. رغم أنني لا أزال أواجه العديد من النقص في مستوى التنفيذ، إلا أن إدارة المراكز هي واحدة من أفضل جوانب مسيرتي المهنية، حيث تعوض عن العديد من أخطائي في جوانب أخرى.
واحد من أكثر الحالات المفضلة لدي هو قصة كيف قام اثنان من مديري الصناديق المتميزين بالاستثمار بشكل حاسم في الفرص غير المتكافئة.
في عام 1992، اكتشف أحد مديري المحافظ أن بنك إنجلترا يدعم الجنيه الإسترليني بشكل مصطنع، وكان يؤمن بشدة أن هذه الممارسة لن تستمر. عرض وجهة نظره على رئيسه واقترح أن يراهن بكل أموال الصندوق على هذه الصفقة.
من غير المتوقع أن رئيسه لم يعارض فقط، بل اقترح مضاعفة الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الفرصة قد تظهر مرة واحدة فقط كل عشرين عامًا، لذا لا ينبغي تفويتها.
في النهاية، تم تنفيذ هذه الصفقة بضعف الحجم، لتصبح واحدة من أشهر الصفقات في التاريخ المالي، مع أرباح يومية تبلغ 1 مليار دولار.
أكثر صفقة ناجحة لي حتى الآن حدثت في نوفمبر 2024، عندما أعلنت بعض المنصات عن إطلاق عملة مشفرة جديدة. أثناء تنفيذ الصفقة، كنت أسترجع في ذهني تلك الحكايات الأسطورية، أفكر في كيفية التعامل مع هذه الفرصة النادرة.
في تلك الليلة، كنت أتحقق من المعلومات والأسعار كما هو معتاد. لقد اشتريت بكميات صغيرة من هذه العملة، لكن خسارتي في المركز كانت كبيرة، مما جعلني أشعر بالقلق.
فجأة، رأيت شمعة صاعدة ضخمة، وعادت الأموال إلي على الفور. بعد ذلك، تلقيت رسالة تؤكد إدراج هذه العملة في منصة تداول معينة. بعد أن أدركت أن هذه قد تكون فرصة نادرة، تحركت على الفور.
لقد قمت بشراء الكمية الحالية من المركز بمعدل السوق، مستخدمًا رافعة مالية تبلغ 5 أضعاف، تقريبًا استخدمت ضعف إجمالي محفظتي للاستثمار. على الرغم من أن حجم الاستثمار يتجاوز التوقعات بكثير، إلا أنني أشعر بهدوء غير عادي في داخلي، لأنني أؤمن بشدة أن هذا هو الخيار الصحيح.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلنت منصة تداول أخرى أيضًا عن إدراج هذه العملة، مما دفع السعر لتجاوز النقاط العالية التاريخية. لم أجرؤ حتى على التحقق من تطبيق التداول، لأن تقلبات الأرباح والخسائر كانت كبيرة جدًا. في أقل من 12 ساعة، اقتربت عائداتي من 100%. على الرغم من أنني لم أقم بإغلاق الصفقة عند أعلى نقطة، إلا أنني لا أزال أقفل أرباحًا كبيرة، تفوق مجموع الأرباح في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك، فإن من غير المسؤول مناقشة إدارة المراكز دون الإشارة إلى مخاطرها. وراء كل حالة ناجحة من الاستثمار الكبير توجد قصص لا حصر لها لأشخاص أفلسوا بسبب رهانهم الكبير. هذه هي بالضبط السبب وراء صعوبة الاستثمار الصحيح: إن إيجاد التوازن بين الرهانات الواثقة واحترام السوق ليس بالأمر السهل.
لقد مررت شخصياً بتجارب فاشلة عديدة في استثمار رأس المال الكبير، ولكن إدارة المخاطر الصارمة كانت دائماً من مبادئي. إذا كانت حركة الأسعار لا تتماشى مع التوقعات واستمرت الخسائر، سأختار قطع الخسارة. بغض النظر عن مدى إيماني بحكمتي، فإن السوق دائماً على حق.
لا تندم على الصفقات الخاسرة، ففرص أفضل ستظهر دائمًا. على الرغم من وجود العديد من الفرص التي تستحق الاستثمار الكبير، إلا أنه إذا خسرت معظم أموالك، فلن تتمكن من الاستفادة من الفرصة المثلى.
تجنب الخسائر الكبيرة هو المفهوم الأكثر أهمية في أي لعبة مخاطرة. تعريف "الخسائر الكبيرة" يختلف من شخص لآخر. عندما كان محفظتي صغيرة، كان علي أن أتحمل مخاطر أكبر، وأصبحت عرضة للمراهنة بنسبة 10-15% من الأموال على صفقات ذات ثقة عالية. مع زيادة الحجم، دخلت أسواق ذات سيولة أفضل، وانخفضت المخاطر التي أتحملها تبعًا لذلك. من الضروري أن تحدد قدرتك على تحمل المخاطر بوضوح، حتى تتمكن من معرفة مقدار الخسائر التي يمكنك تحملها في كل صفقة.
إحدى استراتيجيات التداول المفضلة لدي هي الاختراق. أفضّل الهجوم من الأعلى لأنه يحدد المخاطر بشكل واضح، إما أن تحقق الربح أو تفشل بسرعة. على سبيل المثال، عندما يتراوح السعر حول أعلى مستوى تاريخي ولكنه لم يتمكن من الاختراق، أو يعود بعد الاختراق، سأختار الدخول. في هذه الحالات، لدي نقاط خروج محددة، لذا من المعقول بناء مراكز كبيرة في هذا الموقع.
عند استرجاع مسيرتي في التداول، فإن جميع الزيادات الملحوظة في محفظتي تنبع من عوائد "المخاطرة الكبيرة". كل عام، عدد قليل فقط من الصفقات تخلق معظم الأرباح. بخلاف ذلك، يشبه الأمر أكثر لعبة البقاء. يجب أن تبقى يقظًا لتحديد تلك الصفقات التي يمكن أن تحقق عوائد كبيرة، وفي الوقت نفسه يجب أن تمتلك الانضباط لتجنب خسارة كل أموالك على أفكار غير مؤكدة، أو الاستمرار في زيادة المراكز الخاسرة.
في المستقبل، أخطط لتحسين مجال واحد بشكل أساسي وهو القدرة على الاحتفاظ بالمراكز. أنا بارع في الرهانات الكبيرة، لكنني لست بارعًا في الاستمرار في الاحتفاظ عندما تكون هناك أرباح غير محققة كبيرة. هذا ناتج عن وعيي بإدارة المخاطر، ولكن إذا استطعت تطبيق نظري بشكل أفضل وتقليل التداول المتكرر، أعتقد أنني يمكن أن أحقق نتائج أفضل.